《海南省政府会计核算一体化信息系统分录规则+支付凭证用户手册20190717(1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南省政府会计核算一体化信息系统分录规则+支付凭证用户手册20190717(1)（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、读万卷书 行万里路 1 一、分录规则设置 功能概述： 用于单据生成凭证的分录规则设置， 单据生成凭证前， 需配置好分录规则， 才能自动生成凭证,系统已经针对于个账套分类的所用账套用户预设了一整套分录规则， 实 体账套用户可以实际业务的发生直接使用，同时支持实体账套用户根据本单位的业务特点 进行个性化的分录规则配置。 图 5.1-1 分录规则设置界面 操作向导： 读万卷书 行万里路 2 1、 选中左边的分组名称，点击新建规则按钮，新建分录规则； 图 5.1-2 新建分录规则 点击新建规则，进入新建规则界面： 图 5.1-3 新建分录规则界面 辅助要素：根据单据需要，选择辅助要素组合，个别要素也可
2、为空 场景：可以新增多场景，选择默认场景、禁用、删除场景等。 单据生成凭证时默认选择默认场景;若没有设定默认场景且有多个场景符合匹配条 件，则提示有多个场景，需手动选择。 读万卷书 行万里路 3 选好借贷方，点击保存完成新建规则 图 5.1-4 新建好的分录规则界面 2、 选中打开分录规则可进入分录规则修改界面，点击修改按钮，进入编辑模式，才可以 进行修改、禁用、新增场景或删除等操作，否则操作选项为灰色；（统管规则只允许统管 用户进行删除或禁用操作，隔离场景可以在账套下修改调整） 读万卷书 行万里路 4 图 5.1-5 修改规则界面 3、 分录规则界面的调整内容： （1）分录规则取消分页，改为
3、滚动条； （2）统管场景名称由原来的“场景 1”修改为“统管场景”； 读万卷书 行万里路 5 （3）序号部分，隔离为白色，统管为灰色； （4）场景列调整至第二列（序号列后面）； 读万卷书 行万里路 6 （5）各字段列宽以“支出经济分类”宽度（6 个汉字字节+代码）为准，场景列、支 出经济分类列、科目列为自定义列宽，其他一致； 读万卷书 行万里路 7 （6）辅助要素条件菜单，分为 4 列展示，取消下拉滚动条； （7）场景双击进入后定位到当前选择场景 双击打开后，界面直接定位在“场景 1” 读万卷书 行万里路 8 4、 修改或新增规则时注意事项： （1）修改分录规则统管场景时，保留原有场景，且在保
4、存修改后的内容时存为另外 一个新场景； （2）用户新建或修改后的场景，除统管外，都可以删除； 读万卷书 行万里路 9 （3）新增规则时候，辅助要素一样，则跳到存在的规则界面： 场景一样 名称一样：不保存-提示“规则已存在，点击确定进入修改规则界面” 读万卷书 行万里路 10 名称不一样：不保存-提示“规则已存在，点击确定进入修改规则界面”，下 一步提示跟哪一条一致 读万卷书 行万里路 11 场景不一样 名称一样：提示名称重复，自动修改名称，存成新的场景-，提示名称重复 读万卷书 行万里路 12 名称不一样：存成新的场景； 二、支付生成凭证 从支付系统录入的数据同步到系统生成凭证 操作向导： 1
5、、 点击功能面板“机制凭证”-“支付接口”-“支付生成凭证”节点，进入支付生成 凭证界面 图 5.2-1 支付生成凭证界面 2、 选择外部凭证月份，打开对应期间传入的支付数据信息； 读万卷书 行万里路 13 3、 勾选支付数据，点击排除按钮，可将数据暂时排除，排除的数据可以在已排除页签下 查看（相当于暂存功能） 读万卷书 行万里路 14 图 5.2-2 排除查询操作界面 勾选数据点击取消排除，可以恢复到原状态 4、 点击查询按钮，根据筛选条件查询数据 图 5.2-3 根据筛选条件查询数据 5、 点击排序按钮，弹出界面可以对排序字段进行管理 读万卷书 行万里路 15 图 5.2-4 支付数据字段
6、自定义界面 选中左边备选字段，点击“选择”，把字段选入右边的已选字段框 对右边的已选字段，进行上下移、删除等，对字段自定义排序 6、 勾选数据，点击单张生成按钮，若已匹配的分录规则没有问题， 则直接进入凭证界面， 生成凭证； 读万卷书 行万里路 16 图 5.2-5 支付生成凭证操作界 7、 若如单据已匹配到规则，但需要对现有的场景进行修改，可双击支付数据，进入补充 信息界面，修改调整后点击确认，这里会对辅助信息界面进行校验。 读万卷书 行万里路 17 图 5.2-6 修改分录规则场景界面 点击确认按钮，进入机制凭证录入界面 图 5.2-7 凭证录入界面 点击保存按钮，生成凭证，凭证生成后，可
7、在已生成页签下查看 读万卷书 行万里路 18 图 5.2-8 已生成凭证管理界面 点击撤销生成按钮，可撤销凭证 8、 若单据匹配到多场景时，系统会匹配默认场景；若没有设定默认场景，则提示多个场 景，需手工选择； 9、 辅助项支持支出经济分类、业务类别及空项可手动修改； 读万卷书 行万里路 19 10、 辅助项为空时提示具体哪个辅助项为空； 11、 业务单号名称改为支付申请号； 读万卷书 行万里路 20 12、 选择月份后，增加刷新滚动条，显示正在刷新内容； 用户亦可在已经生成的机制凭证界面完成分录规则以及业务单据的追溯查询。完成业 务数据依照规则生成凭证，然后从凭证层级反向查询追溯相应的分录规则以及业务单据的 全过程记录。 读万卷书 行万里路 21 图 5.2-9 查看规则界面 读万卷书 行万里路 22 图 5.2-10 查看业务单据界面
