《专业综合训练报告》

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1、专业综合训练报告姓 名：学 号：班 级： 学院：系级教学单位：学号学生i 姓名-班级-训 练 目 标会k业综合训练将综合运用会计学原理、 中级财务会计、高级财务会计、 税务会计、会计电算化、成本会计等专业知识，对学生获得的专业知识和专 业技能进行一次全面考核和综合检验，使学生进一步获得灵活运用理论知识 解决实际问题的能力。训 练 内 容1. 会计信息化前期资料整理；2. 创建财务核算系统框架（会计信息系统初始化）；3. 日常账务处理和具体业务处理；4. 期末处理与报表编制;5. 专业综合训练报告撰写。基本要求1. 全面、系统复习专业知识，掌握专业技能；2. 积极调研，提前做好项目设计安排，对项

2、目中出现的困难和问题，积极 找到原因，及时调整设计思路，按时、认真完成专业综合训练内容安排；3. 撰写翔实的专业综合训练se告。参 考 资 料i.专业课程教材等资料；2.Internet 网络资源；3. 万方学位论文全文数据库、中国期刊全文数据库；4. 金蝶、用友等软件公司提供的使用帮助。时 问 安 排第1周 根据综合训练目标和训练内容整理相关专业知识，设计训练步 骤，并开始进入综合训练实际操作。第2周 在指导教师的指导下进行专业综合训练。第3周 在指导教师的指导下进行专业综合训练。第4周 在指导教师的指导下完成综合训练告。、专业综合训练整体目标会计专业综合训练的目的，主要是通过模拟实训，系统

3、、全面地掌握企业会 计制度和企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对会计基本理论的理解、对 会计基本方法的运用和对会计基本技能的训练，将会计专业知识和会计实务有机 的结合在一起，真正掌握会计实务处理方法。同时，在通过与岗位要求完全相同 的实验操作中，培养职业意识，提高职业素质，形成工作能力，为即将从事的会 计工作打下坚实的基础，成为理论与实际相结合的会计专业人才。二、专业综合训练具体内容(一) 实验一 系统管理和基础管理实验步骤：1. 启动系统管理执行“开始” | “程序” | “用友ERP-U8” | “系统同服务” | “系统管理”命 令，启动系统管理2. 以系统管理员身份登陆系统管理系统

4、/注册/出现登录对话框，输入“ admin”，确定3. 增加操作员(1) 执行“权限” | “用户”命令，进入“用户管理”窗口。(2) 单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输4. 建立帐套5. 财务分工(1) 执行“权限” | “权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择007账套：2006年度(3) 从窗口左侧操作员歹0表中选择对应操作员，并在复选框选择对应的角6. 系统启用与基础设置(1) 登录企业应用平台。开始I程序I用友ERP-U872I企业用友平台，打开登录对话框|以帐套主管01刘明身份丁 2013-04-01登录(2) 系统启用基础设置I基本信息I系统启

5、用|启用总账，启用日期2013年4月1日。进行基础设置：基础设置|基础档案|选择录入项目|录入资料 所给内容(3) 进行基础设置顷）批发-啊 96kraam客户分类分奏名曲翘规则：n*7. 备份账套数据(1) 执行“账套” | “输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套007,单击“确认”(2) 选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录(3)备份完成8. 修改账套数据(二) 实验二总账管理系统初始设置实验步骤1. 登陆总账开始I程序I用友ERP-U872 |企业用用平台|以账套主管的身份登录2. 设置总账控制参数业务工作I财务会计I总账I设置I选项I编辑I按资料设置I确定3. 设

6、置基础数据基础设置I基本档案I财务，完成下述项目的设置(1) 设置外币及汇率(2) 会计科目：增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(3) 设置凭证类别(4) 设置结算方式：基础设置|基本档案|收付结算|结算方式设置/期初余额，进入“期初余额录入(三) 实验三 总账系统日常业务处理实验步骤1. 凭证管理(1)填制凭证：以“ 03马方”的身份注册进入企业应用平台。增加凭证：选择业务工作，财务会计，总账，凭证，填制凭证，进入“填 制凭证”窗口，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软 件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。查询凭证：凭证，

7、填制凭证，打开“查询凭证”对话框，输入查询条件，进 入“查询凭证”窗口，双击某一凭证行，可现实此凭证。修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单，冲销凭证，打开“冲销凭证”对话 框，输入条件：月份、凭证类别、凭证号，确定，自动生成一张红字冲销凭证。删除凭证：在“填制凭证”窗口 |查询到要删除的凭证，制单|作废/恢复， 在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗 口，制单|整理凭证，按软件提示进行操作。(2) 主管审核凭证：重注册，以账套主管“ 01刘明”身份注册进入企业应用 平台。业务工作-财务会计一总账-凭

8、证-审核凭证-输入查询条件-确定-出现“凭 证审核”列表窗口审核。(3) 凭证记账：重注册，以账套主管身份注册进入企业应用平台。 业务工作- 财务会计-总账-凭证-记账-选择记账范围-下一步-记账。2. 出纳管理：以“ 02王晶”身份注册进入企业应用平台。根据要求进行相关资料的查询。如：出纳签字：重注册，以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。选择业务工作，财务会计-总账-凭证-出纳签字-输入查询条-确定-出现“出 纳签字”窗口 /签字(或成批签字)。3. 账簿管理：以账套主管“ 01刘明”身份注册进入企业应用平台，进行审 核、记账、账簿设计的操作。选择业务工作-财务会计-总账-账表。(四)

