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1、秦皇岛石墨烯项目投资立项报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总论二、项目概况（一）项目名称秦皇岛石墨烯项目近年来，全国石墨烯企业如雨后春笋般不断递增。截至 2017 年底，全国石墨烯相关企业数量 4800 多家，涉及石墨烯研发、制备、销售、应用、技术服务等方面。不过，由于市场尚未成熟，行业竞争有限。我国石墨烯行业企业以小型、初创型占比较多，中型、大型企业数量相对较少。随着石墨烯产业化的推进，小型企业数量占比上升，中型企业规模化发展也有所加强。截至 2017 年 12 月底，在工商部门注册的营业范围包含石墨烯相关业务的企业数量达 4800 多家。这些企业主要集中于石墨烯研发、销售、制备、技术
2、服务等方面，其中，应用环节集聚企业最多，2017 年占比达到 39%；研发、制备、技术服务企业数量比重也超过 10%。虽然全国涉及石墨烯生产、制造、研发、销售、其他服务的企业数量 众多，但是整体经营规模较小，龙头企业竞争力不足。目前国内以石墨烯 为主营业务的上市公司严格来讲有只有 4 家，分别是第六元素、华高墨烯、二维碳素、厦门凯纳。从营收规模及盈利情况来看，四大石墨烯上市企业整体偏弱，均为新三板企业。2017 年，营业收入最多的第六元素仅有 3092.43 万元；紧随其后的是二维碳素，2017 年营业收入为 1509.51 万元。同时，由于主营的石墨烯产品均未实现规模化生产和销售，4 家公司
3、业绩全部处于亏损状态，且是赚得越多亏得越多，第六元素 2017 年净亏损高达 1697.78 万元。显而易见，由于下游应用需求尚未充分释放，以四大上市公司为代表的大部分石墨烯企业目前仍无法找到稳定的商业模式，盈利难题待解。在国家政策引导下，各地纷纷布局石墨烯。目前，我国石墨烯全产业链雏形初现，覆盖从原料、制备、产品开发到下游应用的全环节，已基本形成以长三角、珠三角和京津冀鲁区域为集合区，多地分布式发展的石墨烯产业格局。具体来说，长三角地区是我国石墨烯发展较早也是国内石墨烯产业链 较为完善的地区，占据了我国石墨烯产业的“半壁江山”，目前有石墨烯 相关企业 600 多家，其中形成石墨烯业务的企业近
4、 200 家，该地区依托当 地良好的产业发展平台以及完善的产业发展体系，形成了涵盖石墨烯制备、新能源、复合材料、热管理等领域的综合产业发展模式。相比之下，珠三角地区对于下游应用市场的开拓较为迅速，尤其是在石墨烯生产、设备制造方面具有较大的优势，以此为基础，珠三角地区的厂商在符合材料、电加热、大健康、新能源等下游应用领域重点攻关，产业发展路径较为清晰。京津冀地区则围绕北京进行石墨烯技术的创新与产业协同，以推进低成本石墨烯及装备技术进步和产业化为目标，构建产业链并推动链上各个环节协同联动和良性互动，进一步整合三地资源，形成京津冀战略性新兴产业高地。北京作为全国石墨烯研究综合实力最强的地区，聚集了如
5、清华大学、北京大学、北京航材院、国家纳米科学中心等一大批从事石墨烯研究的科研院所，拥有 20 多个学术带头人和相关重点研发团队。目前，北京的石墨烯研发成果已实现了与国际并跑，某些领域国际领跑，应用方面也各有特色，涌现出了一大批具有产业化能力的创新性企业。山东省也是国内石墨烯产业极具发展势头的地区之一，目前已具备了 石墨烯产业链雏形，在石墨烯原材料、石墨烯装备、防腐涂料、导电油墨、锂离子电池、石墨烯改性橡胶密封件、石墨烯水处理材料等方面都有相关 企业正在研究，有些已有产品在售。未来，石墨烯行业区域发展将呈现三大趋势：一是将呈现东部沿海地区“强者愈强”态势，资源要素继续向优势地区汇聚的趋势；二是热
6、点城市不断涌现，产业园区“遍地开花”，各地政府纷纷上马建设各种石墨烯研究院及产业园，将石墨烯产业作为发展重点；三是将呈现“特色化、差异化”发展，区域分工格局更加明晰。（二）项目选址xx 产业基地秦皇岛，简称“秦”，又称港城，河北省省辖市，中国海滨城市，中国首批沿海开放城市，位于河北省东北部，南临渤海，北依燕山，东接辽宁，西接京津。秦皇岛是京津冀辐射东北的节点城市，中国最大铝制品生产加工基地，北方最大粮油加工基地，被誉为“车轮制造之都”。秦皇岛是国家历史文化名城，因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名，是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市。秦皇岛是中国近代旅游业的发祥地，汇集了丰富的旅游资源，气候温
7、和，是驰名中外的旅游休闲胜地。秦皇岛是环渤海地区重要港口城市，是华北、东北和西北地区重要的出海口。秦皇岛港是中国最早的自主通商口岸，目前是世界最大能源输出港，有国民经济“晴雨表”之称。秦皇岛曾获国家园林城市、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会，是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。（三）项目用地规模项目总用地面积 43495.07 平方米（折合约 65.21 亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 60.66%，建筑容积率 1.31，建设区域绿化覆盖率 6.42%，固定资产投资强度
