《【用友ERP】04-02-008OPTEL企业应用解决方案－固定资产》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【用友ERP】04-02-008OPTEL企业应用解决方案－固定资产（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、旗开得胜 读万卷书 行万里路 1 目 录 文 档 说 明 . 2 概 述 . 4 第一部分 系统设置方案 . 8 1、基本操作人员及权限设置方案 . 8 1.1 本业务流程相关岗位图. 8 1.2 岗位职责. 8 1.3 操作人员权限说明 . 9 2、基础参数及基础档案设置方案 . 9 2.1 基本参数、资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法 . 9 3、固定资产卡片设计方案 . 12 第二部分 主要业务解决方案 . 21 1、固定资产处理流程. 21 2、计提折旧 . 22 21 系统自动计提本月折旧 . 22 22 生成凭证 . 23 3、资产变动 . 25 31 资产变动 . 25 4、
2、卡片管理 . 27 41 显示快捷信息 . 27 42 查看单张卡片信息 . 27 旗开得胜 读万卷书 行万里路 2 文 档 说 明 本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。 1. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成， 其中问题如果涉及多 个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 2. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、 或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 3. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据， 需要用友和奥普泰双方最终确 认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。 旗
3、开得胜 读万卷书 行万里路 3 旗开得胜 读万卷书 行万里路 4 概 述 本文档详细介绍了固定资产解决方案。 固定资产解决方案是在对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰高层 和中层领导的管理思路，结合 ERP 的科学原理，删减部分不合理流程、 增加部分有效控制环节形成。 业务范围 固定资产参数设定：设定固定资产相关参数，尤其是与固定资产卡 片、固定资产变动、固定资产计提折旧相关的参数。 固定资产采购： 固定资产采购申请、 固定资产采购、 固定资产录入。 固定资产计提折旧及折旧方法：折旧方法设置是系统自动计算折旧 的基础。系统给出了常用的五种方法：不提折旧、平均年限法（一 和二） 、工作量法、年
4、数总和法、双倍余额递减法。这几种方法是系 统设置的折旧方法，您只能选用，不能删除和修改。另外如果这几 种方法不能满足您企业的使用需要，系统提供了折旧方法的自定义 功能，您可以定义自己合适的折旧方法的名称和计算公式。 固定资产变动：包括原值增加、原值减少、部门转移、使用状况变 动、 折旧方法调整、 累计折旧挑战、 使用年限调整、 工作总量调整、 净残值（率）调整、类别调整等。 涉及部门 财务 供应 库房 旗开得胜 读万卷书 行万里路 5 参考文档 OPTEL 用友 ERP 需求报告-生产部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-财务部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-采购部分 OPTEL
5、用友 ERP 需求报告-二次开发部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-生产部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-销售部分 OPTEL 目标业务流程PM 与返修 OPTEL 目标业务流程采购 OPTEL 目标业务流程库房与财务 OPTEL 目标业务流程生产 OPTEL 目标业务流程市场部 04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 交付成果 OPTEL 企业应用解决方案固定资产 旗开得胜 读万卷书 行万里路 6 旗开得胜 读万卷书 行万里路 7 旗开得胜 读万卷书 行万里路 8 第一部分 系统设置方案 1、基本操作人员及权限设置方案 1.1 本业务流程相关岗位图 版本 审批 作者
6、 日期 1.0 固定资产相关岗位图固定资产相关岗位图 总经理 财 务 部 人 力 资 源 部 财 务 主 管 固 定 资 产 管 理 岗 1.2 岗位职责 参见岗位分配与流程对照表 。 旗开得胜 读万卷书 行万里路 9 1.3 操作人员权限说明 参见04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 。 2、基础参数及基础档案设置方案 2.1 基本参数、资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法 启用月份： 参数名称 设置 备注 1. 启用月份 2005.08 固定资产账的开始使用期 间不得大于系统管理中的 建该套账的期间。 折旧方法： 折旧方法 公式 备注 平均年限法（一） 月折旧率=(1-净残
7、值率)/使用年限 月折旧额=(月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转 回减值准备金额)*月折旧率 使 用 年 限 在此指（使 用年限 *12） 类别和资产编码方式设置： 旗开得胜 读万卷书 行万里路 10 参数 设置 备注 1. 资产类别的编码方式 * * * * 2. 固定资产编码方式 类别编号序号 序号为 4 位流水码 财务接口 参数 设置 备注 1. 与财务系统进行对账 打勾选择 2. 固定资产对账科目 1501 3 累计折旧对账科目 1502 4 对账不平是否允许固 定资产结账 允许 部门对应折旧科目： 序号 部门档案 对应科目 备注 1、 人力资源部 管理费用-折旧 2、 财务部 管理费用-折旧 3、 市场部 销售费用-折旧 4、 研发部 技术开发费/重庆研发-折旧 5、 北京研发中心 技术开发费/北京研发-折旧 6、 IC 设计部 技术开发费/IC-折旧 7、 系统验证部 技术开发费/验证-折旧 旗开得胜 读万卷书 行万里路 11 序号 部门档案 对应科目 备注 8、 质量部 制造费用-折旧 9、 PM 制造费用-折旧 10、 采购 制造
