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1、创业大赛作品：教育咨询中心商业计划书第七届“挑战杯“创业大赛 注：作品还在进一步完善阶段，非最终定稿，望谅解。福师教育咨询中心 商业计划书 公司名称：福师教育咨询中心 公司地址：西安市北郊大学城 法人代表： 保密须知 本商业计划书属于商业机密，所有权属于福师教育咨询中心（有限公司）。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用，收到本计划书后，请收件人即刻确认，并遵守以下规定： 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。在没有征得安财咨询（深圳）公司的书面同意前，收件人不得将本计划全部或部分予以复制、传递、泄露和散布给他人。请恪守商业道德,象对待贵公司机密
2、资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书只可作为投资参考使用，不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。保密文档编号：授方： 签字： 公司： 日期：42 西安工业大学作品 目录1、公司：12、项目背景13、市场机会13、1宏观环境分析：13、1、1人口环境：13、1、2经济环境13、1、3政治法律环境23、2微观环境分析：23、2、1竞争者分析：23、2、2消费者分析23、3市场前景分析：23、4企业自身分析：33、5市场细分及目标市场选择33、5、1按年级细分（时间，欲望）33、5、2按地区分33、6机遇与风险43、6、1机遇43、6、2外部风险：43、6、3内部
3、风险：43、6、4解决方案：43、7目标市场54、市场营销54、1产品概述（教育模式）54、2、营销渠道64、3促销方案64、3、2公关74、3、3品牌74、3、4顾客让渡价值74、4价格85、市场的开发与进入86、公司战略：87、发展战略：88、运营模式;109、管理体系119、1公司性质：有限责任制119、2组织形式：公司初期拟采用直线制的组织形式，后期发展壮大后采用区域事业部制。如图所示：119、3部门职责：1110财务分析1310、1财务分析说明1310、1、1股本结构与规模1310、2 财务数据预测1410、3 财务指标分析1610、3、1反映财务盈利能力的指标1710、3、2获利指
4、数分析1810、3、3盈亏平衡分析1810、4 资产负债表2010、4、2利润表2310、4、3、现金流量表2410、5风险资本的退出2510、5、1收购和兼并（M （以陕西为例） 首先，公司在西安建立总部，设立一个福师家教机构，招收西安市区著名高校的热爱教育事业的在校大学生，进行筛选，在对招收上来的大学生进行专业的培训，对培训合格者，再由公司介绍给以约定好的客户，进行评价，顾客满意，即可达成协议。公司对辅导费用统一定价，从大学生赚取的总费用中抽取一定比例的资金作为回报。其次，寒暑假时期，公司将在陕西的各个县城开设，寒暑假假期学习辅导班。公司从以与公司签订协议的大学生中，选取合宜的大学生作为辅
5、导班的老师。公司主要从的师范类院校招收大学生，例如可与陕西师范大学，咸阳师范学院等师范类学校签订协议，即可降低招收成本，培训成本等给企业降低运营成本还可以为在校大学生提供一个良好的就业平台，为师范类学生提供良好的实习机会。达到经济效益与社会效益双丰收。9、管理体系9、1公司性质：有限责任制9、2组织形式：公司初期拟采用直线制的组织形式，后期发展壮大后采用区域事业部制。如图所示： 图9、1 教学经理 营销经理 财务经理 后勤经理 校长 、初期组织结构图 图9、2 董事会 西安校区总经理 昆明校区总经理 教学副总经理 营销副总经理 财务副总经理 后勤副总经理 北京校区总经理 长期组织结构图9、3部
6、门职责： 董事会：1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2、决定公司的经营计划和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置；4、批准公司的基本管理制度；5、听取总经理的工作报告并作出决议；6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、 弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人并决定其奖惩。总经理：1、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。2、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。3、拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负
7、责完成责任目标和年度计划。4、聘任、解聘、调配公司副总经理及以下各阶层工作人员。5、拟订公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。6、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。7、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。8、履行公司企业章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。教学副总：1、负责制定学期教学目标。2、通过教学团队的管理提升企业服务品质。3、负责企业教学部门内部管理工作。4、负责外部教师的沟通与协调工作。5、负责企业教学课程、课件的管理。6、敦促教学
