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1、XX银行监管账户服务协议 协议编号：甲方： 地址：法定代表人： 乙方：地址：法定代表人： 丙方：XX银行 支行/营业部地址： 负责人： 甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲乙双方提供监管账户服务，订立本协议。 第一条 为 ，甲乙双方经协商一致，以甲方名义在丙方开立监管账户（账号： ），甲乙双方需按照本合同的约定的方式进行账户的使用及资金的划转。第二条 为保证账户资金的顺利使用,甲、乙、丙三方作出以下承诺：（一） 甲方承诺：1按如下方式将监管资金划付至监管账户：o 于 年 月 日前将监管资金一次性划付至监管账户，监管资金金额为（大写）人民币 。o 按照 约定的方式和金额，将监
2、管资金一次性或分批划付至监管账户。2.与本协议有关的任何活动均符合法律法规，并保证委托监管资金的来源和用途合法。因违反法律法规并给丙方造成任何损失的，应对丙方的损失承担赔偿责任。 3严格、全面履行本协议，按时向丙方发出授权指令。 4如违反以上承诺，同意丙方依本协议约定采取救济措施。（二） 乙方承诺： 1与本协议有关的任何活动均符合法律法规，并保证委托监管资金的来源和用途合法。因违反法律法规并给丙方造成任何损失的，应对丙方的损失承担赔偿责任。 2严格、全面履行本协议，按时向丙方发出授权指令。 3如违反以上承诺，同意丙方依本协议约定采取救济措施。（三） 丙方承诺： 依本协议约定保管双方资金，并协助
3、甲乙双方完成资金的划转。第三条 监管账户的开立：在开立监管账户时，甲乙双方选择如下方式预留印鉴，且监管账户不得开立网上企业银行服务功能，不得购买任何凭证（含转账凭证）。o 甲方预留公章和财务章、乙方预留人名章（须由甲方法定代表人出具授权委托书）作为该账户的预留印鉴。o 甲方预留财务章、乙方预留人名章（须由甲方法定代表人出具授权委托书）作为该账户的预留印鉴。o 甲方预留公章和财务章、人名章（非甲方法定代表人人名章须由甲方法定代表人出具授权委托书）作为该账户的预留印鉴。o 甲方预留财务章、人名章（非甲方法定代表人人名章须由甲方法定代表人出具授权委托书）作为该账户的预留印鉴。第四条 监管账户的监管期
4、限（一） 监管账户监管期限始于：o 本协议生效日o 自首笔监管资金存入监管账户之日（二） 监管账户监管期限止于：o 甲、乙双方出具加盖双方公章的“对公监管账户维护申请表”，提出终止监管申请，并由丙方受理后。o 本协议生效日后 个自然日。（三） 监管账户监管到期后，本协议及丙方的监管责任同时终止。第五条 监管账户的管理（一） 监管期限内，资金划转时，甲乙双方凭加盖银行预留印鉴的“对公监管账户资金划转申请书”，经经办行客户经理、行长审批同意后，方可办理资金划转手续。（二） 监管期限内，如需对监管账户进行维护（如变更预留印鉴等），须由甲、乙双方共同出具加盖双方公章的“对公监管账户维护申请表”后，由丙
5、方按照银行有关规定办理维护手续。未出具加盖甲乙双方公章的“对公监管账户维护申请表”的，丙方有权拒绝办理预留印鉴变更手续。第六条 监管账户的撤销（一） 在监管期限届满后，甲方可按照丙方有关规定，办理监管账户预留印鉴变更。（二） 在监管期限届满后，甲方可按照丙方有关规定，办理监管账户的销户。前述销户工作完成后，账户资金可由甲方根据需要进行划转。第七条 收费（一） 甲乙双方同意向丙方支付对公监管账户管理费，并选择如下缴费方式：o 按季缴纳。收费标准为：上季度监管资金日均存款余额乘以季费率 %。其中，甲方需支付整体费用的 %，乙方需支付整体费用的 %。缴费时，丙方应于每季度初三个工作日书面通知付费方，
6、但不论付费方是否收到丙方发出的书面通知，均应于每季度初十个工作日，将监管账户管理费主动汇划至丙方指定收费账户。o 一次性缴纳，收费标准为人民币 元整。其中，甲方需支付整体费用的 %，乙方需支付整体费用的 %。缴费时，丙方应书面通知付费方，但不论付费方是否收到丙方发出的书面通知，均应于协议签订之日起三个工作日内，将监管账户管理费主动汇划至丙方指定收费账户。（二） 丙方指定收费账户信息如下：户名： ，账号： ，开户行： 。第八条 违约责任 以下情况视为违约行为，违约方应承担相应的违约责任：（一） 甲乙双方任意一方通过盗取、仿造对方银行预留印鉴、公章等方式进行账户的撤销、资金的划转。（二） 甲乙双方
