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1、读万卷书 行万里路 1 0.0.文档控制文档控制 4 4 1.1.前言前言 4 4 2.2.建立基础资料建立基础资料 4 4 2.12.1 工程项目工程项目 4 4 2.22.2 工程项目与成本中心对应工程项目与成本中心对应 5 5 2.32.3 成本科目成本科目 6 6 2.42.4 甲方甲方 7 7 2.52.5 项目系列项目系列 7 7 2.62.6 项目状态项目状态 8 8 2.72.7 产品类型产品类型 8 8 2.82.8 合同类型合同类型 9 9 2.92.9 合同编码合同编码 9 9 2.102.10 合同信息合同信息 1010 2.112.11 招标方式招标方式 1111 2
2、.122.12 变更原因、变更类型变更原因、变更类型 1212 2.132.13 专业类型专业类型 1212 2.142.14 承包类型承包类型 1313 2.152.15 付款类型付款类型 1313 2.162.16 扣款类型扣款类型 1414 2.172.17 调整原因调整原因 1515 2.182.18 调整类型调整类型 1616 2.192.19 指标类型、指标名称、造价指标指标类型、指标名称、造价指标 1616 3.3.目标成本的建立目标成本的建立 1717 3.13.1 目标成本测算目标成本测算 1717 3.23.2 导出目标成本导出目标成本 1919 3.33.3 导出指标导出
3、指标 2020 读万卷书 行万里路 2 3.43.4 目标成本分摊目标成本分摊 2121 3.53.5 各产品类型目标成本表各产品类型目标成本表 2222 3.63.6 各产品类型动态目标成本表各产品类型动态目标成本表 2222 3.73.7 目标成本修订目标成本修订 2323 3.83.8 目标成本版本对比表目标成本版本对比表 2323 4.4.动态成本的形成动态成本的形成 2424 4.14.1 动态成本概念动态成本概念 2424 4.24.2 动态成本系统实现动态成本系统实现- -合同管理合同管理 2525 4.2.1 合约规划（非必须过程） 25 4.2.2 合同发起 25 4.2.3
4、 合同审批 26 4.2.4 合同查询 29 4.2.5 合同修订（非必须过程） 30 4.2.6 合同拆分 31 4.2.7 暂估价合同（特殊合同） （非必须过程） 36 4.34.3 动态成本系统实现动态成本系统实现- -变更管理变更管理 3737 4.3.1 变更发起 37 4.3.2 变更审批 38 4.3.3 变更签证 39 4.3.4 变更拆分 40 4.44.4 动态成本系统实现动态成本系统实现- -合同执行合同执行 4242 4.4.1 奖励单 42 4.4.2 扣款单 42 4.4.3 违约金 43 4.54.5 动态成本系统实现动态成本系统实现- -合同结算合同结算 444
5、4 4.5.1 合同结算 44 4.5.2 结算拆分 45 4.64.6 动态成本系统实现动态成本系统实现- -非合同性成本非合同性成本 4747 4.6.1 无文本合同处理 47 4.6.2 无文本合同拆分 48 读万卷书 行万里路 3 5.5.动态成本的跟踪动态成本的跟踪 4949 5.15.1 动态成本的构成及含义动态成本的构成及含义 4949 5.25.2 待发生成本预测待发生成本预测 5050 5.35.3 全项目动态成本表全项目动态成本表 5151 5.3.1 主体表格说明 51 5.3.2 明细表格说明 52 5.45.4 各产品类型动态成本表各产品类型动态成本表 5353 5.
6、55.5 项目动态成本分析表项目动态成本分析表 5454 5.55.5 项目动态成本分析表项目动态成本分析表 5555 5.65.6 科目合同明细表科目合同明细表 5656 5.75.7 合同执行情况明细表合同执行情况明细表 5757 5.85.8 工程项目分析表工程项目分析表 5858 5.95.9 目标成本调整单目标成本调整单 5858 6.6.成本报表分析成本报表分析 5858 6.16.1 月度目标成本绝对变动率统计表月度目标成本绝对变动率统计表 5858 6.26.2 科目目标成本绝科目目标成本绝对变动率统计表对变动率统计表 5959 6.36.3 开发成本统计表开发成本统计表 59
7、59 6.46.4 科目变更金额统计表科目变更金额统计表 6060 6.56.5 项目动态成本汇总表项目动态成本汇总表 6060 6.66.6 动态成本变动明细表动态成本变动明细表 6161 6.76.7 付款情况统计表付款情况统计表 6262 6.86.8 项目成本动态分析表项目成本动态分析表 6262 6.96.9 工程项目成本分析表工程项目成本分析表 6262 读万卷书 行万里路 4 0 0. .文档控制文档控制 日期日期 作者作者 版本版本 更改參考更改參考 2010-4-10 Eugene.Pi 1.0 完成初稿； 1.1.前言前言 2 2. .建立基础资料建立基础资料 2 2.1.
