《出差管理办法附件表单-新修正版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出差管理办法附件表单-新修正版（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、修正版 附件9.1 国 内 出 差 申 请 单填表日期： 年 月 日 编号： 出差人单 位职 称出差总人数代理人签章姓 名出 差 时 间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止：共 日出差拟办事项日 期地 点接 洽 对 象办 理 事 项预 支 旅 费签 章总 经 理副 总 经 理部 主 管主 管出 差 人 附件9.2 国 内 出 差 旅 费 报 销 清 单 编号：填表日期： 年 月 日 第 页 共 页 出差人单 位职 称姓 名出 差 时 间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止：共 日日 期地 点交通费住宿费膳 食 费其 他小 计备 注月 / 日起止早中晚/ 小 计合 计 总 金 额人民币R
2、MB 万 仟 佰 拾 元 角 分预 支 金 额受领人签章退（补)金 额 说明： 1. 各项单据凭证需确按顺序编号（.），并填注于各类费用项目之前。 2. 报销项目过多而致不够填写时，另于新页继续表示，合计总金额填注于第一页。 注：出差人如因故未取得单据，或出差期间发生交际费用（含宴客、 礼品费等），需依规定加填注于下。本栏由财务部填写无单据事项日 期支 付 项 目金 额未取得单据理由会 计 科 目金 额/合 计 项合 计 元交际费日 期地 点金 额事 由类 别签帐付现信用卡/合 计/出 纳合 计 项合 计 元出纳主管总经理副总经理管理部经理财务稽核部级主管单位主管出差人 附件9.3国 外 出
3、差 申 请 表申请单位姓名日期出差地点预定出差期间第二联：交申请人自存第一联：交管理部财务组存 年 月 日 年 月 日护照需求已有 需申请 需办理延期签证需求机位需求日期起点 ： 终点日期起点 ： 终点至至至至至至至至行程日期城市（国家）拜访对象电话停留旅馆电话拜访理由国外预计费交通费其他费用元膳杂费国外预计费用合计： 元住宿费签帐卡持有交际费未持有国外预支旅费万 千 百 拾 元整签章国内预支旅费人民币： 万 千 百 拾 元整签章总经理副总经理审核单位部级主管申请人 附件9.4国外出差旅费报销单编号：申请单位姓名日期出差时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时；共 日国内旅费日期地点交通费住宿
4、费膳杂费其他合计备注月/日起至早中晚/小计国外旅费旅费项目发生日期停留城市国家国外旅费报销金额支付方式有无单据备注当地币汇率美元付现签帐小计元（现金： 签帐： ）合计元（现金： 签帐： ）预支金额人民币： 元；外币： 元预支单据编号退（补）金额元受领人总经理副总经理管理部经理财务审核部级主管申请人 附件9.6国内/外出差报告 日期: 年 月 日出 差 人单 位职 称姓 名卡 号出差时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时报告内容总经理副总经理经(副)理单位主管出 差 人 附件9.7无单据证明单无单据证明使用情形项 目金 额原 因备 注出租车费（限国外出差）地铁车费（限国外出差）住宿费酒店（国内出差）亲友（国内出差）该情形50元/天酒店（国外出差）亲友（国外出差）该情形10美元/天路边摊食用费餐厅小费自动贩卖机饮料费总经理副总经理管理部经理财务稽核部级主管单位主管出差人备注:遗失凭证或在可取得凭证状况下未取得适当凭证: 依报销金额 “七五折” 给付(除在亲友家住宿情形外)。
