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1、交易的真谛-持续赚钱的真正理念任何时候你都不要在市场本身没有给你发出进场或出场信号的时候开始交易,你可以根据自己所掌握的信息得出市场可能要涨或跌的判断，但千万不要领先 市场而动，必须要等市场给你这个交易信号之后才能进场，只有市场确认了你的判断你才能行动，这就是遵守纪律的精髓！遵守纪律高于一切交易中最重要的是什么、最难的是什么？你可能会说是预测市场。确实， 预测 市场最重要，但它不是最难的，而是不可能的！很多人就是牺牲在这个无解之 迷上的。市场存在的基础是不确定性，而不是可预测性，这是一个最重要的交 易问题，相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄活则接下来的一切努 力都将带来完全不同的交易结
2、果。我接受市场是不可预测的这一观念，在这个前提下，我们再问一遍：交易中最重要的是什么、最难的是什么？我的回答是：遵守纪律！遵守纪律最重要！遵 守纪律最难！遵守纪律重于一切！纪律是交易获利的保证！交易中的一切行为 都需要纪律来约束，而不是自己对市场的判断来决定。严格而有效的纪律必须 建立在严密而有效的交易系统之上，请你相信你自己认可的交易系统而不要相 信自己的盘感。遵守纪律的前提是你必须有有效的交易规则，而获取有效的交 易规则并不难，任何有关交易的书上都有，在获取了有效的交易规则之后，剩 下的工作就是遵守纪律，执行规则，而不是根据自己的分析和判断来破坏规 则。一白多年形成的规则不是凭你几天或几年
3、的交易经验就可以否定和创新 的，圣经上说：阳光之下没有新鲜事，就是这个道理。纪律是什么？你真的了解纪律吗？ 纪律是一白多年以来交易市场上各种成功和 失败经验的高度总结，是用无数金钱和心血所换来的成果。翻开交易历史，你就会发现市场有时是多么幼稚可笑，多少人曾经犯过多少幼稚可笑的错误，然 而现在和将来这些幼稚可笑的事件必然会重演，因为虽然市场在前进，时间在 前进，但人性不会变，人类对金钱的贪婪和恐惧不会变，人类想征服自然和市 场的欲望不会变，绝大部分的人很容易忘记历史，也不愿意去看看历史，这导 致他们根本就不可能真正理解纪律，或者尊重纪律。一切都是崭新的，我们就 是时代的主人，很多人就这样来认识市
4、场的。不尊重历史的人就不可能真正理解纪律的重要性和严肃性。历史上每一个成功者都会对自己的交易做深刻的总结，每一个成功者的总结汇集在一起才最终形 成市场上铁的纪律，这是比黄金还珍贵的财富，然而很多人却视而不见！他总 是一切从自己开始，来经历一遍市场的洗礼，并且绝大部分人就消失在这个洗 礼的过程中。你应该明白一两代人的经历都不足以能够形成成熟的市场纪律， 何况你短短的交易经历呢？你必须把交易纪律当成法律来看才能够少犯错误和 生存发展下去，交易纪律就是市场上的法律！不遵守纪律就是违犯法律！人的 行为需要法律来约束，否则社会将大乱，交易行为同样需要交易纪律来约束， 否则交易将把你带入深渊。遵守交易纪律
5、的难度比遵守法律还要难。我们总是认为纪律是一种约束，老是 妨碍我们自由的交易和行动，却忘了纪律在始终保护我们的安全。另外，不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会，这种现象很有冲击力，引诱很多人放松了安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去。你必须明白: 不守纪律获取的只是暂时的利润，它无法长久，而守纪律获取的却是长久的回 报，切不可因小失大。投资者难以遵守纪律的最根本原因是他并没有真正理解 纪律的重要性，他 老是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害或者 因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽，这种蒙蔽令很多投资者丧失自己，从而 最终消失在市场的波涛里。任何时候你都不要在市场本身没有给
