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1、第 1 页 共 21 页金蝶 8.1 标准版初始化练习题第一篇：基础设置及初始化练习一：新建账套资料数据：存放路径：D:kiszt帐套名称：广东非凡工业有限公司记帐本位币：人民币（RMB）企业类别：新会计准则科目级别：10 位数：4-2-2-2-2-2-2-2-2-2会计期间：自然月份启用期间：2013 年 1 月（注：按实际启用期间启用或是最好建议在年初启用）【关键操作路径】：文件-新建账套-根据向导提示完成账套建立-完成【温馨提示】：初始化过程中除了账套名称以外的任何信息，一旦确认完成，即不可再修改。编码规则科目：1 级科目 4 位，2 级和 2 级以后的明细，都采用 2 位编码；核算项目
2、及基础资料：1 级使用 3 位编码，2 级和 2 级以后的明细，都采用 3 位编码。个别情况（如固定资产系统预设的基础资料等）除外。【温馨提示】：在金蝶友商 KIS 标准版产品中，不需要设置参数指定来指定各项资料的级次，在使用时统一采用此规则维护基础资料即可。必须是英文、半角符号。练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。1. 账套备份备份路径：D:ZTBF备份账套文件名：广东非凡工业有限公司第 2 页 共 21 页【关键操作路径】：文件-账套备份【温馨提示】：整理账套碎片，是指在备份过程中，对数据库进行压缩。2. 账套的恢复是
3、备份的逆过程。恢复路径：D:kiszt备份账套文件名：广东非凡工业有限公司_恢复【关键操作路径】：文件-账套恢复【温馨提示】：账套恢复在同一路径下时，不允许文件名重复；相同名称的账套文件，不建立在硬盘的不同位置存放，否则容易导致数据录入时可能把数据录入到相同文件名的不同账套中。练习三：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在金蝶友商 KIS 标准版系统中设置用户权限管理。资料数据：增加用户 序号 用户名 是否管理员隶属于（组） 权限1 李林 是 系统管理员组 全部权限2 张丰 否 制单员组 授予凭证审核和上机日志以外的全部权限。用户的默认密码为：123456；安全码：1234567
4、8【关键操作路径】：系统维护-用户管理【温馨提示】：通过高级功能可以设置详细功能操作授权；通过数据授权可以指定用户只能使用或查询某些特定的数据。系统管理员也可以独立授权。练习四：基础资料设置目的：掌握金蝶友商 KIS 标准版系统的基础资料设置第 3 页 共 21 页要求：按照下述资料在金蝶友商 KIS 标准版系统中设置基础资料。资料数据：币别：代码 币别名称 汇率 折算方式HKD 港币 1.07 乘USD 美元 8.33 乘注：币别的设置，通常情况下只需默认，如特殊情况有需对外币进行核算的公司企业，可按步骤设置。【关键操作路径】：基础资料-币别【关键操作路径】：初始化-结算方式【温馨提示】：记
5、账本位币的代码不可变更；币别录入时需要指定期间的期初汇率、期末汇率。这些基础资料在初始化结算后，还可以通过“系统维护”模块进入。往来单位：代码 单位名称 上级代码001 上海虹侨公司 无002 广州博斯公司 无003 恢弘房地产公司 无004 爱玲代理公司 无005 北京客户 无005001 北京奥博公司 005005002 北京万维公司 005005003 爱玲代理公司 005【关键操作路径】：基础资料-核算项目-往来单位【关键操作路径】：初始化-核算项目-往来单位【温馨提示】：录入时，注意上级代码；如果是没有分类，上级代码应该是无第 4 页 共 21 页【温馨提示】：如果存在上下级，则要先
6、录入上级，录入下级时，下级资料的上级代码处填入完整的上级代码。【温馨提示】：部门、职员等核算项目的操作相同。部门： 代码 部门名称001 财务部002 销售部003 行政部004 生产部职员：代码 姓名 部门 职员类别001 王小刚 财务部 财务人员002 王波 财务部 财务人员003 成邢 行政部 管理人员004 成宏 销售部 销售人员005 李言 生产部 生产管理人员006 李风 生产部 生产人员【温馨提示】：录入资料过程中，发现存在 按钮的地方，都可以点击进入，进行资料维护【温馨提示】：在职员类别中，如果选择“不参与工资核算” ，则该职员的信息不会出现在工资数据录入中。凭证字：记【关键操
7、作路径】：系统维护-核算项目-往来单位【温馨提示】：凭证字仅是用于标识凭证分类的一个符号，没有其他特别的含义。现目前凭证字主要分三类，现目前绝大部分企业用“记”字凭证。结算方式：第 5 页 共 21 页现金支票、转帐支票、银行汇票【关键操作路径】：基础资料-结算方式会计科目：科目代码 科目名称 辅助核算说明1001 库存现金100101 人民币 不核算外币100102 港币 核算单一外币港币，期末调汇1002 银行存款100201 建设银行 只有一个人民币帐户，不核算外币100202 中国银行10020201 人民币 不核算外币10020202 美元 核算单一外币美元，期末调汇1501 持有至
8、到期投资150101 股票投资 不核算外币150102 债券投资 不核算外币1122 应收帐款 辅助核算项目往来单位，往来核算1403 原材料140301 A 材料 辅助核算数量金额辅助，单位 KG140302 B 材料 辅助核算数量金额辅助，单位 KG140303 C 材料 辅助核算数量金额辅助，单位 KG1510 待摊费用 不核算外币2001 短期借款 不核算外币2202 应付帐款 辅助核算项目往来单位，往来核算2241 其它应付款224101 福利费第 6 页 共 21 页224102 工会经费4001 实收资本400101 利宝投资公司 不核算外币400102 总部投资 核算单一外币美
