《公司业务会计稽核二期网点操作PPT课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司业务会计稽核二期网点操作PPT课件(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、1,公司业务会计稽核系统业务操作-网点操作,2,基本要求,前提条件:配备PC机 登录网址:http:/10.229.81.55:7001/psbcbasa/loginform.jsp 操作柜员:公司业务主管 基本功能:差错处理,3,差错处理,截屏,4,差错处理流程图,5,差错处理,差错信息查询 网点差错回复 网点差错逾期查看 差错警示类查看 强制核销数据查看,6,差错信息查询,一、差错信息查询: 可以查询本网点所有差错的信息和状态,包括待网点回复、待督导审阅、待中心处理及差错注销 。,7,差错信息查询,8,差错信息查询,注意事项: 1.差错处理的状态包括: (1)差错待网点回复:差错已经下发到
2、网点,需要网点查看回复; (2)差错待稽核督导审阅:网点已经回复,需要市县稽核督导员审核; (3)差错待中心处理:网点已经回复,市县稽核督导员已经审核提交稽核中心,需要稽核中心原差错签发人处理;,9,差错信息查询,(4)差错注销:差错签发人根据网点回复情况分析判断,该笔交易不应当认定为网点的差错,选择将差错注销。 (5)差错核销:差错签发人收到网点回复后,确认差错属实,选择核销。 2.一笔差错记录,只有网点回复时上传了附件,才能在“差错信息通知单”中看到【查看附件】按钮。,10,网点差错回复,二、网点差错回复。公司业务主管对稽核中心下发的差错实时进行回复,回复支持查看影像,上传附件。,11,网
3、点差错回复,12,网点差错回复,操作提示: 1.点击【差错处理】【网点差错回复】,当前界面显示稽核下发的,需要网点整改回复的全部差错记录。 2.选中一条记录,点击界面上方的【回复】,弹出“差错网点回复”界面,业务主管在“差错网点回复”界面进行差错回复。,13,网点差错回复,14,网点差错回复,3.点击【查看影像】,查看该笔差错的原始凭证影像。 4.在“回复建议”栏,输入回复意见。 5.点击【返回】,可以返回差错回复记录列表界面。,15,网点差错回复,6. 需要上传附件进行说明的,点击【上传附件】按钮,弹出“附件上传”界面,点击【添加文件】选择需要上传的文件。上传完毕后,直接点击【X】按钮退出。
4、 7.回复完毕后,点击【确定】,完成差错回复。,16,网点差错回复,注意事项: 1.已经回复的差错 “不会显示在差错记录列表中。在“差错信息查询”中可以看到。 2.差错回复的质量计入报表考核,网点应认真对待。 3、因审核后的交易凭证不再返回,凡是需要直接在凭证上整改的差错,只需在系统内整改回复即可,凡是需要补交客户说明和漏交凭证的差错,在系统内回复后按“公司业务凭证整理规定”中的补交凭证要求上交。 4、业务主管每日均应登录“会计稽核系统”查看是否有差错发生,在系统规定的整改时限内回复,不得逾期。,17,网点差错逾期查看,三、网点差错逾期查看。针对由于网点未及时整改回复所造成的超过整改时限的差错的查询。,18,网点差错逾期查看,19,警示类差错查看,四、警示类差错查看。对下发的需要警示的差错的查看。 警示类差错并不是差错,是稽核员在稽核过程中发现的需要警示的问题,警示后会直接传递到网点,网点需查看并回复。,20,警示类差错查看,21,强制核销数据查看,五、强制核销数据查看。可以查看系统对超出规定时间段内仍未核销的差错强制核销的数据。,22,强制核销数据查看,23,谢 谢,