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1、锦州石化分公司工程项目甲供设备、材料领用管理办法 ZD/JZSH GC.05-20041范围本办法规定了工程项目甲供设备、材料领用程序本办法适用于锦州石化分公司技改工程及维检修工程。2引用标准锦州石化分公司财务处制定的关于材料请款、入库、发放要求的通知3职责工程管理中心负责确定甲方供货范围、提出采购计划并审核施工单位提交的工程设备、材料领用计划单，；电子商务中心负责采购及货物发放。4工程程序和要求4.1 锦州石化分公司工程项目设备、材料统一由主管部门（技改归工程管理中心主管；维修归机动设备处主管）根据设计文件、图纸、变更、签证、维检修计划及工程的具体情况确定甲方供货范围并向电子商务中心提出委托
2、采购计划。4.2电子商务中心依据工程主管部门的设备、材料委托采购计划，按照型号、规格、数量、质量等要求，经平衡库存后，以合理的价格，在规定的时间内自行或委托采购所需物资。4.3施工队伍根据所承担的施工任务，依据设计文件、施工计划、图纸、变更、签证，按照附件一的格式测算并填写设备、材料领用计划单，注明领用单位，交工程项目的主管部门。4.3设备、材料领用计划单经该工程的甲方主管审核。技改工程由工程管理中心项目代表、造价盖章批准设备、材料领用计划单，交电子商务中心、分公司财务处。维修工程由机动处专业员在领料票上盖章审批。4.4施工队伍以施工费结算单位的名头，用分公司的领料票，到电子商务中心办理甲供设
3、备、材料的领用。电子商务中心以批准的设备、材料领用计划单或领料票为发料的依据，办理出库手续。4.5施工单位领用设备、材料领用计划单上没有或超量的设备、材料，需补办设备、材料领用计划，否则，电子商务中心不予发料或按照乙供材料出库。4.6工程管理部门提交设备、材料委托采购计划单时已经确定了领料单位并核实了数量的，在设备、材料委托采购计划单上注明领料单位及“代领料计划”字样，则此设备、材料委托采购计划单可作发料依据。4.7施工中发生的设计变更、现场签证带有设备、材料的，经该工程的甲方主管（工程管理中心项目代表或机动处主管专业员）在变更、签证单上签字，注明“代领料计划”交电子商务中心作发料依据。4.8
4、确定为甲供材以外的施工用料由乙方自行解决。乙方需要从分公司库中领料的，电子商务中心根据库存余量，直接开发票销售给用料单位。4.9技改工程甲供设备安装验收后经项目监理确认，工程管理中心项目代表在安装单位提供的分公司领料票（第六联 分厂留用联代用）上盖章。分公司财务凭有工程管理中心项目代表盖章的领料票记入工程费用并核销乙方挂帐。4.10维修工程的设备结帐执行等价预算。4.11预算结算主材量审核以现场实际发生量为准。4.12工程领料票的填写应按照财务处下发的关于材料请款、入库、发放要求的通知的第三条执行。对填写不规范的领料票，电子商务中心不予发料。5形成文件和记录5.1工程管理中心设备材料委托采购计
5、划 ZJ/JZSH GC.05-20045.2工程设备、材料领用计划单 ZJ/JZSH GC.06-20046检查与考核6.1按合同处罚条款的相关规定执行附件一：工程管理中心设备材料委托采购计划附件二：工程设备、材料领用计划单附件三：关于材料请款、人库、发放要求的通知（节选）附件一：工程管理中心设备材料委托采购计划 ZJ/JZSH GC.05-2004 工程管理中心设备材料委托采购计划致电子商务中心：工程管理中心计划号项目名称档案 号备注领用单位工程管理中心项目代表工程管理中心负责人下发日期附件二：设备、材料领用计划单 ZJ/JZSH GC.06-2004工程设备、材料领用计划单申请领用单位：
6、 编号：项 目 名 称采 购 计 划 号档 案 号结 算 单 位设备、材料名称规 格 型 号单位申请数量审后数量备 注供料时间要求申请单位负责人：工程管理甲方代表：机动专员： 年 月 日用量审核：审核员： 年 月 日一式四份（领料单位、工程管理中心或机动处、电子商务中心、财务处）附件三： 关于材料请款、人库、发放要求的通知（节选） （一）工程领料单 1、第一联：供应处或运销公司留存 2、第二联；供应处保管员记帐联 3、第三联：分公司财务处记帐联 4、第四联：施工单位记帐联 5、第五联：出门票 6、第六联：施工单位与分公司结算联 一、领料单填写要求 总填写要求：字迹工整，不准随意勾、划，复写清晰
7、，否则分公司财务处不结算 （一）工程领料单 1、领料单位：明细到最小独立核算单位 2、请领日期：用阿拉伯字母填写，填写小于10的数字，字母前须填“0”，如2000年2月4日应写成2000年02月04日，对于隔月的领料票财务处不予稽核。 3、发料日期：供应处发料人员按实际发料日期填写，日期填写原则同上。 4、类别、料号、品名、规格、型号：按供应处要求填写 5、请领、实发材料：按供应处要求分别由领料单位、供应处填写 6、计划价格、预算价格：供应处填写计划价格，预算价格暂不填写 7、工程编号： 8、工程名称：（1）维检修项目注明生产车间 （2）预算结算技术改造项目注明项目名称 9、送料地点：按实际填写 10、供料单位：供应处盖章 11、用料单位：领料单位盖章
