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1、关于加强公司项目、个人借款和往来帐清理、处置的紧急通知公司各部门、各项目组、相关个人：根据公司财务制度、项目管理制度和上级清理“小金库”的精神，经公司领导研究决定，将于 XX 年 XX 月 XX 日前集中开展一次项目借款、个人借款和往来帐的清理处置工作，现将有关事项通知如下：一、主要问题一是项目借款和个人借款金额较大；二是借款时间较长，有的项目借款达两年以上，项目已经结题时还没有报账、结算；三是往来帐处置不及时，不能真实反映公司当期财务状况，影响到公司的经营决策。二、主要规定1、凡项目借款需在项目结题后 3 个月内完成报账、结算，否则其借款从结题之日起按同期贷款基准利率的 2 倍计算罚息；2、
2、即日起，凡个人因公出差、采购、接待等借款需在发生之日起一周内报账、结算；3、凡 XX 年 XX 月 XX 日前的项目借款、个人借款，均要求在 XX 年 XX 月 XX 日前完成报账、结算，特殊延缓报账、结算的须由当事人写出书面报告并经董事长书面批准；4、生产部收购生产原材料、采购机械设备等报账、结算时间不得超过借款之日起 3 个月；5、企管部、资产部等部门、个人申报实施的项目借款，若项目未申报、实施成功，则从借款之日起按 10%计算资金占用费用，并由责任人承担永久性的偿还责任；6、严禁设立“小金库” ，凡公司设立“小金库” ，任何员工都可以向市主管部门、市纪委举报。凡部门设立“小金库” ，任何员工都可以向公司举报，公司将给予举报者按实际“小金库”金额的 30%奖励。三、基本要求1、由公司总经理、副总经理分别担任所分管部门的清理第一责任人，部门负责人为第二责任人。2、要求各部门在 XX 月 XX 日前申报清理情况，在 XX 月 XX日前公司研究处置意见，在 XX 月 XX 日前基本完成清理处置目标。 本通知从即日起执行。XXXXX 有限公司XXXX 年 XX 月 XX 日