6、你发出进场或出场信号的时候开始交易， 你可以根据自己所掌握的信息得出市场可能要涨或跌的判断，但千万不要领先 市场而动，必须要等市场给你这个交易信号之后才能进场，只有市场确认了你 的判断你才能行动，这就是遵守纪律的精髓！也就是说遵守纪律不是单纯的 事，而是一个需要各方全面配合的工作， 适应自己的交易系统和有效的交易规 则是遵守纪律的前提和基础，很多人根本就没有自己的交易系统和交易规则， 所以他就无从谈起遵守纪律，因为对他来讲根本就不存在什么一贯的纪律，没 有规矩不成方圆，其交易结果自然可想而知。利沃莫说：利润总是能够自己照顾自己，而亏损永远不会自动了结 ，这句话非 常经典，值得每一个投资者天天学
7、习。只有遵守纪律的人才能做到让利润自己 照顾自己，让亏损尽快了结，这也是对纪律的最好的解释。如果投资者能够真 正理解这句话，那么他就已经充分意识到了交易纪律的重要性了，也就完全理 解了为什么遵守纪律在交易中重于一切了。交易纪律可以在保护你的帐户安全的情况下让你的资金帐户持续增长，因为亏 损的最大根源就是不遵守纪律。你完全可以总结一下自己的交易经历，看看情 况是否如此没有完美的图表走势，只有完美的交易作为分析市场价格走势的分析工具，有很多种类型，但其中较为重要的分析工具就应该是趋势和形态分析，作为趋势和形态分析的基础，我们更多的是希望 历史重演，因为我们判断未来走势和形态的依据几乎都是根据历史上
8、曾经走过 的趋势和形态特征来推导未来的。 因为未来走势是未知的，在走势没有走出来 之前，我们对未来走势只能是靠推测和想象。我一般都会把现在的走势和历史 上的走势横向比较，期望市场走势象历史上的走势一样，不断重复的运行，因 为我们从教科书上学到的都是历史上曾经出现过的经典走势，完美的形态，所 以我们总希望今后我们遇到的也是这样经典的完美的走势和形态。我们在实战中经常发现我们对走势和形态的判断，和市场最终的走势总会有很 大的偏差，即使我们判断对了行情走势的方向，也很难把走势的每一步都判断 出来。我们是靠分析和判断来指导我们的操作的，走势如果和我们的判断一致 时候，我们一般可以很顺利的从市场中盈利，
9、但走势和我们判断不一致时候， 我们很难操作，因为你不可能在一个你自己认为看不懂的图表里面下单操作。 当然，我们认为看懂的时候也不一定我们的判断就是对的，市场走势经常最后 和我们的判断大相径庭，但即使我们看错趋势和形态，但是是在我们认为理论 上可以操作的点位上进行的合理的操作，即使止损，那也应该是符合规则的交 易。但这里出现一个问题，我们有时候虽然自认为是分析判断准了形态，同时也是 按规则进行交易，严格控制风险，严格止损，但回头我们发现，我们没有能从 市场中盈利，而是不断亏损，只不过风险控制原则使我们的亏损有节制的，控 制在可以承受的范围里面而已。我们从事投机行业，是为了从市场中盈利，如 果你的
10、风险控制（止损）做的再好，但帐单总是亏损，那也是操作的不成功。 出现这种情况，就要考虑一下，你对市场走势判断的方法或者操作模式是否存 在问题，因为市场操作不是简单的一个判断行情和入市操作问题，要想长期稳 定盈利，必须有一套比较完整的操作体系或者操作模式来保证你的交易最终能 从市场中赚取稳定的利润。比如说，如果你在严格控制风险的情况下，不断逆 势压顶和找底，那纪律再严格，资金管理再好都难逃一次次止损的结局，因为 你的交易过程中缺少一个趋势判断系统。就象这两年的股市，在一个大的下跌 趋势里面，很多操作纪律很严格的市场高手也多难逃亏损的命运。那是否说能顺势交易就一定能赚到钱呢，不一定，市场局部走势是
11、带有很大的 随意性的，不会总有经典的形态和趋势出现。能判断出来趋势方向理论上应该 可以从这个趋势中盈利了，但经常是我们判断对了趋势方向但却没有赚到钱， 为什么？因为你没有找到一个合适的介入点。我们是做保证金交易的，一个趋 势中的一次短暂的反复就可能使我们承受很大的亏损，所以简单的判断趋势方 向还是远远不够的，要想完成一次比较好的交易，那就需要有对趋势的正确判 断，同时趋势的运行过程中乂给我们提供了一个比较明确的介入点，使我们在 可以承受的风险范围之内介入趋势走势。这里就存在一个问题，到底 如何把趋 势判断和入市时机结合起来 的问题。判断趋势的标准是什么？其实趋势到底是涨是跌不是单凭我们的想象就
