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1、重庆分公司报销的再次通知各有关部门:为解决目前分公司报销因手续不齐全而退单等问题,为了提高工作效率, 减少费用报销环节,加快费用报销速度。现结合总部对分公司分产品线核算方案, 对分公司的报销作如下补充:一、费用报销单内容填写要求:1、报销单需注明费用月份,报销时期、报销费用内容、金额大小写、报销部门、报销人应填写齐全,并按财务规定折叠成报销单大小,折叠方法统一(附后)。传真纸不能作为附件。2、 报销单需按规定区分产品线,费用划分产品线分类为CRT、平板、白电 三方金额,方可交单。3、报销单后所有发票、车票需经办人签字,报销单需部门领导签字同意。4、银行付款需付款单位与出具发票盖章单位为同一单位
2、。5、付款起付点为100元以上的对公付款均填写银行付款单据出具支票付款,不允许以个人形式填制费用报销单报销。 特殊情况下需附上说明,经经办人, 经办人部门领导,财务部经理,总经理签字同意后方可办理。6、报销单类型说明支票及电汇填制银行付款申请单;个人报销填制费用报销汇总单;出差,差旅费,住宿费填制差旅费报销单,(并附上出差申请或集团培训报告)4、各部门在报销转集团费用时,须附二套报销凭证,一套原件,一套复印件,发票上须经办人、财务经理及其总经理签字。否则财务不予办理。转集团费用须严格按集团转单附件及时间要求。5、报销单接收人:在有资金计划和费用计划的情况下广告费、促销费及促销小组的差旅费统一交市场部助理胡莹;*单据交*结算员*处。,其它单据交财务部*会 计*处。6、报销时间及其它:各报销单接收人需在每月4号到19日18: 00点前将单据上交财务部* 会计处。市场部胡宝及*上交报销单时需附各单据台帐,如不附台帐,财 务部有权拒收。