8、 163.72 万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积 43495.07 平方米，建筑物基底占地面积 26384.11 平方米，总建筑面积 56978.54 平方米，其中：规划建设主体工程 42789.66平方米，项目规划绿化面积 3659.13 平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计 127 台（套），设备购置费 4816.42 万元。（七）节能分析“秦皇岛石墨烯项目建设项目”，年用电量1061012.11 千瓦时，年总用水量 19150.94 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.96 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.36 吨标准煤/年，项目总节能率 29.09%，
9、能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合 xx 产业基地发展规划，符合 xx 产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资 15531.51 万元，其中：固定资产投资 10676.18 万元，占项目总投资的 68.74%；流动资金 4855.33 万元，占项目总投资的31.26%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 35253.00 万元，总成本费用 26898.80 万元，税金及附加 312.26 万元，利润总额 8354.20 万元，利
10、税总额 9818.76 万元，税后净利润 6265.65 万元，达产年纳税总额 3553.11 万元；达产年投资利润率 53.79%，投资利税率 63.22%，投资回报率 40.34%，全部投资回收期3.98 年，提供就业职位 634 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。二、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx 有限公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以 人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公 司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第
11、一”为原则，在产品质 量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越 自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个 让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义
12、市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 29183.93 万元，同比增长 10.11%（2679.20 万元）。其中，主营业业务石墨烯生产及销售收入为23402.90 万元，占营业总收入的 80.19%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第
13、二季度第三季度第四季度合计1营业收入6128.638171.507587.827295.9829183.932主营业务收入4914.616552.816084.755850.7323402.902.1石墨烯(A)1621.822162.432007.971930.747722.962.2石墨烯(B)1130.361507.151399.491345.675382.672.3石墨烯(C)835.481113.981034.41994.623978.492.4石墨烯(D)589.75786.34730.17702.092808.352.5石墨烯(E)393.17524.22486.78468.06
14、1872.232.6石墨烯(F)245.73327.64304.24292.541170.152.7石墨烯(.)98.29131.06121.70117.01468.063其他业务收入1214.021618.691503.071445.265781.03根据初步统计测算，公司实现利润总额 8047.96 万元，较去年同期相比增长 1876.00 万元，增长率 30.40%；实现净利润 6035.97 万元，较去年同期相比增长 777.30 万元，增长率 14.78%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29183.93完成主营业务收入万元23402.90主营业务收入占比80.19%营
15、业收入增长率（同比）10.11%营业收入增长量（同比）万元2679.20利润总额万元8047.96利润总额增长率30.40%利润总额增长量万元1876.00净利润万元6035.97净利润增长率14.78%净利润增长量万元777.30投资利润率59.17%投资回报率44.38%财务内部收益率20.96%企业总资产万元27043.55流动资产总额占比万元31.62%流动资产总额万元8550.83资产负债率22.59%三、报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性
