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1、供运部管理制度供运部管理规章制度（）总 纲、 总 则二、目的作用三、管理制度（一）采购管理（二）仓库管理四、工作流程（一）采购流程（二）付款流程（三）收货流程（四）收进项发票流程（五）发货出库流程（六）原材料领用出库流程（七）产品入库流程（八）调拨出入库流程五、岗位职责（采购专员/采购计划员/采购统计员/库管员）六、绩效考核标准七、附 件、总则为加强部门工作的管理，提高部门的工作效率，制定本制度。所有部 门人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购管理应根据公司的采购需求、库存原料的种类、数量，考虑物资 材料供求形式、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采 购时间、采购批量、采
2、购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公 司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。仓库管理应做到账实准确无误，在满足需求的前提下能够做到先入先 出，从而保证公司产品的良性循环，降低库存产品的损失率。二、目的作用1、作为供运部开展工作的规范依据2、作为公司领导考核供运部工作业绩的衡量依据3、作为供运部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、管理制度（一）采购管理：1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德；2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要 素；4、与供应商的比价、议价、谈判工作；5、经与供应
3、商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助质检部 做好进货以及检验事宜；6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完结采购料件，及时处理各 种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成；7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格供应商；9、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品 质及降低采购成本；10、执行公司质量方针，质量目的的落实；11、负责与供应商及其它部门的协调工作；12、积极参与紧急的、临时性的采购工作。（二）仓库管理：1、入库验收：接到购进物料，要求根据相关货物单据与原始票据进行 检查点数，检查规格和质
4、量，验收合格后按规定入账。清单一式四联，分别 留存根，交给相关人员。2、物品办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品 存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门经理 签字，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批。4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核 准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。 物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账实相符。5、库房盘点：每月 25日前进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现 货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后提交。如
5、盘点与实际库存相 符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告部门经理。6、仓库保管人员必须定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必须由两人共同负责，管物不论账，管账不论物，不能因工 作量小而由一个人同时兼任。7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、入库日期 等项目进行造册、登记。8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和 便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格的 所存物品按不同日期依次进行入库登记。9、仓库应将所存物品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行 码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易
6、于盘库，易于清点10、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数 量、入库日期等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项， 使仓库同品名、规格、单价的物品经过标签清楚地反映出库存情况11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强 而造成的损失，由保管员负责。四、工作流程（一）采购流程：需求部门制定采购申请单r审批确认（需求部门主管领导/总经理签字确认）r收到采购申请单r询价、比价、交货期、确定供应商r部门经 理审批（重大合同应由总经理审批）7签订采购合同7双方签字盖章7合同原件交由 综合管理部存档，本部门留存合同复印件存档（二）付款流程：填写请款单7
7、部门经理审批7财务经理审批7转交总裁办由总经理审批7付款（三）收货流程：根据合同执行进度督促供应商按期交货7将发货信息反馈需求部门7到货验收质检7库管员办理入库手续入库单/原材料进货验收记录（四）收进项发票流程：督促供应商开具发票7核对开票内容7填写报销单7部门经理审批7财 务经理审批7总裁办总经理审批7财务部（五）发货出库流程：由主导部门编制发货会签单（各相关部门领导审批完毕）7收到会签单 根据发货产品进行备货并复核7通知物流供应商发货7粘贴相关产品标识及 随货文件（签收单/合格证/产品使用说明）T出库单7发货出库，并将 相关人员证件及签字单据存档（六）原材料领用出库流程: 接收到生产车间发