8、计划的贯彻实施。7、负责教师考评工作。营销副总：1、参与公司重大决策。2、负责统筹规划市场开拓工作。3、负责统筹规划市场调研工作并分析总结。4、负责统筹规划公司的宣传招生工作。财务副总：1、参与公司重大决策。2、管理公司财务工作。3、对公司资本融资与运作。4、负责成本控制与资金周转。5、协助实施绩效考核。6、信息化建设。后勤副总：1、负责规划教育硬件的采购，调配工作。2、负责教材的采购和调配。3、负责校区的卫生安保工作。10财务分析10、1财务分析说明10、1、1股本结构与规模 公司注册资本60万。股本结构和规模如下： 表1 单位万元 股本来源 股本规模 风险投资 创业团队 银行借款 金 额2
9、5305 比 例41、7%50、0%8、3% 图10、110、1、2资金来源与运用 公司成立初期共筹集资金60万。其中风险投资25万，创业团队集资30万元，以购买的房产作抵押向银行借短期贷款款5万元。公司初创时需购买在西安市购买一套价值40万的办公室作为公司长久的总部，然后再各县租用教室和流动办公室，并购置相关教学设备。10、2财务数据预测 未来五年费用列支预算1、销售收入预测表 表2 单位：万元 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 补习班60、2375、5190、6598、75120、21 家教7、439、3110、7312、2114、57 合计67、6684、82101、38110、
10、96134、78 注:以第一年为例，寒暑假补习班计划设置15个班，每个班20人，每人每科计费为15元每小时，每科学习20天，每天两小时。家教预计每天有20人报到，每人收费20元。图10、22、成本费用预测表 表3 单位：万元 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 宣传费5、45、86、87、09、3 教室租金1、61、62、12、13、2 水电费 0、4 0、71、11、32、1 奖金 0、3 0、4 0、91、22、0 其它 0、2 0、3 0、5 0、61、5 合计7、98、811、412、218、13、 人力成本费用预测表 表4 单位：万元 项目 年份 讲师数量（人） 月成本( 每人
11、)月成本总额 年度成本总额第一年15 0、2320第二年15 0、2320第三年20 0、2325第四年20 0、2325第五年30 0、2335 注：本公司补习班开在寒暑假每年有两个月开课时间，平时有5人负责家教工作。年度总成本为基本工资与绩效工资之和。4、 固定资产明细表 表5 单位：万元 时间 项目 价格第一，二年第三，四年第五年 数量 金额 数量 金额 数量 金额 办公室40、00140、00140、00140、00 学生桌椅 0、021503、002004、003006、00 教师桌椅 0、02510 0、2515 0、3820 0、50 电脑 0、30103、00154、50257
12、、50 饮水机 0、0125 0、2535 0、3545 0、45 打印机 0、061 0、061 0、062 0、12 复印机 0、501 0、501 0、5021、00 合计47、0649、7955、57 注：1，上表为公司第一年的固定资产，根据租用的教室配置学生桌椅（10套/间）、根据教室和办公室配置饮水机（1台/间），以后随着公司规模的扩大会增加有关固定资产的数量。2，公司在第三年和第五年扩大规模。10、3 财务指标分析 主要假设: l 公司的资金在成立时全部到位，所购买的教学设备在一个月时间内安装到位。l 购买的办公室在西安为公司总部，在各县租赁教室，付租金即可运营。l 根据行业标准
13、，折现率按10%计算。l 依据该该行业相关标准，本企业所得税为25%。l 根据中国人民银行新颁布的人民币基准贷款利率，三年期的短期贷款率为5、76%。l 公司从第一年年末开始按净利润的40%分红，并在分红后按20%从剩余净利中提取盈余公积。投资现金流量如下表： 表6 单位：万元 时间 项目 初期第一年第二年第三年第四年第五年 固定资产投资47、062、735、98 营运资金垫支10、00 销售收入67、6684、82101、38110、96134、78 付现成本27、9028、8036、4037、2053、10 折旧5、415、415、915、926、98 税前利润34、3550、6159、0
14、767、8474、70 所得税8、5912、6514、7716、9618、68 税后净利25、7637、9644、3050、8856、03 +折旧5、415、415、915、926、98 营业现金流量31、1743、3750、2156、8063、01 借款利息 0、10 0、10 0、09 营运资金收回10、00 固定资产残值 0、30 净现金流量CO)t(1+i)-t55、06 =131、36 (万元)经测算公司的净现值为131、36万元，远大于0，因此值得投资本公司。b 、 投资回收期（N） 表7 年度 每年净现金流量 年末尚未收回的投资额131、2725、82243、47CO)t(1+i)-t C = 0 =131、27PVIFIRR ,1+43、47PVIF IRR ,2+50、30PVIF IRR ,3 +56、80PVIF IRR ,4+73、31PVIF IRR ,5-55、06 = 0 利用内插法求得IRR=70、76%，远高于市场同行业收益报酬率、 d、 投资平均利润率（R） 投资平均利润率=平均利润/总投资额 R=48、9160 =82% 本公司的投资平均利润率相当之高。10、3、2获利指数分析186、4255、06=3、39 由以上计算结果可知，获利指数大于1,因此本公司值得投资10、3、3
