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1、通知各部门负责人:接董事长办公室指示，根据公司目前运营状况，经修改完善相关费用申请以及报销流程如下：一、1000元以下费用申请流程：提前1天，填写借支单，注明申请部门，借支人，支款原因（ 若项目较多，需粘贴物品采购详单），经部门负责人签字（如部门负责人申请，部门负责人为借支人）、 财务主管审核（财务主管根据现有资金情况签字 ）、总经理签字后，当天下午 4点 前交到董事长助理处报请董事长统一审批，临时性特殊费用酌情处理。二、1000元以上费用申请流程：至少提前1天，由申请人填写费用申请单（如为采购物品，需附计划采购详单），填写好申请内容，标注款项由何人领取后，经部门负责人签字同意（如申请人是部门
2、负责人，部门负责人为申请人）、总经理签字后，当天下午 4点前交到董事长助理处，报请董事长统一审批。二、费用报销至少提前1天去财务部领报销凭证粘贴单，按财务部要求将原始凭证粘贴好，填写报销原因，经办人签字，财务主管审核，总经理签字后，当天下午 4点前交到 董事长助理处报请董事长统一审批。（具体粘贴要求到财务部咨询）四、临促人员工资结算流程：当天申请前一天工资，由领款人填写临时工工资申请单，按要求填写好后，经人力资源部注明日工资标准，交财务部计算，总经理签字后，于当天下午4点前交到董事长助理。也可以几天工资合起来申请。由以上流程董事长助理请示董事长后会将相关单据发回财务部，由财务部统一通 知相关人士领取。本流程当日实时。财务部 付蓉
