《企业出纳个人工作计划》

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1、企业出纳个人工作计划计划是管理的一项重要职能，任何组织中的各项管理活 动都离不开计划。计划通过将组织在一定时期内的活动任务 分解给组织的每一个部门、环节和个人，从而不仅为这些部 门、环节和个人在该时期的工作提供了具体的依据。而且为 解决组织目标的实现提供了保证。这篇关于的文章，是xx,希望对大家有所帮助！【篇一】作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在 先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级 交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调

2、关 系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务， 严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明 细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按 规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关 业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用,管理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少

3、数人参与凭空捏造， 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待 预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月 25日必须上报财务部，部门 预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行。无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作

4、，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工 作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环 境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教 育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌 握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行 帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门

5、的协调关 系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金 以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加

6、大现金管 理力度，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用, 积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我精品办公范文荟萃公司的稳健发展而做出更大的贡献。【篇三】作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入于今年的 工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专 业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务 技能和会计记账。获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项 要求二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问 题解决掉1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、 认真、负责。2、做好报销等日

7、常业务，对票据认真核查，保证其满 足要求。3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法。4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字。2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、 无误。3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能 心存侥幸。5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结 合，相互促进另外，作为 XX项目的一份子，在财务保密的前提下， 我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽虽满足他们的需 要。

8、踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力虽。回顾过去的20XX年，对我来说是极其重要的一年。踏 上一个陌生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充 满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自 信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。展望充满挑战的 20XX年，还有很多目标、计划正待我 们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一个 全面的规划，以期大家给我以宝贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助。一、总体工作计划概括立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安 全意识，追求工作质n二、具体工作细节计划1、加强专业知识学习，细化工作内容严格按照出

9、纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每 笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支 出。管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月 结、账实相符。根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银 行存款日记账，做到零差错。妥善保管好有关票据、资 料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然。 严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转 工作，并对每笔收支及时汇报。2、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常 抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培 训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对 相关规定、制度严格保密。增强安全

10、防范意识。宣贯公司各项安全管理制度，无 论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作 主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想 在前，有备无患。保证资金、系统、有价票据等安全。 每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐 患。完善内部控制，不断查漏补缺 （如水电等），对发现的 问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完 善相关制度及流程。3、加强自我培训，完善工作方式如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发 动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与 实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公 司培训结合的方式，在潜移默化中，

11、让意识主导行为，形成 一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的 团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌 理念推向市场，形成一个对内自我监督管理， 对外扩大影响， 加强外部联系沟通的良好循环。20XX我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要 规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作， 不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的 各个方面工作都共上一个台阶。【篇五】首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国*的领导,坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高 低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价 值。同时为了提高自身的科学理论

12、水平，平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了 知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面 尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经于人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手

13、续的发票不付款。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导 和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新 问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战， 缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水 平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治 素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟 悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对 *理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、 相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消 极情绪，提高工作质虽和效率，积极配合领导同事们把工作 做得更好。