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1、多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台 NC63全产品培训 销售信用篇 课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题 课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题 课程目标 1、掌握企业信用销售业务场景 2、掌握信用销售的解决方案以及NC产品中的具体实现 学习要求 1、了解企业销售业务 2、为保证学习效果，如需学习本课程，需先学习在线课程“动态数据建模”、 “销售管理” 课程目标与要求 课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解
2、决方案 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题 销售信用/账期管控要求 赊销金额风险回款期限风险 信用控制 账期控制 销售发票应收单销售出库销售发货销售订单 客户集团统 一信用管控 客户集团统 一账期控制 集团统一 信用管控 销售部门 信用管控 分产品线 信用管控 外币信 用控制 信用/账期管控 产品线范围 订单类型范围 额度类型 渠道类型范围 信用控制域 公司1 公司2 公司3 客户 销售组织 销售部门 销售业务员 销售订单 销售发货 应收单 信 用 占 用 信用 额度 控制 销售订单 销售发货 信 用 占 用 账 期 控 制 A客户 上级客户信用控制 上级客户账期控制 B客户 上级客户信
3、用控制 上级客户账期控制 C客户 上级客户信用控制 上级客户账期控制 上级上级 信用占用可是时点信用控制方式账期控制方式币种信用额度 销售信用管理业务介绍 信用销售：是企业通过分期收款、延期收款等方式向单位或个人销售商品或 服务的信用交易方式，是企业常用的销售方式。 信用销售可以争取到更多订单，同时也面临很大的坏账、呆账等信用风险。 另外，赊销还会产生由现金占用带来的机会成本、管理成本和借贷成本，因 此企业常常通过赊销额度、赊销期限（体现为系统中的账期）的约束来尽可 能的降低这些成本。 销售信用管理模块通过维护信用占用应收、收款以及信用额度、账期等相关 信用数据，在关键业务流程中进行信用额度和
4、账期检查，尽量在事前规避信 用风险 销售信用产品结构 销售信用 信用占用信用账期控制信用查询信用额度控制 销售管理 销售订单 发货单 库存管理 销售出库单 应收管理 应收单 收款单 销售费用单 电子销售 预订单 销售信用系统接口 销售信用产品特点（一） 以信用控制域作为信用管控的范围。支持全集团设定为一个信用控制域， 或按照财务组织范围设定信用控制域。信用控制域范围可以重叠； 支持分产品线、渠道类型、销售订单类型进行信用管理； 支持按照客户、销售部门、销售业务员、销售组织设置信用额度。支持按 照客户信用等级快速设置客户信用额度； 灵活设置信用占用开始时点。支持销售订单保存、销售订单审核、发货单
5、 保存开始作信用占用； 支持信用额度控制、账期控制和内控账期控制； 支持集团客户信用额度控制和账期控制； 销售信用产品特点（二） 支持按照外币设置信用额度； 支持重叠信用控制； 灵活配置信用检查时点。系统支持在销售订单保存/审核、发货单保存/审核 、销售出库单保存/签字、应收单保存/审核等时点进行信用检查； 支持全程严格信用控制。全程严格信用控制，不需要配置信用检查时点， 上述所有单据动作均作信用检查。 应用准备企业建模 基本档案 业务单元 信用控制域 客户档案 产品线 交易类型（销售订单） 销售渠道类型 收款协议 流程配置 销售信用参数 业务单元 信用控制域 信用控制域 客户档案 客户档案
6、产品线 销售订单交易类型 销售渠道类型 收款协议 流程配置-业务流定义 流程配置-业务流定义 流程配置-销售信用单据检查函数 序号函数说明 1超信用金额 同一单据匹配到多个信用额度时，返回 超信用金额的最大值 2超信用金额/信用额度 % 同一订单匹配到多个信用额度时，返回 超信用金额/信用额度的最大值 3客户超账期金额返回超超期金额的最大值 4客户超账期天数返回超账期天数的最大值 5客户超内控账期天数返回超内控账期天数的最大值 流程配置-销售信用单据检查函数 单据单据可以配置动作可以配置动作是否支持审批流函数是否支持审批流函数 销售订单保存、审批、修订保存是 发货单保存、审批是 出库单保存、签
7、字否 应收单保存、审批是 注意：全程严格信用控制，不需要配置上述信用检查函数 销售信用参数 参数参数 编码编码 参数名称参数名称主组织主组织参数说明参数说明 取值取值 范围范围 默认值默认值 CC01 全程严格信 用控制 集团/信用控制域是、否否集团 CC02 信用额度允 许直接修改 集团/信用控制域是、否是集团 应用准备销售信用基础设置 额度类型设置 信用等级额度设置 信用额度设置 信用额度审批单 额度类型设置 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 额度类型设置 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 信用额度设置 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 信用等级额度设置 单击此处编
8、辑母版文本样式 第二级 第三级 信用等级额度设置 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 信用额度审批单 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 信用额度审批单 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 V6.3新增功能及重点改进 练习与思考题 产品解决方案-业务场景 集团信用额度控制 集团信用账期控制 单公司或多公司（大区）信用额度/账期控制 重叠信用控制 集团客户信用额度控制/账期控制 外币信用控制 全面信用控制 集团信用额度控制业务流程 同一客户可以与集团多个成员单位发生业务往来 集团对该客户经营情况、资信情况等方
