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1、火铺矿专项工程及资金管理制度为进一步加强和规范专项工程及资金的管理， 确保工程项目质量 和进度，保证资金的安全合理使用，提高投资效率，促进火铺矿安全、 生产、经营和管理工作全面发展，根据国家相关关法律法规及公司有 规定，结合我矿实际，特制定本管理制度。一、专项工程范围是指经公司批准，以维简资金使用计划、安全生产技术改造项目 计划（国债）、煤矿安全资金使用计划、洗选工艺升级改造项目计划、 煤矿地质勘探项目计划、采煤沉陷区治理资金计划、矿山环境治理计 划、大修理资金计划及其他专项资金计划下达的工程项目。二、专项工程计划及审批1、根据公司生产发展规划，研究制定本年度内我矿安全生产计 划和安全改造计划
2、，并以此为依据，申报我矿专项工程计划。2、所有申报的专项工程必须具有有效设计或方案；上报或列入 公司及上级部门专项资金计划的工程设计必须具有公司及上级相关 业务部门的批准手续。3、机电安装工程设计和施工质量监督由机电科牵头负责审批或 报批，土建工程设计和施工质量由生产技术科牵头负责审批或报批； 工程预决算工作由生产技术科负责。4、专项工程计划报生产技术科汇总，生产技术科同时依据有效 图纸编制预（概）算，落实资金来源。生产技术科根据工程类别按公 司计划管理规定办理有关手续。5、申请专项工程项目时，必须严格执行投资项目建设程序。严禁在项目研究不充分、设计未完成、资金不落实的情况下，仓促上马。 坚决
3、杜绝“三边”（边设计、边筹资、边施工）项目。三、工程建设管理1、矿作为专项工程建设单位，是专项工程的实施主体和责任主体。要建立健全工程管理各项规章制度， 配合国家有关部门和公司做 好对专项工程资金的使用稽查、检查、审计工作。2、工程实行建设项目负责人制，建设项目负责人由矿长指定、 授权后对全过程负责；商务谈判和竣工验收阶段由建设项目负责人牵 头，技术科、企管科、财务科、审计科、使用单位共同参与；工程项 目技术资料由技术科（或矿指定的工程监管单位）建档；施工单位负 责收集整理施工资料和工程竣工资料。3、 对国债建设项目，要按照中华人民共和国招标投标法（中 华人民共和国主席令第二十一号）、工程建设
4、项目招标范围和规模标 准规定（中华人民共和国国家发展计划委员会第 3号）、公司国债 项目及资金管理暂行办法（公司发200989号）的规定，建立国债 项目招标招标制，保证国债项目建设合法、公开、透明。4、对外委工程，按照中华人民共和国合同法、盘江煤电（集 团）公司合同管理办法的规定，严格实行合同管理。工程项目的勘 察、设计、施工、设备材料采购、工程监理分别签订合同，明确合同 双方的权利、责任和义务，明确质量要求、履约担保和违约责任。5、凡按批准内容建成，具备验收条件的工程项目，要组织竣工验收。公司计划内项目按照公司规定程序办理竣工验收：即工程监管单位向公司申请组织验收，通过后，竣工验收资料送生产
5、技术科一份 办理工程结算；矿内安排项目由项目负责人组织技术科、企管科、审 计科、机电科（机电安装）、安检科、使用单位进行验收。6、工程竣工时，要编制财务决算。公司计划内项目生产技术科依据竣工验收单及竣工图向公司报批决算， 财务依据决算单结算；矿 内安排项目生产技术科依据竣工验收单及竣工图审批决算，决算经矿经营副矿长签批后生效，财务依据决算单结算。四、专项资金管理1、专项工程资金专款专用、单独建账、单独核算。矿财务要指 定专人加强对专项工程建设资金的监管。 任何单位或个人不得以任何 理由滞留、截留、挤占和和挪用专项工程资金。2、严格按照有关规定对专项工程资金进行会计核算。工程资金要依据所签定的合
6、同、年度项目投资计划和工程进度拨付。 工程建成 后，工程价款结算必须按规定预留工程质量保证金。3、本单位财务负责人是我矿专项工程资金管理的第一负责人。对专项工程资金的安全使用和同比例拨付负行政管理责任。 要加强对 专项工程资金的财务管理，建立和完善财务管理制度，严格按公司下 达的专项工程资金使用计划和项目建设进度拨付资金。4、严格按照会计法、企业会计准则以及税收法律法规规 定，对专项工程及资金进行会计核算。工程完工，办理结算，要索取发票、结（决）算资料，确保工程核算入账依据充分、真实、合法、 准确和完整，保证专项工程资金的安全规范E行。五、资金支付规定1、财务部门按合同约定的支付方式、支付时间
7、、有关部门的支 付申请及签批意见，按照火铺矿内部资金使用及拨（付）管理办法（矿发2009115号）规定，支付工程进度价款。支付申请：申请支付工程进度款时，申请单位填写火烧铺矿资 金拨（付）申请单，注明款项用途、金额、支付方式先等内容，并 附有效工程合同、工程进度审批表、工程发票及其他资料。支付审批：实行逐审批，各层审批人根据其职责、权限对支付申 请进行审批，并签署审批意见。支付复核：财务部门对工程合同约定的价款支付方式、 有关部门 提交的价款支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查和复核。办理支付：对审批手续齐全的工程价款，财务部门及时办理工程 款项支付。2、财务部门应掌握工程进度，及时向公司
8、申请专项资金，确保 专项资金及时到位，做到专项资金收支平衡。3、财务部门应加强对工程款项拨付的会计控制，防范风险，提 高资金使用效率，保证资金安全。六、监督检查1、矿生产技术科、企管科、审计科、纪委监察科、财务科、项 目实施单位等部门要按照有关规定分专业和职能分工对矿专项工程 进行监督和检查，保证工程项目的顺利进行和资金的合理使用。2、对专项工程管理建立考核评价制度，要从项目审批程序、计 划执行、资金到位、工程质量、会计核算、统计工作等方面进行考核， 实行奖罚。3、加强对工程支出的控制，专项工程建设要符合公司计划安排， 不得超计划列支工程成本，不得无计划列支工程成本。5、维简费用工程、安全费用工程项目要符合列支范围。对工程 项目费用核销要符合有关规定。6、完善工程管理基础工作。计划部门、财务部门要建立专项工 程管理台账，如实记录工程计划、完工进度、资金拨付、竣工验收、工程结（决）算情况
