《《总账管理系统初始设置-实验报告册》》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《总账管理系统初始设置-实验报告册》（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、武汉工商学院会计系教师评语教师签字日期成绩学生姓名学号班 级分组项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置实训报告一、实验目的（打印）1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2. 理解总账系统初始设置的含义。3. 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。二、实验内容与要求（打印）内容：1. 总账管理系统参数设置。2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3. 期初余额录入。要求：以账套主管的身份进行总账初始设置。三、实验准备（打印）设置系统日期为2012-04-01 ,弓|入“实验一”账套数据：（1）以系统管理员的身份注册
2、进入系统管理，执行“账套一引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；（2）选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“ UferpAct.Lst ”所在位 置，选择该文件按提示完成账套引入操作。四、实验资料（打印）1.总账控制参数此项卡n参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存仅限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账
3、查询权限控制到科目会计日历一会计日历为1月1日12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算米用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序2. 基础数据（1）外币及汇率：币符： USD ;币名：美元；固定汇率1:6.275（此汇率只供演示账套使用)。(2)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方 向币别计量累计借方 发生额累计贷方 发生额期初余额车存现金1001日记借18 889.6518 860.656 875.70船行存款1002日记银行借469 251.88 370 000.35 511 057.16工行存款100201日记银行借469 251.88 370 00
4、0.35 511 057.16中行存款100202日记银行借夫兀应收账款1122客户往来借60 000.0020 000.00157 600.00预付账款1123供应商往来借其他应收款1221借4 200.005 410.273 800.00应收单位款 122101客户往来借应收个人款122102个人往来4 200.005 410.273 800.00培账准备1231贷3 000.006 000.0010 000.00仔料采购1401借80 000.00-80 000.00京材料1403借293 180.001 004 000.00生产用原材料140301数量核算借吨293 180.001 0
5、04 000.00仔料成本差异 1404借2 410.271 642.00车存商品1405借140 142.54 90 000.002 554 000.00委托加工物资1408借司转材料1411借固定资产1601借260 860.00累计折旧1602贷39 511.8947 120.91在建工程1604借人工费160401项目核算借仔料费160402项目核算借其他160403项目核算借无形资产1701借58 500.0058 500.00侍处理财产损益 1901停处理流动资产损益190101停处理固定资产损益 190102短期借款2001贷200 000.00 200 000.00应付账款22
6、02供应商往来贷150 557.26 60 000.00276 850.00预收账款2203客户往来应付职工薪酬2211贷3 400.008 200.00应缴税费2221贷36 781.3715 581.73-16 800.00成交增值税22210136 781.3715 581.73-16 800.00韭项税额22210101贷36 781.37-33 800.00销项税额22210105贷15 581.7317 000.00应付利息2231借款利息223101其他应付款2241贷2 100.002 100.00实收资本4001贷2 609 052.00本年利润4103贷1 478 000.
7、00RJ润分配4104贷13 172.749 330.55-119 022.31末分配利润410415贷13 172.749 330.55-119 022.31生产成本5001项目核算借8 711.3710 122.3817 165.74直接材料500101项目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102项目核算借861.00900.744 000.74制造费用500103项目核算正2 850.003 050.002 000.00肝旧费500104项目核算借200.37200.641 165.00其他500105项目核算借制造费用5101正工资510101借肝旧
8、费510102借主营业务收入6001贷350 000.00 350 000.00其他业务收入 6051贷250 000.00 250 000.00主营业务成本 6401借300 000.00 300 000.00其他业务成本 6402借180 096.55 180 096.55营业税金及附加6403借8 561.288 561.28销售费用6601借5 000.005 000.00管理费用6602借23 221.3323 221.33薪资660201部门核算借8 542.968 542.96福利费660202部门核算借1 196.011 196.01力、公费660203部门核算借568.305
9、68.30差旅费660204部门核算借5 600.235 600.23招待费660205部门核算借4 621.564 621.56肝旧费660206部门核算借2 636.272 636.27其他660207部门核算借56.0056.00财务费用6603借8 000.008 000.00RJ息支出660301借8 000.008 000.00说明： 将“庠存现金1001 ”科目指定为现金总账科目； 将“银行存款1002 ”科目指定为银 行总账科目；将库存现金 1001、工行存款100201、中行存款100202 科目指定为现金 流量科目。 部门核算期初数据均假设为总经理办公室。(3)凭证类别凭证
10、类别限制类型限制科目收款凭证借万必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据官理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否(5 )项目目录项目大类：生产成本 5001核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1自行开发项目，2委托开发项目项目名称：1-101普通打印纸-A4 ,1-102凭证套打纸-8X,所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款 5个科目的明细账查
11、询权限。具有所有部门的查询和录入权限。3. 期初数据(1) 总账期初余额表：见“细04月份会计科目及期初余额表”(2) 辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入会计科目：1122应收账款期初余额：借157 600元日期凭证号客户业务员摘要力何期初余额K亏票据日期2012-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借99 600.00 F111 2012-02-252012-03-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品借58 000.00Z1112012-03-10会计科目：122102其他应收款一应收个人款期初余额：借3 800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2012-03-26付-118
12、总经理办公室肖剑出差借款二借2 000.002012-03-27付-156销售部孙健出差借款借1 800.00会计科目：2202应付账款期初余额：贷276 850元日期凭证号供应商业务员摘要力何期初余额K亏票据日期2012-01-20转-45兴华公司李平购买原材料贷276 850.00 C；123 2()12-01-20会计科目：5001生产成本期初余额：借17 165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造费用500103800.001 200.00