9、面进行综合调查，授信一定额度。 该客户与所有成员单位交易的合计赊销金额不能超出授信额度。 集团信用额度控制业务流程示例 北京分公司 天津分公司 河北分公司 上海公司 XX集团：额度100万 客户A 总信用占用不超过 100万 集团信用额度控制示例 客户A由集团统一授信。授信额度为100万人民币，有效期 2012.1.12012.12.31 客户A向北京分公司购买30万人民币商品，向上海分公司购买50万人民币商 品 客户A再向天津分公司购买30万人民币商品，则订单不能保存，提示超出信 用额度10万（北京30+上海50+天津30-总额度100=10） 集团信用额度控制解决方案 1.设置集团级信用控
10、制域 2.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检查 （默认检查信用额度，不需要修改） 3.设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等 4.设置信用额度 5.销售业务流程，配置订单保存信用检查函数 上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可以作集团信用额度检查了。 集团信用额度控制产品实现 1.设置集团级信用控制域 集团信用额度控制产品实现 2-1.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检 查（默认检查信用额度，不需要修改） 集团信用额度控制产品实现 2-2.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额度检 查（默认检查信用
11、额度，不需要修改） 集团信用额度控制产品实现 3.设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等 集团信用额度控制产品实现 4.设置信用额度 集团信用额度控制产品实现 5-1.销售业务流程，配置订单保存信用检查函数 集团信用额度控制产品实现 5-2.销售业务流程，配置订单保存信用检查函数 集团信用额度控制产品实现 6-1.销售订单保存，信用检查 集团信用额度控制产品实现 6-2.销售订单保存，信用检查 集团信用账期控制业务流程 同一客户可以与集团多个成员单位发生业务往来。任意一笔业务超出信用 账期后，则该客户不允许与任何成员单位作赊销业务 同一客户可以与集团多个成员单位发生业务往来 集团对该客
12、户经营情况、资信情况等方面进行综合调查，给予一定信用额 度和账期天数。该客户与所有成员单位交易的账期天数不能超出收款协议 规定的账期天数 集团信用账期控制示例 示例： 客户D于5月1日向北京分公司购买10万元人民币商品（订单、出库、开具 发票日期均为5月1日），账期30天 客户D于6月5日向天津分公司购买5万元人民币商品，则订单不能保存，提 示超账期天数6天（或者超账期金额10万元） 集团信用账期控制解决方案 1.设置集团级信用控制域 2.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用账期检查 （默认检查账期，不需要修改） 3.设置收款协议（设置账期起算日等） 4.设置额度类型。包括额
13、度类型范围、信用账期控制方式等 5.销售业务流程，配置订单保存账期检查函数 上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可以作信用账期检查了。 集团信用账期控制产品实现 1.设置集团级信用控制域 集团信用账期控制产品实现 2-1.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用账期检查 （默认检查账期，不需要修改） 集团信用账期控制产品实现 2-2.客户档案：分配集团信用控制域。设置信用控制域属性-启用账期检查 （默认检查账期，不需要修改） 集团信用账期控制产品实现 3.设置收款协议（设置账期起算日等） 集团信用账期控制产品实现 4.设置额度类型。包括额度类型范围、信用账期控制方式等 集团
14、信用账期控制产品实现 5-1.销售业务流程，配置订单保存账期检查函数 集团信用账期控制产品实现 5-2.销售业务流程，配置订单保存账期检查函数 集团信用账期控制产品实现 6-1.销售订单保存，作账期检查 集团信用账期控制产品实现 6-2.销售订单保存，作账期检查 集团信用账期控制产品实现 6-3.销售订单保存，作账期检查 集团信用账期控制产品实现 6-4.销售订单保存，作账期检查 单公司或多公司（大区）信用额度控制业务流程 同一客户可以与集团多个成员单位发生业务往来。根据销售信用政策， 按照公司或者大区（多个公司）对客户进行授信，设置信用额度 每一笔交易按照业务发生组织占用信用额度。超出信用额
15、度后，则该客 户不允许与信用额度对应公司作赊销业务。 单公司或多公司（大区）信用额度控制示例 北京分公司 天津分公司 河北分公司 上海公司 华北大区：额度80万 客户A 华东大区：额度60万 华北大区信用占用不 超过80万 华东大区信用占用不 超过60万 单公司或多公司（大区）信用额度控制解决方案 1.设置财务组织级信用控制域 2.客户档案：分配财务组织级信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用 额度检查（默认检查信用额度，不需要修改） 3.设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等 4.设置信用额度 5.销售业务流程，配置订单保存信用检查函数 上述流程配置完毕后，编制销售订单保存时，就可
16、以作集团信用额度检查了。 单公司或多公司（大区）信用额度控制产品实现 1.设置财务组织级信用控制域 单公司或多公司（大区）信用额度控制产品实现 2.客户档案：分配财务组织级信用控制域。设置信用控制域属性-启用信用额 度检查（默认检查信用额度，不需要修改） 3.设置额度类型。包括额度类型范围、信用控制方式等 4.设置信用额度 5.销售业务流程，配置订单保存信用检查函数 上述操作与集团信用额度控制相同，不再重复描述。 重叠信用额度控制业务流程 同一集团内部有多条产品线，每条产品线分别单独给客户授信。客户订货时， 可以同时订购多条产品线的商品。要求订购的商品，每一条都不能超出信用 额度。 单公司信用控制。针对客户进行授信，同时对销售部门也进行授信。对销售 部门总信用额度，比部门负责客户的汇总信用额度低。 总额度10万 疫苗：8万 饲料：3万 重叠信用额度控制示例1 某集团企业的商