8、出的领料申请单7复核、备货7与领料人员核对并办 理出库手续（七）产品入库流程：接收到生产车间发出的合格产品入库单7货物清点复核7与生产人员核 对并办理入库手续（八）调拨出入库流程：接收到调拨申请7清点复核7与调拨人员核对并办理调拨手续五、岗位职责（一）采购专员：岗位描述：严格按计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成 本。熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。 注重收集市场信息，及时反馈市场价格和有关信息。工作内容：1、具备遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁白律的职业道德，具有诚实 虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；2、熟悉并掌握采
9、购流程，根据销售库存情况及市场情况制定采购计划并填 写付款申请单，审批后执行采购计划。3、对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；4、根据采购计划；负责生产所用的原材料、包装材料的采购工作；负责签订购货合同；掌握购进原材料的到货周期，保证物品的正常供应。5、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，保障公司的利 益。6、负责实行谁采购谁负责到底的原则，跟踪采购产品入库，不良品及时处理， 有 效 控 制 供 应 商 交 货 期。7、严格执行原料包装材料入库检验制度；考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业
10、信誉等方面，在现有供应冏基础上不断寻求新 的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，8、按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情 况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示 后，得到批准方可执行；9、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充分，供货质量稳定，交货时间准确10、熟知物流程序，负责联系销售部与物流公司，做好发货准备工作。11、 如未按时完成工作内容或造成工作失误，由采购人员承担相应的责任。（二）采购内勤：岗位描述：1、根据公司年销售计划/预算，负责编制公司年采购计划 /预算；2、根据需求计划和库存方案，负责编制月采购计划；3、负责收集
11、公司所需物料的市场动态信息；4、负责编制公司库存方案及建立供应商的管理体系。工作内容：1、负责协调销售部，生产部，财务部，根据公司年销售计划、生产安排、 资金情况，编制公司年采购计划。2、根据生产计划、实际库存和资金情况编制月采购计划。3、合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购 计划。4、 负责对供应商建立详尽的供方档案，有新增客户及时索要各项有关资料 并记录归档，保证资讯准确，将供货商资料及订货合同整理归档。5、随时掌握原材料，包装材料市场行情，以及新材料的应用信息，做好市 场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供 有价值信息。6、负
12、责对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进 行逐一核对。按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。7、凭签字后的单据在采购部应付账款往来账、流水账上进行登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。8、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处，将购货发票的抵 扣联交财务部纳税会计。9、负责向有购货合同的供应商下发订单的工作，并对购货情况进行跟踪。10、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇 总后报采购部经理。11、采购申请单、发货会签单等相关单据的审核（三）仓库内勤岗位描述：协助库管员做好仓库出入库管理等事务及发运档案的记录，本部门
13、固定 资产的管理。工作内容:1、协助库管做好每天原材料、成品、半成品及包装物出入库的统计，并制 作日报、周报、月报等报表工作；2、负责协助库管原材料、成品、半成品及包装物的盘点工作，每周与仓管 核实物资帐、物是否一致。3、负责资产类产品的采购出入库，及与综合管理部的资产情况对接工作。4、发运档案的统计与管理。5、本部门固定资产的管理。6、所发运货物的随货文件及产品标识的制备、保管工作。（四）库管员岗位描述：1、负责原材料、成品、半成品及包装物的检验及出入库。2、负责协调统计人员完成原材料、成品、半成品及包装物的库存报表的编制。工作内容：1、遵守公司的各项规章制度，立足本职，坚守岗位，熟悉业务。
14、2、严格执行出入库手续，认真核实数量、规格、种类是否与货单一致。3、根据物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为 损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方 便。4、物品出入库后要随时入账，准确登记，并设物料卡，标识清楚。5、领用物料部门应开具领料单，仓管人员应按审核无误的领料单和先进先 出的原则发料。6、成品须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货。7、做好每日盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。8、主动了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺，掌握仓库 的储备情况，预防储备不足或超储积压、呆滞等
15、现象的发生。9、发现不合格存货应及时上报，并根据有关规定即时处理。10、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检 查库存，防止存货变质。11、要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅 白将有关文件带出厂外。（五）物流管理专员1、选择有实力的物流供应商，应对没加合作单位进行实地考察，并做相关 风险预估，综合指标最佳企业方可被列为合格物流供应商，同时应做好备选 方案，以备不时之需；2、接到发货指令后，确认发运产品数量、目的港、运输要求等联系合格物 流供应商预定车辆，同时根据发运产品货值向保险公司投保安排发运；3、货物发出后，要及时跟踪、掌握运输动态，并做好记录与反馈；4、到货后，应向收货单位进行货物签收确认，无误后做好记录并将签收情
