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1、小企业财务规章制度范本I 、现金管理系统1.现金贷款需要经办人填写，然后由项目经理批准、部门经理、总经理，然后在财务上收回。2.任何人借入超过1000兀的现金必须事先与收银员达成 致，以便提前准备。3.人工费发放时间定为每周五卜午。每个项目的人工费白发放之日起二个月内收取，超过二个月不收取的视为白动放弃，金额归公司所有。4.各部门收取的现金应严格执行现金管理制度，当天下班前交财务出纳统一管理，不准挪用。二、检查管理系统1.只有满足以卜要求，才能收集支票(1)不能撕裂、损坏或涂改。(2)签发的支票用墨水或碳素墨水填与；发行单位印早齐全、清晰；支票的右上角应有兑换行号；加密检查应提供密码。支示有效
2、期为十天。对于已兀成的检查，有必要杠查资本和案例金额是否 致。收款人、日期、目的填写正确。2.使用支票时，经办人员应填写“支票贷款申请表”。经项目经k 部门经理、总经理批准后，出纳将在财务。中办理支票领用手续,并在支票领用后十天内将发票提交财务报销。如果未能及时还款，收银员有权拒绝签发新的支票。3 .100元以上费用原则上主要以支票结算，收到支票后应妥善保,不得丢失。如果支票因责任心不强而遗失，个人应负责赔偿损失 1二、项目费用的申请和报销（时目编号）1.所有项目费用只有在项目经理、部门经理、总经理批准的“项目立项通知”和“项目预算表”交付财务后才能申请。2.采购项目物资、部门指定人员根据项目预算计划支付项目费用项目预算计划由项目经理、部门经理签字，提交财务审核，报总经理批准后，方可领取现金或支票。3.项目费用报销：项目编号。必须在原始发票背面注明、由经办签字、项目经理、部门经理。经办人应填写“费用凭证”，将单据M贴在费用凭证上，根据支出用途填写，提交财务审核，报总经理批准后，方可报销。4.如果您向外国合作单位汇款，如电汇、汇票，您应首先获得合乍单位出具的正式发票，然后填写“汇款通知”并支付与合作单位签“的付款协议。项目经理、部门经理、在发票背面和“汇款通知单”、签子，并报财务审核，报总经理批准后，出纳在一个月内处理汇款。即可小企业财务规章制度模型