8、1 工程项目工程项目 用户根据实际的工程项目进行设置， 用以建立目标成本、 归集实际成本， 进行报表分析， 进行成本控制，工程项目是房地产最核心的基础资料之一。 工程项目的维护只能在实体财务组织或者实体成本中心， 一级工程项目只能在实体财务 组织进行新增； 工程项目的建立是系统设置的第一步，如下图所示： 如下图所示： 读万卷书 行万里路 5 项目状态：若系统未启用复杂模式财务成本一体化，则项目状态可以通过 F7 选择类型 项目定义设置中定义好的项目状态； 若启用了复杂模式财务成本一体化， 则只能通过业 务流程的完成来驱动项目状态的变化，项目状态不可录入，新增默认为未获取； 2.2.2 2 工程
9、项目与成本中心对应工程项目与成本中心对应 工程项目与成本中心对应关系， 用于将工程项目树与组织架构树建立关联关系。 非明细 工程项目可以对应非实体成本中心， 但是成本中心与工程项目只能保持一一对应的关系。 如下图所示，工程项目中建立了“深圳美荔园” （包括分期） ； 在组织单元中建立了“美荔园项目部” （该组织为成本中心实体组织） ； 批注批注 微软用户微软用户1: 读万卷书 行万里路 6 需要在“工程项目与成本中心对应关系”中建立对应关系； 2.32.3 成本科目成本科目 用户需要根据自己的业务确定相应的成本科目，用以收集、分配工程项目的每笔支出， 并在此基础上做出统计和分析，实现对工程成本
10、最有效的管理和控制； 成本科目分为“主体建安费”和“六类公摊及期间费” ，对于主体建筑工程的成本一般 建立在“主体建安费”中，而土地、绿化等需要分摊的费用一般建立在“六类公摊及期 间费”中；在后续的处理中，对于“主体建安费”的成本分摊一般采用“直接归属”方 式，需要明细到产品类型，而“六类公摊及期间费”的成本归集采用分摊方式（目标成 本比、建筑面积、占地面积等指标来进行） ，目标成本的建立也采用此规则进行； 成本科目的建立一般在集团进行，然后通过分配方式分配到项目中； 批注批注 微软用户微软用户2: 读万卷书 行万里路 7 建议： 1、成本科目是系统的核心资料之一，建议的科学规范与否直接影响系
11、统的上线和后续 运行； 2、成本系统的“成本科目”和财务系统的“成本类科目”需要匹配设置，因为涉及到 后续财务成本一体化的运作； 3、成本科目在集团设置，建议不允许一线公司增加下级科目，因为后续成本报表的汇 总都只涉及到集团成本科目的内容； （灵活处理） 2.42.4 甲方甲方 一般情况下指房地产开发商，也存在特殊的情况，例如土地转让合同 ，政府部门（国 土局）一般是甲方，房地产开发商是乙方（供应商） ； 在实体财务组织可进行甲方（开发商）的维护； 2.52.5 项目系列项目系列 在许多规范的房地产公司中，可以把所有开发的楼盘进行分类，以提高数据分析统计； 如在城乡结合部开发的项目归纳为“花城
12、系列” ，城市中心开发的项目归纳为“金色系 读万卷书 行万里路 8 列” ，别墅项目归纳为“高档系列”等等； 在后续的报表和成本数据库中都有按照项目系列选择的选项； 2.62.6 项目状态项目状态 项目状态是工程项目的属性说明； 在启用复杂财务成本一体化的时候，项目状态影响凭证的产生； 项目状态一般是预设的基础资料，建议不要修改； 2.72.7 产品类型产品类型 产品类型是核心基础资料之一，在一个开发项目中如果有高层、多层、别墅等存在，我 们就将之称呼为“产品类型” （有些公司也称呼为业态） ； 产品类型属于集体性质的基础资料，在集团建立（无需要分配） ； 产品类型在后续核心的成本管理和成本报
13、表中均有体现； 读万卷书 行万里路 9 2.82.8 合同类型合同类型 合同类型是将各类合同进行分类管理，如采购合同、施工合同等等； 其中“无文本合同”是系统预设类型，在系统中有单独模块管理和控制； 如果某类合同无需要进行成本归集，则不需要选择“进入动态成本”勾选（备注：在具 体合同也可以设置某张合同不进入动态成本，这里的设置只是预设值） ； 2.92.9 合同编码合同编码 合同编码是对合同类型的补充，分为“新建”状态和“归档”状态； 读万卷书 行万里路 10 在进行合同“编码原则”设置的时候，适用条件需要选择编码类型； 2.102.10 合同合同信息信息 合同信息的主要作用是设置合同的主要内
14、容在合同单据界面上体现，如下图所示： 读万卷书 行万里路 11 2.12.11 1 招标方式招标方式 集团统一设定，如下： 读万卷书 行万里路 12 2.12.12 2 变更原因变更原因、变更类型、变更类型 变更原因集团统一设定，如下所示： 变更类型集团统一设定，如下所示： 体现于“变更审批单”和“变更签证”上的变更处理： 2.12.13 3 专业类型专业类型 集团统一设定，如下： 读万卷书 行万里路 13 体现于“变更审批单”和“变更签证”上的变更处理： 2.142.14 承包类型承包类型 集团统一设定，如下： 2.152.15 付款类型付款类型 集团统一设定，如下： 读万卷书 行万里路 1
15、4 体现于“付款申请单”和“付款单” ，当合同结算之前付“进度款” ，合同结算之后只能 付“结算款”和“保修款” ；并且如果财务成本一体化设置需要的情况下，可以产生不 同科目的凭证； 2.12.16 6 扣款类型扣款类型 集团统一设定，如下： 体现于“扣款单”上的扣款类型： 读万卷书 行万里路 15 2.172.17 调整原因调整原因 集团统一设定，如下： 体现于“待发生成本预测”进行成本调整的“调整原因” ： 读万卷书 行万里路 16 2 2.18.18 调整类型调整类型 集团统一设定，如下： 体现于成本调整类型（系统预设，不允许修改） ； 2.192.19 指标类型指标类型、指标名称、造价指标、指标名称、造价指标 集团统一设定，如下图所示： 体现于“成本数据库”模块中： 读万卷书 行万里路 17 3 3. .目标成本的建立目标成本的建立 3.3.1 1 目标成本测算目标成本测算 当建立好工程项目， 并且将工程项目与成本中心对应好之后， 系统第一步就是需要进行 目标成本测算工作； 目标成本测算必须对应项目
