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1、重庆分公司报销的再次通知各有关部门：为解决目前分公司报销因手续不齐全而退单等问题，为了提高工作效率， 减少费用报销环节，加快费用报销速度。现结合总部对分公司分产品线核算方案， 对分公司的报销作如下补充：一、费用报销单内容填写要求：1、报销单需注明费用月份，报销时期、报销费用内容、金额大小写、报销部门、报销人应填写齐全，并按财务规定折叠成报销单大小，折叠方法统一（附后）。传真纸不能作为附件。2、 报销单需按规定区分产品线，费用划分产品线分类为CRT、平板、白电 三方金额，方可交单。3、报销单后所有发票、车票需经办人签字，报销单需部门领导签字同意。4、银行付款需付款单位与出具发票盖章单位为同一单位
2、。5、付款起付点为100元以上的对公付款均填写银行付款单据出具支票付款，不允许以个人形式填制费用报销单报销。 特殊情况下需附上说明，经经办人， 经办人部门领导，财务部经理，总经理签字同意后方可办理。6、报销单类型说明支票及电汇填制银行付款申请单；个人报销填制费用报销汇总单；出差，差旅费，住宿费填制差旅费报销单，（并附上出差申请或集团培训报告）4、各部门在报销转集团费用时，须附二套报销凭证，一套原件，一套复印件，发票上须经办人、财务经理及其总经理签字。否则财务不予办理。转集团费用须严格按集团转单附件及时间要求。5、报销单接收人：在有资金计划和费用计划的情况下广告费、促销费及促销小组的差旅费统一交市场部助理胡莹；*单据交*结算员*处。，其它单据交财务部*会 计*处。6、报销时间及其它:各报销单接收人需在每月4号到19日18: 00点前将单据上交财务部* 会计处。市场部胡宝及*上交报销单时需附各单据台帐，如不附台帐，财 务部有权拒收。
