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1、【最新】出纳月工作计划结尾一. 日工作流程: 1. 9:00-_:00 (1) 审核出纳提交的,前一天的.收付 款单据,签字确认后,返还给出纳,把连同收付款单据交给会计,作账务处理. (2) 从业务处理模块的经营历程,查看前一天的账务处理情况,若有异 常,询问相关人员,了解原因,及时处理. (3) 审核各类付款单据,出具. 2._:00-_:00 (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单.销售单.费用单据录入.开发票等操作. (2)审核各类付款单据,出具. (3)查看各类明细账,重点是客户.供应商往来帐,关注其往来情况.客户:发货.回款以及返利.运费.维修费结算等情况;供应商:付款.收货以及各
2、种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策. 二. 月工作计划 月 初 1.1-3日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务. (2)审核往来会计作出的资金占用费.行管费. (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明.利润表.资产负债表.商品流通费用表.补充资料表.部门费用表.其他应收款明细表.应收账款明细表.其他应付款明细表.应付账款明细表.财务主管月工作检查表.资产及负债清查盘点确认表.商品销售情况完成对比表.商品销售大类完成对比表.有问题商品处理表. 2.4-_日, (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付. (2
3、)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整. 月 中 1._日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务. 2._-_日 (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整. (2)审核工资表,作出付款传票, 并督促出纳扣减员工欠款. 3._-_日 审核往来帐会计作出的客户机.配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理. 月 末 1._日 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务. 2._-29日 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整. (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督. 3.30日 (1)做好月末结账前的准备. (2)作出本月工作总结和下月工作计划. 出纳月工作计划结尾
