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1、第 1 页 共 12 页中国石油辽阳石油化纤公司年产 20 万吨聚酯及年产 12 万吨短丝涤纶短纤维扩建工程概算执行情况分析中国石油辽阳石油化纤公司年产 20 万吨聚酯及年产 12 万吨短丝涤纶短纤维扩建工程初步设计批复总概算为 49978.21 万元，其中设计概算为 49099.04 万元，其中建安工程费 17,215.28 万元，设备购置费为 28263.06 万元，其他费用 2534.25 万元，预备费为1086.46 万元。另外，总概算包含建设期贷款利息 251.26 万元、铺底流动资金 627.9 万元。报审财务决算为 49226.62 万元（抵转增值税款后即不含税为 44408.9
2、2 万元），其中建安工程费 20732.71 元(不含税19593.88 万元)，设备购置费为 25759.24 万元（不含税 22080.38 万元），其他工程费为 2734.66 万元。报审财务决算与与初步设计批复设计概算 49099.04 万元相比，增加投资 127.58 万元,其中，建安工程费增加19593.88+1138.83(抵 转增值税)-17215.28=3517.43 万元，设备购置费节省 22080.38+3678.86-28263.10=2503.82 万元，其他费用及预备费节省 886.04 万元。下面以批复初步设计概算投资为基准，按照建筑安装工程费、设备材料采购费、其
3、它费用几方面详细分析概算执行情况：一、建筑安装概算第 2 页 共 12 页建 筑 安 装 初 步 设 计 批 复 概 算 工 程 费 为 17,215.28 万 元 ，不 含 税报 审 数 为 19,593.88 万 元 ，抵 转 材 料 税 款 为 1138.83 万 元 ，则 含 税 报审 数 为 20732.71 万 元 ，超 出 概 算 20732.71-17215.28=3517.43 万 元 ，其 中 建 筑 工 程 费 超 出 初 步 设 计 批 复 概 算 3002.81 万 元 ，安 装 工 程 费超 出 初 步 设 计 批 复 概 算 1138.83-624.21=514.
4、62 万 元 。以下分别按照建筑工程部分、安装工程部分、设备购置费部分及其它与预备费部分概算投资进行具体分析（以下分析中以报审值不含税，初步设计批复概算值含税，除特别指明者除外）。、建筑工程部分 20 万吨聚酯及 12 万吨涤纶短纤维涤纶短纤维扩建工程建筑工程部分初步设计批复概算值为 6156.406,800.22 万元，报审数为 9,803.03 万元，超出初步设计批复概算 3,002.81 万元。经与初步设计概算对比分析,影响工程费用变化的主要因素如下：1.部分工程初步设计未列，施工图设计部分超出初步设计，如短丝装置的保温墙板、屋面板、设备基础二次浇灌费用，热媒站预制柱植筋、1#库房钢结构
5、防腐及挡土墙、流水沟、总图运输工程的储水井、水封井等，另外增加综合办公附属设施 195.27 万元，共增加工程费 812.88 万元；2.初步设计估列不足，实际施工标准超出概算及施工图工程量超出初步设计概算量，如聚酯、短丝装置门更换为免漆套装门、彩板夹心门、2#库房现场施工改为电子感应门等超概算 81.11 万第 3 页 共 12 页元，短丝装置混凝土及耐磨地面增加 83.65 万元、室内装饰部分地板、吊顶等增加 390.74 万元，屋面防水及变形缝部分超概 105.95万元，1#库房压型板屋面增加费用 82.27 万元、砌筑、土方、地面等超概算 59.7 万元，聚酯装置内装饰超概算 54.9
6、 万元，聚酯切片与浆料配置增加钢平台，超概算 30.6 万元，罐区（04 子项）增加排水沟、砼道路等工程量增加费用 61.44 万元，热媒站屋面防水、钢结构等超概算 68.91 万元，地面超概算 13.55 万元，循环水场泵房、冷却塔的混凝土部分超概算 29.12 万元，各种井及土方超概算29.53 万元，钢结构、钢套管等超概算 28 万元，装饰部分超概算10.31 万元，汇总各单位工程的脚手架及垂直运输费用，超出概算403.12 万元，其他因素影响超概算 89.77 万元，合计增加工程费1,622.67 万元。3施工过程中发生设计变更、签证,增加工程费 246.87 万元；4.材料的实际价格
7、高于概算价格，造成聚酯、短丝装置、1#库房天沟用钢板及道路工程用料等材料价格差异升高，增加价差631.17 万元，另外增加使用商品混凝土增加价差 249.72 万元，共影响增加费用 880.89 万元；5.经过认真优化设计方案，严格审核工程量及部分概算未实施，由此节省工程费用 560.5 万元；上述增加工程费用 3,563.31 万元，扣除减少费用 560.50 万元，净增加费用 3,002.81 万元。、安装工程部分第 4 页 共 12 页年产 20 万吨聚酯及年产 12 万吨差别化涤纶短纤维扩建工程安装工程部分初步设计批复概算值为 10,415.06 万元，不 含 税 报审值 9,790.
