《三川股份：不锈钢水表项目可行性分析报告 2010-09-27》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三川股份：不锈钢水表项目可行性分析报告 2010-09-27（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 江西三川水表股份有限公司 不锈钢水表项目可行性分析报告 编制单位：江西三川水表股份有限公司 编制时间： 2010 年 9月 不锈钢水表项目可行性 分析 报告 1 目 录 1、总论 . 2 1.1项目名称及建设地点 . 2 1.2项目概况 . 2 2、项目背景与市场分析 . 3 2.1项目背景 . 3 2.2市场分析 . 4 2.3市场竞争力分析 . 5 3、产品方案及建设规模 . 7 3.1产品方案 . 7 3.2建设规模 . 7 3.3建设进度 . 7 4、厂址选择 . 7 5、工程设计方案 . 8 5.1技术方案及工艺流程 . 8 5.2设备方案 . 9 5.3 土建工程方案 . 10
2、5.4公用辅助工程 . 10 6、投资估算和资金筹措 . 11 6.1 固定资产投资估算 . 11 6.2 流动资金估算 . 13 6.3项目总投资 . 14 6.4资金筹措 . 14 7、人力资源配置 . 16 8、经济分析 . 17 8.1 基本数据 . 17 8.2财务计算与财务分析 . 18 8.3经济分析结论 . 20 9、项目风险分析 . 30 9.1 项目主要风险因素 . 30 9.2 风险程度 . 30 9.3更多的防范和降低风险的对策 . 32 10、 可行性研究的结论 . 32 不锈钢水表项目可行性 分析 报告 2 1、 总论 1.1 项目名称及建设地点 项目名称：不锈钢水
3、表 项目 建设地点：江西省鹰潭市龙岗新区 1.2 项目概况 1.2.1建设目标 项目建设的主要目标是：通过自主研发，建成年产 200万台的不锈钢水表生产线，提升技术中心研发能力，增强企业的核心竞争力，为公司在水表行业首推绿色环保理念打下基础，在同行首家生产健康环保型水表产品 。 1.2.2建设规模 项目拟建设 DN15 40 不锈钢水表产能为 200万台 /年的生产线。 1.2.3 主要建设内容 1.2.3.1新建厂房 16000平方米。 1.2.3.2购置主要工艺设备 、 检测设备 149台套。 1.2.3.3配套相应的公用辅助工程和环保设施。 1.2.4项目建设期 项目建设期为 12个月，
4、即从 2010年 12月至 2011年 12月。 1.2.5项目投资及资金来源 项目总投资 4963.62 万元，其中建设投资 3486.64 万元，铺底流动资金 1476.98 万元。项目总投资全部使用公司首次公开发行股票募集的资金 4963.62万元。 不锈钢水表项目可行性 分析 报告 3 1.2.6预计经济效益 项目 建成达产后 预计年新增销售 收入 18520 万元，实现净利润2438.06万元，上交税金 1971.81 万元。 1.3 主要结论 项目符合国家产业政策，属于环保节能项目。项目建成后，公司引领行业生产环保型水表产品，继续扩大三川品牌影响力 ； 项目本身也具有较好的经 济效
5、益，可年增 18520 万元销售收入，新增 2438.06万元净利润。项目建设是可行的。 2、项目背景与市场分析 2.1 项目背景 水是生命之源，我们的生活绝对离不开水，健康安全饮用水是我们最基本的需求。 从 2007年 7月 1 日起 ，国家标准委和卫生部联合修订的生活饮用水卫生标准和 13 项生活饮用水卫生检验方法国家标准实施。该标准属强制性国家标准，此次修订是自 1985 年首次发布以来的第一次修订 ,全部指标由原标准的 35 项增至 106 项，并对原标准35 项指标中的 8项进行了修订。各类指标中，可能对人体健康产生危害或潜在威胁的指标占 80%左右，属于影响水质感官性状和一般理化指
6、标约占 20%， 新标准的毒理指标几乎是原标准的 5倍。 新标准还规定最迟到 2012年 7 月 1日 生活饮用水 106 项 指标全部 达标，也就是说 在 新标准实施的 5 年当中要对所有的设施进行改造 ，到 2012 年 7月 1 日 所有的指标全部实施。 为了保障居民的饮用水安全， 在供水公司提高服务质量，加大安 不锈钢水表项目可行性 分析 报告 4 全供水工作力度 的同时 ， 人们呼唤不会对水质造成二次污染的供水管网产品早日投放市场，避免供水公司输出的达标饮用水因为输送管网的不清洁而导致的水质遭受二次污染的现象。适应上述要求和 新的水表国家标准 （ GB/T778-2007）的规定 ，
