《大港油田规划－收入资金归集》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大港油田规划－收入资金归集（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、甘肃销售分公司收入资金归集流程说明流程编号及名称：R/入资金归集一、流程简介：1、流程内容本流程描述收入资金归集的过程。2、流程的起止点收入资金归集流程自收入资金在营业网点等地收妥后，如何将收入款项存入指定银行账户，并回笼到股份公司指定收入账户开始，至内部往来年终清算，与股份公司核对一致后账务处理为止。3、术语解释：即时通 业务：是工行依托其强大的计算机集中作业处理模式和结算网络优势而开发的一项全新结算品种。该项业务可以确保公司和机构客户异地资金实时到账,使省内或全国异地支付可以像同城结算一样方便,能够有效地提高客户资金周转效率。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责与
2、银行签订上门收款服务协议，协调所属各公司上门收款事宜，指定专人，定时将收入户资金划入股份公司指定账户；与股份公司进行内部往来的核对与签认；核对股份公司与本公司年度清算情况。2、业务参与部门及职责：所属各公司财务资产部、销售片区核算员、营业室、加油站：负责将回笼货款存入指定的收入账户。所属各分公司财务资产部负责与银行签订上门收款服务协议，负责组织、协调本公司货款归集工作。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中油甘肃销售分公司资金“收支两条线”管理暂行办法 、 中油甘肃销售分公司“网上银行”管理办法 、 关于规范加油站收款的通知2、记录：上门收款服务协议 、 “即时通”业务使用协议 、 “网上银行”委托授权书 、 资金安全报告书 、 内部往来签认单四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。五、其他需要说明的事项1、目前银行上门收款的方式有两种：（1） 、打包收款；（2） 、现场点清。2、加油站资金入行方式：（1） 、加油站单独开立银行账户，将营业款先存入加油站账户，然后划入所在片区收入账户或所属公司收入账户。（2） 、加油站所在地有片区经营部或机关本部开户行营业网点的，直接将营业款存入其指定收入账户。（3） 、开通“即时通”业务的公司，且加油站所在地有机关本部开户行营业网点的所有加油站，直接将营业款存入所属各公司统一收入账户。
