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1、目录一、流程图符号说明： 错误！未定义书签二、K/3系统基础操作流程图： 错误！未定义书签A、“中间层一账套管理” 错误！未定义书签。B：系统基础资料 错误！未定义书签。C： 系统初始化资料录入 错误！ 未定义书签。D：系统期末结账处理 错误！未定义书签。三、 各模块日常业务处理流程： 错误！未定义书签A、 总账系统： 错误！未定义书签。1、 总账总体流程： 错误！未定义书签。2、 总账初始化处理： 错误！未定义书签。3、 新增凭证：错误！未定义书签。4、 凭证修改：错误！未定义书签。5、 单张凭证审核： 错误！未定义书签。6、 多张凭证审核： 错误！未定义书签。7、 单张凭证反审核： 错误！
2、未定义书签。8、 成批凭证反审核： 错误！未定义书签。9、 单张凭证过账： 错误！未定义书签。10、成批凭证过账 错误！未定义书签。11、 单张凭证反过账：错误！未定义书签。12、 成批凭证反过账： 错误！未定义书签。13、 总账系统的期末处理： 错误！未定义书签。B、 现金管理系统：错误！ 未定义书签。1、初始化处理：错误！未定义书签。2、 复核记账：错误！未定义书签。3、 登现金日记账： 错误！未定义书签。4、 库存现金盘点处理： 错误！未定义书签。5、 现金对账处理： 错误！未定义书签。6、 登银行存款日记账： 错误！未定义书签。7、 登银行对账单处理： 错误！未定义书签。8、 银行存款
3、对账： 错误！未定义书签。9、 新开账户处理： 错误！未定义书签。C、 固定资产系统：错误！未定义书签。1、 固定资产初始化操巾： 错误！未定义书签。2、 新增卡片类别资料： 错误！未定义书签。3、 日常新增固定资产卡片操作： 错误！未定义书签。4、 单张固定资产变动处理：错误！未定义书签。5、 成批固定资产变动： 错误！未定义书签。6、 固定资产清理： 错误！未定义书签。D ： 报表系统 错误！ 未定义书签。1、自定义报表的建立 错误！未定义书签。2、公式定义 错误！未定义书签。E、应收款管理系统 错误！未定义书签。1、初始化数据录入 错误！未定义书签。2、应收款管理系统总体流程 错误！未定
4、义书签。3、日常操作-发票录入 错误！未定义书签。4、日常操作-其它应收单录入 错误！未定义书签。5、日常操作-应收票据录入 错误！未定义书签。6、日常操作-收款单录入 错误！未定义书签。7、单据核销管理 错误！未定义书签。8、期末结账 错误！未定义书签。F、应付款管理系统 错误！未定义书签。1、初始化数据录入 错误！未定义书签。2、应付款管理系统总体流程 错误！未定义书签。3、日常操作-发票录入 错误！未定义书签。4、日常操作-其它应付单录入 错误！未定义书签。5、日常操作-应付票据录入 错误！未定义书签。6、日常操作付款单录入 错误！未定义书签。7、单据核销管理 错误！未定义书签。8、期末
5、结账 错误！未定义书签。G：采购管理系统 错误！未定义书签。1、初始化处理 错误！未定义书签。2、总体业务处理流程 错误！未定义书签。H：仓存管理系统 错误！未定义书签。1、总体业务处理流程 错误！未定义书签。2、入库处理 错误！未定义书签。3、出库处理 错误！未定义书签。4、月末盘点 错误！未定义书签。I :存货核算系统 错误！未定义书签。1、总体处理流程 错误！未定义书签。2、暂估处理 错误！未定义书签。3、成本计算 错误！未定义书签。4、凭证处理+期末处理 错误！未定义书签。流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示
6、关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明K/3系统基础操作流程图：A、“中间层一账套管理”1、建立新账套:建立新账套1F账套管理中间层单击左上角新建账套按钮1F账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套 类型及选择账套存放的路径i!建账大约需要5 10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF 两个文件1F设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数1启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启 用账套结束2、备份套账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称
7、备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK 两个文件3、恢复账套:B:系统基础资料C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入：确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在初始余额录入中分币别 把借、贷、余数据录入工具菜单应收（付）款系统在期初数据录入中分客户 将应收（付）款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在 业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在期初数据录入中引入科 目、余额,录入未达账等工具菜单存货核算系统在期初数据录入中分仓位说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。2、结束初始化操作:D:系统期末结账处理期末结账处理操作确
8、定各模块的本月工作已处理 完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮1工具菜单应收（付）款系统点击期末处理按钮F期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮1T三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统:1、总账总体流程:2、总账初始化处理:3、新增凭证:新增凭证新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、 科目代码、金额保存凭证总账系统录入完毕后，按保存按钮,或按F12快捷键保存结束说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。4、凭证修改:凭证审核
9、操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态1 F凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，选择条件为未审核的凭证1 F凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工 具栏审核按钮；或在编辑 菜单选择审核凭证凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标 后退出凭证编辑界面即可说明：审核人与制单人不为同一人;凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态1 r凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤出要审核的凭证1 r凭证审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核 选择审核未审核的凭证，按 确定即可凭证反审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤出要反审核的凭证凭证反审总账系统
10、点击编辑菜单上的成批审核选择对已审核的凭证取消审核，按确定即可成批凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态 1 F凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为未过账的凭证凭证过账总账系统点击编辑菜单上的全部过账 即可(单张凭证反过账操作凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为已过账的凭证凭证反过账总账系统选中需要反过账的凭证，点击编辑菜单上的过账即可B、现金管理系统:1、初始化处理:复核记账操作为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账 现金管理系统点击现金处理的复核记账图标登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上登账图标，系统自动登日记账3、登现金日记账:1 F现金处理现金管理系统点击现金处理的现金日记账图标1 !登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入现金业务信息W登现金日记账操作结束4、库存现金盘点处理:现金盘点现金管理系统现金对账操作1 F一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现