7、 国家 计量协会水表工作委员会要求水表制造业 从 2010 年 6 月 1 日起逐步取消灰口铸铁水表表壳，选用新的 不会对水质造成二次污染的 替代材料。 据相关专家介绍，目前使用最多的通过翻砂铸造的水表铁表壳，尽管通过喷塑处理可以减缓生锈的时间，但生锈是不可避免的，且饮用水中的氧化钙容易给人的肝脏造成损害。铜表壳是国际上水表使用最广泛的，但铜表壳所含的铅也会对水质产生二次污染。塑料表壳虽然对人体没有危害，但经不起日晒雨淋、高温酷署、天寒地冻的恶劣环境，质量不是很稳定。铝合金表壳是近年开发试用的，但镀层难做到永久保护，铝合金中含有对人体的危害元素也会对饮用者身体产生不利影响。 不锈钢材料由于具备
8、健康、环保、使用寿命长等其他材料不可替代的独特优势 ， 将成为灰口铸铁水 表表壳最科学的替代材料。 三川股份在综合评估所有可使用的水表外壳材料后，果断决定采用符合直饮水卫生要求的不锈钢材质， 并 经过反复比较、研究和实践，研发出一种新型实用专利技术，此技术适合不锈钢材质的水表壳体加工，为不锈钢水表的生产提供强有力的技术支撑。 2.2市场分析 水表是流量计量领域中使用量最大、使用面最广、品种规格最为齐全的计量仪表之一。在供、排水流量计量、水费贸易结算、能源计 不锈钢水表项目可行性 分析 报告 5 量和工业用水过程控制等方面都有举足轻重的地位。 伴随着水资源日趋紧张以及水资源的商品化进程不断加快，
9、水表 需求逐渐增大， 巨大的市场空间，对 水表 产业的发展是一个极大的推动。 根据欧立信研究中心的预测，加上农村饮用水改造的因素， 2004 2011 年中国水表行业市场规模分析与预测情况如下图： 注：数据来源：国家统计局、欧立信研究中心 2008-2011年中国水表市场研究预测报告 随着人们生 活 水平的不断提高和健康饮水意识的强化，不锈钢水表以其健康卫生、低碳节能、绿色环保的特点必将成为水表的发展趋势之一。特别是到 2012年 7 月生活饮用水的全部指标执行到位，铸铁水表壳体将 被 禁止使用，从而为不锈钢水表的推广应用奠定了坚实的基础。 不锈钢 水表全部采用 304 牌号的不锈钢材料，可以
10、有效避免对水质造成的二次污染，提高广大居民的生活品质，引导居民健康新生活。 有专家预测到 2015 年，国内水表的销售量 将 达到 9000 万台，其中 新材料水表将达到 6000万台， 不锈钢水表将达到新材料水表销量的2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 3425 3743 4100 4763 5086 5550 6190 6750 我国水表行业市场规模预测 万台 不锈钢水表项目可行性 分析 报告 6 三分之一上下，达到年销售量 2000 万台左右 ， 市场前景非常广阔。 2.3市场竞争力分析 2.3.1竞争优势 2.3.1.1技术优
11、势 不锈钢水表的壳体及连接件材质全部采用优质不锈钢，摒弃传统的铸造成型工艺，代之以精密的激光焊接成型技术，其核心制造技术系三川股份自主研发 ， 取得国家专利（专利号： ZL200920185833.4） ,具有 完全 知识产权，受到专利技术的保护，任何厂家未经三川股份许可不得采用本技术。 2.3.1.2 品牌优势 三川牌水表荣获中国名牌、国家免检产品称号，水表产品是中国城镇供水排水行业协会推荐产品、建设部推广产品，三川牌是国内水表行业唯一由国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标，在业界享有很高的知名度和美誉度。 2.3.1.3销售渠道优势 三川股份在全国建立了完善的市场营销体系，在西安、郑州、
12、长沙等城市设立了营销分子公司，全国各省均建立营销网点，营销网络覆盖全国绝大部 分 地区，拥有 1300 多家省、地、县级供水公司终端客户，水表产品在国内市场占有率自 1998 年起一直保持第一；在海外市场，与东南亚、欧洲、美洲等国家建立业务往来，逐步建立起国际市场渠道。 2.3.2竞争劣势 不锈钢水表项目可行性 分析 报告 7 不锈钢水表是三川股份在水表行业首推的健康环保型水表产品，我国各地发展不平衡，对健康安全饮用水的认识存在一定的差距，产品还需要通过一段时期得到市场的普遍认可。 3、产品方案及建设规 模 3.1产品方案 3.1.1产品主要性能指标 3.1.1.1采用最新国家标准 GB/T778-2007，计量精度 R80 R160,另外可嫁接节水型水表技术， 始
