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1、XXXXXXX公司财务工作流程图目录借款工作流程图部门节点总经理A部门名称一、借款流程图财务部综合部财务部C任务概要借款管理各部门D1234审批YES每月核查每月核查审核编制月度明细表支付审核登帐借款人填写借款申请部门经理审批签字领款附件：物资采购申请表 、出差申请表、借款单二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要报销人填写报销单据报销管理部门节点1234总经理A审批综合部B审核财务部C审核报销编制月度明细表各部门D部门经理审核签字清账5每月核查每月核查登帐记账工作流程图财务部三、记账工作流程图任务概要记账管理部门节点1234总经理A核查综合部B核查会计C收集凭证编 制 记 账生 成登
2、记 总 账 分登记明细出纳D整 理凭证56类账总表分类账78910111213现金、银行日记账生成报表编制各项明细表存 档报税管理流程图财务部四、报税工作流程图任务概要报税管理部门节点1234总经理A审批综合部核实认定 B下发考核通知单审核会计C核算税款纳税申请编制季度明细表每月115号报税出纳D五、开票工作流程图5开票工作流程图部门总经理节点A12每季核查每季核查汇总职能部门考核部门名称财务部综合部B编制纳税申报表申报登帐任务概要财务部C欠汇总开票情况足开票管理各部门开票申请3456789每月核查审批资料归档总结每月核查结束核实认定审核编制月度明细表清点存票数量购票购票申请下发考核通知单六、
3、往来支付工作流程图登记汇总职能岗位调动工作流程图部门总经理财务部综合部任务概要财务部往来支付管理各部门七、工资/节点12356A审批每月核查员工晋升工作流程图部门总经理节点A12审批B审核每月核查财务部综合部BC编 制 往 来 支编 制 应 收 /应付明细表支报表任务概要财务部C审 核 工 资 表 /D购销合同/支付申请工资 / 福利发放管理各部门D工 资 表 /福福利发放工作流程图审核收 /支发放工资/获知3每季核查每季核查福利申请表福利资金登 帐利申请表用品/ 津贴核实认定编制季度明细表八、印章管理工作流程图登帐发放印章管理工作流程图部门总经理/ 分管领导节点A12审批部门名称下发考核通知
4、单汇总职能综合部B财务部任务概要财务部C使用印章管理各部门D345每季核查部门考核核实认定每季核查下发考核审核印章使编制季度使用用申请情况登记表登记通知单九、资质管理工作流程图资质管理工作流程图资料归档 部门名称财务部资质管理部门节点12总经理/ 分管领导A审批总结结束部门考核综合部B财务部C编 制 资 质审验申请各部门D告知34资料归档审核核实认定登记表编制年度使用审验情况登记表每年核查总结 每年核查下发考核十、出入库管理工作流程图出入库管理工作流程图总经理/ 分管领部门导结束部门名称综合部通知单汇总职能部门考核财务部财务部任务概要各部门节点123456A审批每月核查B审核每月核查YESC出/入 库 登编 制 出/入出 / 入库信库申请表息更新编 制 月 度 出 /入库明细表核实认定下发考核通知单汇总职能部门考核资料归档总结结束D采购合同/告知入库/项目审批表出库销货合同
