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1、资金管理员职位说明书基本信息职位概要工作关系职位名称职务等级直接上级辖员人数职位编号审批人签名资金管理职位说明书所属部门预算资金管理部预算资金管理部经理薪酬等级直接下级本职位定员人数说明书编号任职者签名根据各部门申报的月度资金计划、相关合同及项目进度汇总编制资金计划，根据实际执行情况编制月度资金计划执行情况表 ；与相关金融部门沟通、交流 ，保持良好的合作关系，根据公司融资计划及时办理筹资相关手续，保证资金供给，提高资金使用效率；监督公司经济合同的履约情况及付款情况。公司内部关系所受监督在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受资金计划部经理的指 导和监督所施监督平行关系与公司各部门进行
2、沟通协作合作关系在筹集资金时与公司其它相关业务部门进行合作与沟通。公司外部主要关系1、金融机构2、各借款单位 3、评估机构 4、土地管理部门5、房屋管理部门7、公证部门 8、工商行政管理局直接下属人数间接下属人数工作内容及绩效标准负责程度全权、负文件、表单处理占用工作内容工作依据承办、报编制公司资金计划现金预算及融资、还款计划名称资金计划呈报/送单位考核基准时间部门经理5%2审核汇总编制各月资金计划表根据公司资金计 戈叭有关经济合 同及经预算管理 员审核的各业务 部门申报的资金 使用计划报审本月资金计划表部门经理合规、准确性10%3每日记录计划执行情况，定期与会计核算部核对编制月度年度资金计划
3、执行悟况表并初步 分析差异。根据资金计划、实际资金使用情况报审资金计划执行情况表部门经理准确、及时15%4密切关注项目进度销售 回款情况及相关因素变 化及而引起的资金变化 及时筹措，保证资金供 运及有效利用。根据上月资金计划执行情况表及项目进度报审报告、建议部门经理科学、预见性10%5与有关金融部门保持良好的合作和沟通，及时筹积公司所需资金并办理有关抵押、质押、担保、公证、评估手续，并保存好相关档案。根据批准的融资计划及方案承办合同、协议部门经理及时、足额8%6及时按排还本付息并办 理有关抵押、质押登记 注销手续并保存好相关 档案。还款计划承办合同协议部门经理5%7管理公司经济合同副 本，按项
4、目、客户分类 保管，对已执行完毕的 合同归档，经审批后，准 许公司员工查询公司经济合同签约对象、重要性负责合同档案目录部门经理完整性、查询的便捷性10%8时时追踪合同履约情 况，对合作万在履约过 程中存在缺陷或过失申 请付款的应及时向上反 映，未经批准不得列入 下月资金计划，对超过 合同约定的范围或金额 的未经批准不得下月资 金计划。各业务部门反应 的合作单位履约 情况及有关经济 合同负责合同付款情况表部门经理10%9及时记录每份合同付款 情况，汇总编制合同付 款情况表。经济合同负责合同付款情况表部门经理20%10协助公司其它部门或人 员处理好合问履行中广 生的各种纠纷具体情形协助有关资料及建
5、议主管部门及人员2%11协助财务管理中心编制 与本部门有关利息及费 用预算预算管理制度协助财务中心5%12兀成上级预导安排的其它工作承办5%责 权 范 围责任汇报责任汇报对象部门经理汇报内容资金计划编制、执行情况、融资情况及合同履约、付款情况，项目进程变化成本责任电话/网络/手机每月费用在 至兀交通费用（油费）每月费用为元招待费用每月费用为元范围个人其它费用每月费用为万厂办公用品及设备每月费用为元财务责任对资金供应、计划使用负有责任质里贝任对所担任工作的工作质量负责保密责任对知悉的公司商业机密严格保密，严禁以任何形式对外泄漏合同责任对融资合问的真实、合法负有责任档案管理责任对编制计划中形成的档
6、案资料齐全、完整与定期归档负责。客户责任对各内外单位及部门保持良好的沟通和合作关系负有责任纠纷责任对融资合问纠纷负有责任、对资金使用中产生的纠纷负有解释、沟通、协调责任参会责任参加本部门及公司召开的各项会议权力范围工作权限主要内 容办理/执行/操作/建议工作的咨询、了解关注权，常规工作的执行办理权，经上级领导分配后的工作的具体操作权，对工作方式、事务处理方式改变的建议权。经济权限对经批准的经济业务具有执行权人事权限任免调动分配评估奖惩反馈建议提名对本中心人员奖惩、升迁、降职的建议提名权任职资 格学历与专业最佳学历本科最低学历大专以上专业要求项目管理、财务管理资格证书年龄要求25以上性别要求不限
7、必要的知识必备知识财务会计知识项目管理外语要求计算机要求熟悉办公软件工作经验本职位工作适应期1 月-3月所需工作经历同类工作经历财务管理有关工作经历所需业务、技能培训培训时间口不需要V 3个月以下口 3-6个月口 6-12个月培训科目相关知识1金融政策国家新颁布的金融政策2项目管理项当前期策划、施工管理、销售管理等基本知识3财务管理财务管理相关知识能力和素质要求必备能力能力项目能力标准分析能力运用专业方面的知识，能够分析现金计划执行情况沟通能力能与各部门业务人员取得良好的沟通团队能力良好的合作倾向，对自我的认知能力较强，并充分发挥不同人的特有角色，有团队意识判断能力能及早发现现金计划执行中出现的问题其它能力能力项目能力标准亲和力同事间相处融洽团结力与公司及部门的员工发挥团队力量个人素质素质项目素质要求公正无私一视同仁、待人公允、办事公道正派积极热情积极与人沟通、服务意识强、行事效率高、速度快、热情局个性特征个性项目要求程度责任心认真负责、勇于承担责任坚持原则严格执行公司的规章制度上进心积极进取，勤奋好学职位关系可直接晋升的职位财务资金计划部经理可相互轮换的职位融资町晋升至此的职位能够降级的职位工作环境工作场所/室内室外特殊场所工作时间一般工作时间/固定偶然变动经常变动主要工作时间V7白天晚上/、确定使用设备电脑一部、电话一部