12、能判断 和分析的，要准确判断趋势是涨是跌必须有一个标准。虽然每个人对一个趋势 形成的标准是不一样的，但操作中每个人都要找到自己的这个衡量趋势是否形 成的标准。其实找到判断趋势是涨是跌的标准不难，均线系统就是最好的标 尺，因为均线系统是顺势系统，它永远是追随趋势的。但有了均线系统方向不 等于就可以入市交易了，入市交易是在均线上显示趋势形成之后，在趋势中出 现了较为明朗的回调或者反弹形态后，方可入市 。因为均线是较平滑的走势, 而市场价格曲线是比较曲折的， 持仓中看均线方向是可以过滤掉一些不必要的 毛刺对持仓心态的影响，但入市的瞬间，一个毛刺就可能打掉你的止损，所以 入市点就要借助形态分析来把握，
13、使你的入市点到了可以承受瞬间毛刺的地 步。而入市时候还需要你按风险控制原则制订合理的仓位，止损的幅度，盈利后的加减仓措施等等。总体来讲，一次较完美的交易不是靠盘中的灵机一动来 完成的。它其实是一个程序化的交易过程。归纳起来，比较合理而完美的交易模式应该是：1、等待一个新趋势的出现，从均线上判断和确定一个趋势已经形成，而不是 试图在趋势还没有出现时候就试图抓住一个想象中的趋势的顶端或者底端。2、在趋势形成后，等待趋势中出现明朗的回调或者反弹形态，注意是形态而 不是简单的一两根k线的回调或者反弹。3、在确认出现的形态是对趋势的回调或者反弹而不是转势后，在回调或者反 弹形态即将终结或者已经终结的时候
14、，最好是形态和均线完美结合的地方，按 均线指示的方向入市操作。4、操作时候，按风险控制原则制订好仓位比例，止损幅度，获利目标，盈利 后的止赢措施，或者加减仓措施。5、到达盈利的最小目标后至少要减仓，到达盈利最大目标后或者趋势走势出 现逆转后全部平仓。上述的操作模式，包含了趋势判断，入市时机和资金管理和风险控制等诸多市 场操作因素，是把这些因素综合考虑起来的而制订的一种比较理想化的完美的 交易模式。当然，个人的交易模式都有所不同，就像同样生产一种产品，但会 有不同的工艺流程，但至少做产品加工需要一个完整的工艺流程，我们做交易也应该有一个比较活晰的交易模式，不能总是根据走势波动随意的进出交易， 我
15、这里只是提出众多交易模式的一种罢了。按照一个固定的交易模式交易，可能会错失很多市场盈利的机会，但它也可以 使你错失很多犯错误的机会，市场走势有很多不确定的因素，它可以很随意的运行，但我们应该力求每次交易都是程序化的、有计划、有步骤、有规则的交 易，而不是象市场走势一样随意的操作。没有完美的图表走势，只有完美的交 易。我想系统地分析一下投资，希望和大家一起完善它，一起探讨下列问题：1市场的本质是什么？2交易的最根本的要点是什么？3什么才是符合市场本质和交易要点的交易方法 ？4我们如何去执行这些交易方法？我近期准备辞去公职，不再给公家操作，自己弄了点小钱，想挣点养老金，同时也想 和大家一起研究点货
16、真价实的东西，不求有什么用处，全当以艺会友.从明天开始, 我结合自己的经验，每天写一点，和大家探讨，我不希望听到大家的表扬，更希望补 充和更正.我对市场本质的体会是：一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会.二，机会 是风险（成本）和收益的比例（或者价格双向运动的空间比例），以及这个比例实现 的可能性（概率）.进入市场，别的都可以不考虑，但价格 风险 收益 可能性大小 是绝对要考虑的，如果我们明白了这四项，还有什么不在我们的视野中呢？说到市场，不得不谈价格.许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空 ， 并往往因此产生亏损.我的体会是：虽然价格一般不会降低零，而且其高度也不是 无限的，但是从我们资金的承受力来看，还是要树立一个基本观点，即价格没有绝 对高低，而只有相对高低，只能从技术上判断价格高低.我建议从实战出发，用三个标准判断价格高低：第一,顺势还是逆市，以做多为例，