7、任意一方违反本协议约定对本账户进行操作。第九条 其他约定 （一）本协议独立于甲乙双方的相关交易合同，双方交易合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。（二）甲乙双方同意并授权丙方在遇到国家机关依法对监管账户进行冻结、查封、扣划账户资金时，可主动终止本协议，已经收取的手续费不再退还。（三）除本协议规定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。 （四）若本协议解除、终止，是由于甲乙双方相关业务合作发生纠纷、变更、解除、终止等原因，或者因为甲方和/或乙方违反本协议的任何约定，或者因甲方或乙方的任何其他行为所导致，丙方将退还所保管的剩余资金，但不返还已收取的手续费。第十条 协议的效力
8、（一）本协议自三方法定代表人（或主要负责人）或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。 （二）协议三方可约定其他条款作为本协议的补充协议，补充协议须经三方签字和/或盖章。补充协议与本协议内容有冲突的，以补充协议为准。 （三）本条第（一）款关于签字盖章的约定适用于本协议的补充协议。第十一条 适用法律及争议解决本协议适用中华人民共和国法律。与本协议有关的争议纠纷，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向丙方所在地人民法院起诉。第十二条 声明条款 （一）甲乙双方清楚地知悉丙方的经营范围、授权权限。 （二）甲乙双方已阅读本协议所有条款。应甲乙双方要求，丙方已经就本协议做了相应的条款说明。甲乙双方
9、对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。 （三）甲乙双方有权签署本协议。第十三条 附则本协议一式 份，甲方执 份，乙方执 份，丙方执 份，每份具有同等法律效力。甲方（公章）： 有权签字人（签字）：乙方（公章）： 有权签字人（签字）：丙方（公章）：有权签字人（签字）： 签订日期：年 月 日对公监管账户业务审批表业务申请XX银行 支行/营业部：我司现申请开通对公监管账户业务，拟开通此业务账户信息如下：户名： 帐号： 我司承诺：一、按照贵行监管账户服务协议中约定的方式进行账户的使用。二、你行有权在遇到国家机关冻结、查封、扣划账户资金时，主动终止该业务并在法律许可的情况下知会我司。申请
10、人（各方）： （公章） 申请日期： 年 月 日经办支行审批协议编号：经办人：有权签字人（签名）：签章：年 月 日分行业务部门审批分行公司银行部审批意见：经办人：有权签字人（签字）： 年 月 日分行会计部审批意见：经办人：有权签字人（签字）： 年 月 日本申请书一式二联：第一联 开户支行留存第二联 客户留存附3对公监管账户开户通知书支行营业室：根据 、 和我行三方共同签署的XX银行监管账户服务协议（协议编号： ），同意其以 名义开立监管账户。请协助办理，并请按照分行对公监管账户业务操作规程进行相关操作。客户经理：支行公司银行业务部负责人：支行公章： 年 月 日对公监管账户资金划转申请审批书XX银
11、行 支行/营业部： 根据编号为 的XX银行监管账户服务协议的约定，特申请将该协议项下的监管资金划转给下列收款人： 收款人： 金额：人民币（大写） 账号： 开户行： 监管账户预留印鉴： 年 月 日银行受理记录：经办行客户经理意见：（签字）： 年 月 日经办行行长意见：（签字）： 年 月 日对公监管账户维护申请表客户填写栏户名： 账号：监管账户服务协议编号：经办人及证件号：申请事项：监管账户印鉴及监管账户涉及各方公章：银行受理栏经办行意见： 有权签字人（签字）： 年 月 日会计处理记录：经办：会计主管： 年 月 日对公监管账户管理费收取通知书 ：根据 、 和我行三方共同签署的XX银行监管账户服务协议（协议编号： ）约定，请于 年 月 日前将账户管理费人民币 元整，汇入我行如下指定账户：n 户名：n 账号：n 开户银行：请协助办理。XX银行 支行/营业部 年 月 日14
