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1、甘肃销售分公司账户日常管理流程说明流程编号及名称：R/户日常管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述银行账户的日常管理，包括银行印鉴管理、账户存款及余额管理。2、流程的起止点账户日常管理流程自提出刻制印鉴申请开始，至监督所属各公司银行存款账户日常管理为止。3、术语解释：银行存款未达账：是指企业和银行之间对于同一项业务，由于可能存在取得凭证的时间先后，以及其他原因，而导致记账时间不一致，从而使得一方已登记入账，但是另外一方尚未入账的款项。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责管理银行印鉴，实行支票与印鉴分开保管、印鉴分开保管；核定所属各公司的银行存款限额，将甘肃销售分公司
2、银行存款账户余额控制在股份公司核定的限额之内；编制余额调节表，清查未达账，监督所属各公司银行账户日常管理工作确保银行存款的安全、完整。2、业务参与部门及职责：所属各公司财务资产部：负责管理银行印鉴，实行支票与印鉴分开保管、印鉴分开保管;编制余额调节表，清查未达账，将银行存款余额控制在甘肃销售分公司限定的额度之内，确保银行存款的安全、完整。 三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中油甘肃销售分公司资金“收支两条线”管理暂行办法 、关于下发货币资金日限额有关问题的通知2、记录：银行存款余额调节表、刻制印鉴的申请书、银行账户签认单四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。五、其他需要说明的事项
