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1、公司差旅费报销制度第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合 合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用丁公司各部门。第四条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门， 财务部是差旅费的 监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需 资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。出差申请单出差人部门职务代理人部门代理人姓名职务（签字）出差事
2、由日期自 年 月日 时起至 年 月日时止，共计 天。地点预支旅费万仟佰拾元整备注部门领导总经理意见年 月日意见年 月日实际出差 日期以下由考勤员根据出差员工的往返车（机）票填写。自年 月日 时起至年 月日时止，共计 天。考勤员确认：日期：年 月日申请日期：备注：1、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。2、本表填毕后，原件复印件分存人事部、本工作部门。3、出差员工应于返回后当日到前台核对出差日期。审批说明:员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理 批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单,”填写借支单
3、写 活借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核， 总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不活、后账不借”为原则，对各 部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的 责任。借支单格式:借支单年 月 日工作部门职务姓名盖章借支金额仟佰拾万仟佰拾元角分:借款原因附证件还款日期批核主管会计出纳制单第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单经办人和证明人厂在票据背面签字（ 1000元以内部门经理审批；1000-5000元以下部门经理初审，会计师审签，副总经理审批；5000元以上，总会计*实际出差是否按出差申
4、请单”执行师、副总经理审签，总经理审批；部门经理出 差费报均总经理审批相关负责人审批I）一财务审核制单票据是否合法出纳付款扣回借支款(1) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安 排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。(2) 、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。(3) 、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需 经主管领导签署意见后方可报销。(4) 、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚
5、款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。差旅费报销单格式：二。年月份差旅费报销单部门：姓名：出差事由：填报日期： 月 日日期动身时刻到达 时刻从何地至何地出差补助费车船费住宿费月日途中补贴住勤补贴飞机火车汽车打的公交其他小计合计人民币(大写)：附单据张出差人签字部门负责人签字审批人签字第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机 费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的 标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销； 伙食补助费和交通补助 费一般按出差的自然天数计
6、算包干使用。1、住宿标准(金额单位：元)：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理300250220200150其他人员220200180150120(1) 员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报 销。(2) 其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。(3) 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法， 按实际住宿的天数计算报销(4) 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。(5) 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报 支，副总以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理6040404030其他人员6040404030(1)员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元；4小时以上的, 伙食补贴每人每天20元。