9、元，不调汇5001 生产成本500101 材料成本500102 工资500103 其它5101 制造费用510101 办公费510102 工资510103 折旧费6601 销售费用660101 办公费用660102 折旧费用660103 工资及福利费6602 管理费用660201 办公费用660202 折旧费用660203 工资及福利费6603 财务费用660301 利息660302 汇兑损益【关键操作路径】：基础资料-会计科目【关键操作路径】：初始化-会计科目第 7 页 共 21 页【温馨提示】：先增加上级资料，再增加下及资料；请注意科目资料要求的会计科目属性；注意科目属性。【温馨提示】：会
10、计科目上下级之间是直接连续编码的。练习五、初始化数据数据录入1、 科目余额：科目名称 外币数量 汇率 借方金额 贷方金额库存现金人民币 100,000.00 港币 20,000.00 1.07 21,400.00 银行存款建设银行 550,000.00 中国银行人民币 380,000.00 美元 10,000.00 8.33 83,300.00 持有至到期投资股票投资 100,000.00 债券投资 150,000.00 应收帐款上海虹侨公司 120,000.00 广州博斯公司 100,000.00 爱玲代理公司 130,000.00 原材料A材料 100,000.00 250,000.00
11、B材料 3,000.00 105,000.00 C材料 50,000.00 350,000.00 第 8 页 共 21 页待摊费用 34,000.00 固定资产 6,526,600.00 累计折旧 40,300.00 短期借款 100,000.00 应付帐款恢弘房地产公司 30,000.00 实收资本利宝投资公司 500,000.00 总部投资 1,000,000.00 8.33 8,330,000.00 合计 9,000,300.00 9,000,300.00 【关键操作路径】：初始化-初始数据【温馨提示】：根据科目设置的不同，通过上述的位置分别选择不同的内容进行录入，最后进行综合本位币下的
12、试算平衡。【温馨提示】：请注意普通明细科目与采用核算项目管理的科目之间的初始化数据录入方式不一样。【温馨提示】：如果有缺少的会计科目，应该先增加会计科目再录入初始数据。【温馨提示】：固定资产初始数据必须以卡片形式录入。【温馨提示】：涉及到会计科目采用往来业务核算管理的科目，必须录入具体的往来业务资料，参考以下资料。第 9 页 共 21 页往来业务资料A、 应收帐款上海虹桥公司 2007-11-20，发货 80,000.00 元给上海虹桥公司，业务编号为SH001。 2007-12-01，收到 SH001 号业务货款 30,000.00 元 2007-12-05，发货 50,000.00 元给上
13、海虹桥公司，业务编号为SH002。 2007-12-25，发货 20,000.00 元给上海虹桥公司，业务编号为SH003。B、 应收帐款广州博斯公司 2007-11-25，发货 30,000.00 元给广州博斯公司，业务编号为GZ001。 2007-12-08，收到 GZ001 号业务货款 10,000.00 元 2007-12-10，发货 50,000.00 元给广州博斯公司，业务编号为GZ002。 2007-12-25，发货 30,000.00 元给广州博斯公司，业务编号为GZ003。C、 应收帐款爱玲代理公司 2007-11-08，发货 100,000.00 元给爱玲代理公司，业务编号
14、为AL001。 2007-12-03，收到 AL001 号业务货款 60,000.00 元 2007-12-09，发货 70,000.00 元给爱玲代理公司，业务编号为AL002。 2007-12-30，发货 20,000.00 元给爱玲代理公司，业务编号为AL003。D、 应付帐款恢弘房地产公司 2007-11-08，收到恢弘房地产公司 30,000.00 元货，业务编号为HH001。第 10 页 共 21 页特别提醒：在处理往来业务的初始数据时，应将相应的业务分笔输入，而不是一次性输入余额。在输入业务资料的过程中，应在输入借或贷方发生额的同时，输入相应的余额，如果是贷方余额，应用负数表示。
15、【温馨提示】：在录入往来资料资料时，退出不要点击右上角的 X，要点击关闭退出。2、 固定资产数据：代码 FW-001 QC-001 DN-001第 11 页 共 21 页名称 行政楼 小汽车 电脑类别 房屋及建筑物 交通运输工具 办公设备残值率 5% 5% 3%使用部门 行政部 销售部 财务部入帐日期 1998-10-5 2004-6-1 2004-11-1增加方式 自建 购入 购入原值 6,000,000.00 516,600.00 10,000.00 折旧方法 平均年限法 平均年限法 平均年限法预计使用期间 50年（600期） 5年（60期） 4年（48期）折旧费用科目 管理费用折旧费销售费用折旧费 管理费用折旧费累计折旧 30,000.00 10,000.00 300.00 特别提醒：在处理固定资产的初始数据时，要注意“入帐信息”中的累计折旧和“帐套起用期初数据”中的累计折旧数据的区别，在“入帐信息”中的累计折旧是指固定资产购买时已有的累计折旧金额，如果该项固定资产购买时是一个新的固定资产，则“入帐信息”中的累计折旧金额应为。而“帐套起用期初数据”中的累计折旧是指该项固定资产自购买时到现在已经提取了多少折旧。3、 启用帐套（备份初始资料）备份在 D:ZTBF 目录下。【关键操作路径】：初始化-启用账套【温馨提示】：在启用帐套前，必须确保初始数据录入完整并试算平衡
