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1、财务部 20XX年工作总结 财务部 XX年工作总结 20XX年，在集团公司的正确领导下，财务部在公 司领导班子、各部门大力支持下，紧紧围绕集团XX 董事长关于 20XX年度深入开展管理年活动、 向管理 要效率、向管理要市场工作报告精神，结合本部门 的实际，扎实推进全面预算管理、继续完善内控制度 建设、做精做细会计核算、加大打击偷漏票款行为， 维护公司利益，圆满完成了公司领导交给的各项工作。 现把财务部 20XX年工作总结如下： (一) 认真贯彻落实 20XX年预算 1、集团公司下达预算指标后，及时把20XX年各 项指标分解到各线路、部门。 2、由于金融危机对观光巴经营造成的较大冲击， 导致预算
2、执行出现了较大偏差。为了真实反映经营情 况，及时对原预算指标作出了调整方案，并报集团公 司考核办审批。 3、加大了对各线路的月度经营考核。结合预算分 解，对各线路当月经营情况进行考核，细化了财务预 算与考核，有利于线路管理。 4、认真做好财务预算管理系统的升级、测试、转 换工作。 财务核算 1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核 算与预算有了统一归口的依据。 2、结合集团 ERP管理，对会计报表相关附表进行 梳理、格式作相应的调整，更有利于管理的需要。 3、完善会计报账核算流程， 把预算与核算紧密结 合，加强了过程控制。 4、严格遵守集团公司资金预算管理办法，统筹及 高效地运用资金，提高
3、经营绩效。 5、认真做好财务核算、 资金管理系统的升级、 测 试、转换工作，建立了评估系统新账套。 6、加强三大材料采购的核算、 考核，严格要求执 行集团采购管理规定，要求在集团公司中标单位采购 配件，并严格实行零库存管理，降低成本。 财务分析 1、为提高财务分析能力， 把财务分析纳入日常工 作中去。加强财务分析资料的收集工作，为季度、半 年度、年度财务分析做好准备。 2、为提高财务分析在经营生产中的应用，加强了 对各项财务指标的分析说明，重点做好损益情况的分 第 3 页 共 4 页 析，收入情况的分析、成本、费用支出的分析、预算 执行情况的分析，通过分析对存在问题提出合理化建 议，为领导经营
4、决策提供依据。 财务制度梳理 1、结合集团公司开展管理年活动，积极参与、 配 合集团财务部做好各项财务制度的修订工作，结合二 级企业的实际情况，提出合理化建议。 2、跟踪 20XX年推出的营收管理规定执行情 况，加大打击偷漏票款的行为，有效杜绝了营收管理 漏洞。 配合做好审计 1、配合做好外部审计工作。 2、配合集团审计部做好内审工作，认真贯彻落实 内审报告提出的整改意见。 加强合同管理 1、加强了各类经济合同的管理。 根据各部门签订 的经济合同，建立了合同台账，完善合同管理。 2、严格执行重大合同联签管理规定，重大经济合 同，报集团公司审批。 税收管理 1、及时了解税收政策的变化、 学习与应
5、用， 做好 税收政策的应用，做到依法依规，合理避税。 2、做好个人所得税调整的切换工作，维护好广大 职工的利益。 3、做好税务系统的升级切换工作，做到不影响企 业的日常纳税申报工作。 职能服务与自身建设 财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严 格管理的同时又要做好热情服务工作，在热情服务的 同时不失原则，通过自身队伍建设，提升职能服务水 平。 1、20XX 年在集团财务部的组织下，对财务人员 进行了多次的业务知识、税务知识的培训，提升财务 人员的业务素质和能力，不断优化财务管理水平。 2、加强了与各部门之间的沟通协调，做好财务各 项政策、数据的解释工作，为各部门提供准确的财务 数据。 3、为各业务部门及时办理各项结算业务，严格履 行合同，维护公司信誉。
