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甘肃销售分公司专项资金支付流程说明流程编号及名称：R/项资金支付一、流程简介：1、流程内容本流程描述专项资金支付结算的审批、支付的过程。2、流程的起止点专项资金支付流程自申请支付专项资金开始，至办理支付结算并进行账务处理为止。3、术语解释：专项资金：包括基本建设投资资金、油库、加油站、土地租金等。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处、财务资产部：负责审核单据结算单据的真实、准确、合法性，审核支付项目资金计划，审核支付业务的审批程序的完整性、合法性，办理支付结算。2、业务参与部门及职责：相关部门：负责取得真实、合法的付款凭据，办理审批手续。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中油甘肃销售分公司费用报销凭证及审核管理办法 、 中油甘肃销售分公司周资金预算管理办法2、记录：基本建设工程决算书、施工合同书、租赁合同四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。五、其他需要说明的事项
