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1、文件受控状态流程名称文件管理部门流程编码审批审核审批参与、支持参与、支持开始根据建议收集信提出资金要求息进行融资项目风配合险分析进行融资方式、结构分析编制融资计划配合书编制融资计划配合方案实行融资执行方案审批编制融资分析配合报告融资资料汇总保存结束编制日期编制日期审核日期审核日期生效日生期效日期财务融资管理流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1相关部门根据需要提出资金需求申请或建议资金需求申请或建议2财务管理部根据申请或建议收集相关信息资金需求申请或建议在战略发展管理部的参与和支持以及提出申请融资项目风险分3和建议相关部门的配合下，由财务管理部门专业析报告人员进行融资项目风险分析在战略
2、发展管理部的参与、支持以及提出申请和融资项目风融资方式、结构4建议相关部门的配合下，由财务管理部门专业人险分析报告分析报告员进行融资方式、结构分析5由财务管理部门专业人员，在提出申请和建议相融资方式、结融资计划书关部门的配合下，编制融资计划书构分析报告6副总经理对融资计划书进行审核，在2 个工融资计划书审核结果作日内完成7总经理对融资计划书进行审批，在3 个工作融资计划书审批结果日内完成通过审核后，由财务管理部门专业人员，在提出8申请和建议相关部门的配合下，编制融资计划融资计划方案方案9副总经理对融资计划方案进行审批，在3 个融资计划方审批结果工作日内完成案10财务管理部门和相关部门共同实行融
3、资计划方融资计划方案案11在相关部门的配合下，财务管理部负责编制融融资分析报告资分析报告12副总经理审批融资分析报告，在3 个工作日融资分析报审批结果内完成告13 财务管理部负责融资相关资料的的汇总和保存文件受控状态流程名称文件管理部门开始审批审核审核制定年度审计计审计管理制度划指导审计组织审计实施审计配合审计发现问题审批审核制定审计问题编制审计报告解决方案落实方案落实改进意见结束编制日期编制日期审核日期审核日期生效日生期效日期财务审计管理流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1审计人员制定年度审计计划年度审计计划2财务管理部部长审核年度审计计划，在2年度审计计划审核结果个工作日内完成3
4、副总经理审核年度审计计划，在2 个工作年度审计计划审核结果日内完成4总经理审批年度审计计划，在3 个工作日年度审计计划审批结果内完成5年度审计计划 审批通过后， 由副总经理指导审计工作6财务管理部部长组织审计工作的进行7在相关部门的配合下， 审计人员实施审计工作审计结果8审计人员发现问题审计问题9审计人员编制审计报告审计问题审计报告10针对审计报告，财务管理部部长组织制定审计报告审计问题解决审计问题解决方案方案11副总经理审核审计问题解决方案，在2 个审计问题解决审核结果工作日内完成方案12总经理审批审计问题解决方案，在3 个工审计问题解决审批结果作日内完成方案13相关部门落实审计问题解决方案
5、审计问题解决方案14由相关部门、 审计人员以及财务管理部部长共落实改进意见同给出落实改进意见文件受控状态流程名称文件管理部门/开始项目开发费用预算项目开发费用资料预算管理制度施工材料设备、相关费用资料直接材料耗用及采购预算（提供人员编制）人员培训费用资料直接人工预算开工、施工、竣工相关费用资料工程费用预算媒体、产品、客服费用资料销售费用预算行政支出资料管理费用预算N审批编制年度财务预算报配合告Y备用执行结束编制日期审核日期生效日期财务预算管理工作流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1各职能部门及项目公司准备并提交项目开发费项目开发费用资用资料料2财务管理部做出项目开发费用预算项目开发费
6、用资项目开发费用预料算3各职能部门及项目公司准备并提交施工材料设施工材料设备、备、相关费用资料相关费用资料4财务管理部做出直接材料耗用及采购预算施工材料设备、直接材料耗用及相关费用资料采购预算5各职能部门及项目公司提供（人员编制） 人员培（人员编制）人训费用资料员培训费用资料6财务管理部做出直接人工预算（人员编制）人人工预算员培训费用资料7各职能部门及项目公司准备并提供开工、施工、开工、施工、竣竣工相关费用资料工相关费用资料8财务管理部做出工程费用预算开工、施工、竣工程费用预算工相关费用资料9各职能部门及项目公司准备并提供媒体、产品、媒体、产品、客客服费用资料服费用资料10财务管理部做出销售费
7、用预算媒体、产品、客销售费用预算服费用资料11各职能部门及项目公司准备并提供行政支出资行政支出资料料12财务管理部做出管理费用预算行政支出资料管理费用预算13在各职能部门 /项目公司的配合下，财务管理部年度财务预算报编制年度财务预算报告告14总 /副总经理审批年度财务预算报告，在3年度财务预算报审批结果个工作日内完成告财务管理部保留审批通过的年度财务预算报15告备用，并由各职能部门/项目公司按预算报告执行文件受控状态流程名称文件管理部门开始审核支付申请NY审批审核是否预算内审核审核是否是差旅费NYY冲帐、领取现支付、记帐金或支票结束内部财务管理制度费用报销单编制日期审核日期生效日期费用报销流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1经办人提出支付申请支付申请2费用发生部门部长审核支付申请， 在 2 个工作日支付申请审核结果内完成3费用发生部门部长判断是否为差旅费，若不是差旅费则进入第 5 步，如是差旅费则进入下一步4出纳审核支付申请，在2 个工作日内完成支付申请审核结果5副总经理审核支付申请，在2 个工作日内完成支付申请审核结果预算会计审核报销费用是否在预算内，在 3 个工6作日内完成。若不在预算内则返回费用发生部支付申请