9、实验四总账管理系统期末处理实验步骤：1.银行对账：以“ 02王晶”的身份注册进入企业应用平台。(1) 输入银行对账期初数据：出纳-银行对账-银行对账期初录入，打开“银 行科目选择”对话框-选择银行科目，确定-银行对账期初-确定启用日期-输入单 位、银行调整前余额-对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口 -增加-输 入资料内容。(2)录入银行对账单：出纳-银行对账-银行对账单，打开“银行科目选择” 对话框-选择银行科目、月份，确定-进入“银行对账单”窗口 -增加-输入资料内 容-保存。(3) 银行对账：出纳-银行对账-银行对账，打开“银行科目选择”对话框 - 选择银行科目、月份，确定-进入“

10、银行对账”窗口 -对账，打开“自动对账”条 件对话框-选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件， 对账截止日期可以不输入(4) 输出余额调节表：出纳-银行对账-余额调节表查询，打开“银行科目选 择”对话框-选择银行科目-查看。2.自动转账：以“03马方”的身份注册进入企业应用平台。(1)转账定义自定义结转设置：业务工作-财务会计-总账-期末-转账定义-自定义转账顽3响迎 |iF 日口3M林*vnTAip FHJI rigBKXS?DI1S)3LXI.+ 曲 UW敏：KHV 4lgl，用回 W2fgaui* -里中/丈野Ml|Jj期间损益结转设置：业务工作-财务会计-总账-期

11、末-转账定义-期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口 -选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103, 单击“确定”按钮。(2)转账生成：业务工作-财务会计-总账-期末-转账生成，进入“转账生成”窗口期间损益转账生成： 选择“期间损益结转”按钮-全选-确定，生成转账凭 证-保存。3. 对账：以账套主管“ 01刘明”身份重新注册进入企业应用平台。期末-对账，进入“对账”窗口，选择-对账，开始自动对账，并显示对账结果。试算4. 结账：以账套主管“ 01刘明”身份重新注册进入企业应用平台(1) 进行结账：期末-结账，进入“结账”窗口，选择结账月份(2) 取消结账：期末-结账进入“结账”窗口 -

12、选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6 ，激活“取消结账”功能-输入口令，确认-完成取消结账(五) 实验五UFO报表管理实验步骤：1. 启用UFOfi表系统以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台-业务工作-财务会计-UFO 报表，启动报表管理系统2. 自定义一张货币资金表(1) 报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态 为格式状态。 报表格式定义 设置报表格式： 定义组合单元：选择要组合的单元格-格式-组合单元，打开“组合单元” 对话框-选择组合方式-确定。 画表格线：选中要画线的区域-格式-区域画线。 输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)

13、设置关键字：选择要设置的单元-数据-关键字-设置，打开“关键字设置” 对话框-进行相应设置-确认 调整关键字位置：数据-关键字-偏移.悔中，大睡皆玉账套 即1葬科发展褓作员浏明佛蓉主骨）UTOffi表-repartl阿交件。编椎电）格式 斓&皿 工具 窗口电）褶助皿-|g|lL3 & X V七月）D G昌 盖勉昭俱制纠圉幽醐|习邛谴蚪观即gAB匚口|1货巾资金表2编制单位：XXKK 年F XX日3项目行次期初数期末数4库存现金公式单元公式单元5银行存款公式单元公式单亓16合杵7制表人n（2）报表公式定义 定义单元公式：选择要定义公式的单元 -数据-编辑公式-单元公式，打开“定义公式”对话框-直

14、接输入或引导输入相应公式-确认 定义审核公式：数据-编辑公式-审核公式 定义舍位平衡公式：数据-编辑公式-舍位公式2.调用报表模板生成资产负债表及利润表在“格式”状态下-格式-报表模板，打开“报表模板”对话框-选择行业, 选择“资产负债表”或“利润表”-确认-确认(六)实验六薪资管理实验步骤:1.在企业应用平台中启用薪资管理系统基础设置-基本信息-系统启用，打开“系统启用”对话框-选中“薪资管理2.建立工资账套业务工作-人力资源-薪资管理，打开“建立工资套”对话框，进行参数设置 和扣税设置：3.基础信息设置(1)工资项目设置：业务工作-人力资源-薪资管理-设置-工资项目设置，打 开“工资项目设置”对话框-增加-按资料增加工资项目工宣废目爆黄工哭项目说Bt|xetwn名胁华归.工曜项目名称|矣型 |槟虔|小敷|成成项|人季与WF逐项目讦冲工寅菲本工宙代忖相年蟀龊年蜂裳代:工琨此才担扣锐台计年姥麓代付锐 工皮K付税 E1XSF座权工委I：却与夭敦于宇宇宇宇子于于宇宇宇宇子 数制堂成勤揽数滋湖散翰鞍勤顾说它目它官它它官项即旦：；墙增甘X卫再5X抽由岫倒:.rl_2w22tj OJ2ZW 22ua