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1、财务部出纳总结,财务部出纳年终工作总结及计划PPT模板,汇报人:XXX,时间:X月X日,目 录,第一部分,出纳主要工作,出纳主要工作,办理银行存款转帐和现金的收取,负责现金支票、发票.收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理,往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表,及时发送给各领导审核查实,出纳主要工作,按公司规定开贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万, SUV车系是否交够五万,否者不予开票,开票时,认真专注 审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性,出纳主要工作,出纳主要工作,第二部分
2、,出纳工作细则,出纳工作细则,出纳工作细则,出纳工作细则,银行账处理,出纳工作细则,在支付凭证单.上经办人是否签字,领款人是否签学;若无应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂改; 若有问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴,报销审核,出纳工作细则,转账支付,第三部分,发票注意事项,发票注意事项,发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税,发票注意事项,第四部分,出纳工作计划,出纳工作计划,严格遵守财务制度,热情解答各领导的问题,吸取上-年的遗憾不足,积累相关的工作经验,及时总结,及时补救,进一步完善自己的工作,进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据,加强应收账款的管理,协助公司领导做好公司的资金回笼,加强应收账款的管理,协助公司领导做好公司的资金回笼,出纳工作计划,出纳工作计划,04 银行账目和支票管理,收到填写无误且手续完备的转款申请单,在网上准确填写对方单位户名、开户银行账目和支票管理行、账号、金额等信息,填写完整后,检查各项信息确定无误后方可点确认转帐,每晚核查银行进出账明细， 确定各银行账户扣款和进款明细无误.如有问题及时上报领导,随时掌握银行金额.不签发空头支票,财务部出纳总结,财务部出纳年终工作总结及计划PPT模板,汇报人:XXX,时间:X月X日