8、85 万元，抵 转 材 料 税 款 为 1138.83 万 元 ，则 含 税 报 审 数 为10,929.68 万 元 ，超 出 概 算 514.62 万元。经与初步设计概算对比分析,影响工程费用变化的主要因素如下：1. 概算取费按照中油站场二类取费 1.517，实际结算费率按照中标费率 1.088 和 0.8704，此项降低工程费用 245.63 万元。2办公附属设施概算未列，终审值为 31.24 万元；罐区增加两台 5000 立罐，终审值为 904.18 万元。共增加 935.42 万元。3聚酯装置设备安装吊装部分：大部分设备位于 10 米20米间，概算中未考虑设备超高费用；大型设备第一酯
9、化、第二酯化、预聚缩、终聚缩反应器吊装，概算只考虑抱杆使用费，未考虑抱杆的安拆费、拖拉坑挖埋、吊耳制作、配合吊装的吊车以及临时平台、轨道等，此项增加费用 50.00 万元；4材料费：材料费共减少 586.00 万元。（1）概算中熔体输送部分不锈钢夹套管价格24,633.0027,399.00 元/吨，实际价格在 27,000.0030,000.00 元/吨，价差 3,000.00 元/ 吨，用料 40 吨，增加材料费 12.00 万元；概算中碳钢管价格 4,000.006,000.00 元/吨，实际价格在5,200.007,500.00 元/ 吨，价差 1,500.00 元/吨，用料约 150
10、 吨，增加材料费 22.50 万元；泵进出口法兰，概算未考虑，实际增加材料第 5 页 共 12 页费 29.00 万元。上述共增加材料费 63.50 万元，含税 65.00 万元。同比管件增加费用 20.00 万元。共增加材料费 85.00 万元。（2）DN50 以上的碳 钢管实际价格（5,000.006,200.00 元/ 吨）均高于概算价格（4,000.005,000.00 元/吨），用料约 400 吨，增加材料费 40.00 万元，同比管件增加 15.00 万元。共增加材料费55.00 万元。（3）罐区乙二醇储罐原设计为 2 台 1000 米 3，概算材料费110.00 万元，施工中改为
11、 3 台 500 米 3，罐体利旧，降低材料费110.00 万元。（4）保温工程硅酸盐管壳（1700 立）、硅酸盐毡（800 立）概算价格分别为 1,215.00 元/M 3和 1,080.00 元/M 3，实际价格为 940.00元/M 3和 598.00 元/M 3，每立分别减少 275.00 元和 482.00 元，共节省材料费 90.00 万元。（5）仪电部分概算材料费为 2,128.00 万元，初审后材料费为1,602.00 万元，节约材料费费用 526.00 万元。主要由于部分材料在物资供应部门的集中招标下，降低了采购价格；工程设计单位在施工图设计阶段的优化设计，使材料用量更加合理
12、；以及在工程造价管理中心的严格审核下，合理地减少了材料用量。5施工费；安装专业共节约施工费 777.97 万元（已考虑原概算施工费包含管件等部分主材因素）。概算中部分定额过高，通过降低定额标准，精确工程量，根据施工过程中的实际情况，严格审核，对部分调试费用进行合理下第 6 页 共 12 页调，等等。聚酯装置节约施工费 149.60 万元；熔体输送系统节约工程费 80.00 万元；差别化装置节约施工费 235.00 万元；总图运输节约工程费 70.00 万元；厂区工艺及动力管线节约工程费 123.37 万元；厂外工程节约工程费 75.00 万元；冷冻热力站节约工程费45.00 万元，等等。总计，
13、安装专业报审数与概算相比，节省工程费 1,749.60 万元，扣除增加费用部分 1,125.42 万元，净节省 624.21 万元。不考虑抵扣增值税 1138.83 万元，则超投资 514.62 万元。二、设备采购费用执行情况分析年产 20 万吨聚酯及年产 12 万吨差别化涤纶短纤维扩建工程设备购置费部分初步设计批复概算值为 28263.06 万元，报审值25759.24 万元(含未付款项 440 万元)，比初步设计批复概算值节省 2503.82 万元。其中招标采购节省约 1500 万元，设备利旧节省1003.82 万元。1. 招标采购节省设备购置费情况。2004 年 9 月，辽化公司成立了
14、20 万吨聚酯 12 万吨短丝采购供应联合领导小组，确定此工程项目的物资采购方式以招标为主基础上，再进行多轮谈判的方式进行，从运行结果看，取得了良好的成效。在执行过程中，公司招标小组坚持主渠道采购，认真比质比价。公司招标组集体选择供应商，在供应商投标后，继续与每个供应商进行单独谈判、议价，在第二轮谈判后，公司招标组与相关技术第 7 页 共 12 页部门进行合议，选择价格相对较低，产品性能满足设计，质量和售后服务信誉好的供应商进行第三轮谈判，细致商谈商务标，继续谈价、议价，最后签订商务合同。利用此方式，合同价与报价比，共降采 800 余万元（其中：机械设备 395 万元，仪表设备 107 万元，
15、进口设备 30.6 万美元）。另外积极论证关键设备国产化，如熔体过滤器就节省 314430014102561.17 1494300 元。与初步设计批复概算价格 28263.10 万元相比较，约降低采购成本 1500 万元。含税设备购置费为 25319.24 万元，抵转增值税款为 3678.86 万元，不含税设备购置费为 21640.38 万元。详见附表 1：聚酯项目进账设备与概算比较表。2设备利旧节省设备购置费情况。在年产 20 万吨聚酯及年产 12 万吨差别化涤纶短纤维扩建工程设计过程中，技术规划处与化工一厂在工程指挥部领导下，根据设计要求，为节省工程投资，积极研究设备利旧工作，在工程设计中
16、共实现 6 类 13 台套设备利旧，节省概算投资 1003.82 万元。详见利旧设备概算执行情况表。其中： 机电仪类设备利旧 6 台套，节省设备购置费 560.11 万元。详述如下： 热媒循环机泵 50-P01A/B 利用 U713 台热媒循环机泵（换电机），初步设计概算机泵购置费为 183.21 万元+40 万元（中纺院概算附表 497101）万元，利旧后新购 2 台电机采购价格为 28.6 万元（采购合同价），因此节省 194.61 万元。第 8 页 共 12 页 空调机组 SXZ63490KW 利用化工一厂 1 台闲置150kW 溴化 锂机组 ，辽化院初步设计概算（P169）价 136 万元/台2 台 276 万元，1 台采购价格为 111.19 万元(财务决算 121 项) ，因此节省 164.81 万元。 DCS 系统利用化工一厂 1 套闲置 DCS 系统，并适当加以改造，初步设计概算价 170 万元（中纺院概算附表 435），改造及组态合同价
