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1、第一章第一章 总总 论论 、项项目概况目概况 项目名称:重庆西部国际汽车城 项目业主:重庆西部国际汽车城有限公司 项目地址:重庆市巴南区花溪镇其龙工贸园区 法定代表人:吴旭 项目性质:异地扩建 经营范围:市场摊位、设施出租、百货超市经营、餐饮 、服务、 仓储、物流。 项目建设内容及规模:总占地 420 亩,露天汽车展场 15 万平方 米,棚盖汽车展场 1 万平方米,展场办公室及门面 3 万平方米,4S 店 26640 平方米,道路 18000 平方米,绿化及环境 63400 平方米。预计 机动车年交易超过 3.5 万辆,年交易额 30 亿元以上。 投资总额:人民币 11524 万元,其中固定资
2、产投资 11184 万元(建 设期贷款利息 334 万元),铺底流动资金 340 万元。 、项项目目业业主主简简介介 重庆西部国际汽车城有限公司由重庆协信控股(集团)有限公司 和重庆华联铝业有限公司于 2002 年 10 月共同投资组建,注册资本 金 2000 万元,重庆协信控股(集团)有限公司出资 1100 万元,占总股 本的 55%,重庆华联铝业有限公司出资 900 万元,占总股份的 45%, 股本金已全部以现金方式投入。2002 年底,重庆西部国际汽车城有限 公司资产总额 3925 万元。目前公司有员工 28 人,其中大专以上学历 人员占 75%,中高级职称的专业技术人员 12 名。 重
3、庆协信控股(集团)是主要以从事房地产综合开发和市场经营 为主,汽车销售、汽车运输、物业管理、房屋销售、商品信息咨询服务 等经营事项的控股集团公司,注册资本 1 亿元,经过几年的高速发展 到 2002 年,总资产为 6.43 亿元,净资产 3.02 亿元,公司资产负债率 为 53.03%,当年实现各项收入 2.15 亿元,实现净利 3118 万元。公司 具备强大的综合开发实力:位列“重庆民营企业 50 强”、 “重庆房地产开 发企业 50 强”,具有丰富的建设住宅小区及商场的成功经验,其生产 能力、成本结构、人才支撑、技术标准均属同行业中的强项;通过对重 庆机动车交易市场的多年运作,目前拥有经营
4、各类品牌大约 100 余家 载货车经销商,他们占据了重庆载货车经销商数量的 80%以上,具有 行业无法比拟的营销网络优势;同时,在经营中积累了丰富的市场运 营经验,在行业中有较高的号召力,并有较强的专业人才储备资源。 股东单位重庆华联铝业有限公司位于巴南区八公里,主要生产 铝板、铝合金天花板。该公司注册资本 800 万元,前三年的经济指标 优良。公司近三年发展较快,总资产、销售收入、利润总额成倍增长。 至 2002 年 8 月,该公司资产总额为 4677 万元,负债总额 1267 万元, 资产负债率 27.09%,流动比率 244.09%,速动比率 127.86%,应收帐 款周转率 163.6
5、4%,存货周转率 596.33%,销售利润率 4.48%,1-9 月 实现销售收入 6015 万元,比去年同期增加 2349 万元,利润总额 282 万元,比去年同期增加 121 万元。 重庆西部国际汽车城有限公司董事长、重庆协信控股(集团)有限 公司法人代表吴旭,现为重庆市政协委员,2001 年重庆市十佳优秀青 年企业家。重庆西部国际汽车城有限公司总经理、重庆华联铝业有限 公司法人代表何燕春,现为重庆市巴南区妇联执委,获得 1999-2001 年重庆市连续三届优秀女企业家称号。 项目的建设资金方面已有保证。其中,人民银行授信重庆协信控 股(集团)有限公司对外签发商业承兑汇票;人行、建行、商业
6、银行、农 业银行分别对该集团授信 8000-10000 万元,农业银行评定为 AAA 级 企业,工商银行评定为 AA 级企业。重庆华联铝业有限公司 2002 年 经工商银行评定信用等级为 AA 级、建设银行 AA 级。除自筹资金外, 工商银行巴南支行已表示给予重庆西部国际汽车城信贷支持。 、报报告告编编制依据制依据 (一)巴计发2002350 号文关于同意重庆八公里汽车交易市场 立项的批复; (二)渝计委市20021736 号文关于同意重庆八公里汽车交易市 场立项的批复; (三)渝计委市200323 号文关于同意重庆八公里汽车交易市场 立项更名的批复; (四)中共重庆市巴南区委、重庆市巴南区人
7、民政府关于重庆协 信控股(集团)有限公司、重庆华联铝业有限公司投资兴建重庆八公里 汽车交易市场的会议纪要(第 53 期); (五)重庆市巴南区国土资源局与重庆八公里汽车交易市场有限 公司签定的委托征地拆迁安置补偿协议书; (六)公司名称变更预核名通知; (七)企业法人营业执照复印件; (八)重庆华联铝业有限公司和重庆协信控股(集团)有限公司合 作协议; (九)业主提供的有关资料。 、编编制范制范围围 该可研报告编制范围包括:项目建设背景及必要性、市场现状及 前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、环 保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销 策划、项目
8、实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建 设。 、主要技主要技术经济术经济指指标标 详见附表 1-1 序号项目单位数据备注 一主要数据 1项目占地面积 亩 420约 279720 平方米 2总建筑面积平方米216640 3露天汽车展场平方米150000含物流中转库 1 万平方 米 4棚盖汽车交易展场平方米10000 5展场办公室及门面平方米30000 64S 店平方米26640 7道路平方米18000 8绿化及环境平方米63400 9项目总投资万元11524 10固定资产投资万元11184含建设期利息 334 万元 11建设期利息万元334 12铺底流动资金万元340 13年平均利
9、润总额万元3566.4投入经营前 10 年平均数 14银行贷款万元7600 15自筹资金万元3924 二效益评价指标 1财务内部收益率(税后)%29.38 2投资回收期(税后)年4.8含建设期 11 个月 3投资利润率%30.95 4盈亏平衡点%17.3基数为项目预期目标值 5贷款偿还期年4不含建设期 11 个月 、简简要要结论结论 重庆西部国际汽车城建成后,国内外重点汽车生产厂家和本地区 知名汽车品牌经销代理商将聚集其中,同时,将重庆(南坪)机动车交 易市场整体迁入西部国际汽车城,并对该市场实现专业化、规模化经 营,逐步将西部国际汽车城培育成为重庆乃至西部地区具有较强影响 力和辐射力的现代化
10、专业市场。预计 2004 年度将交易各类机动车 3.5 万辆以上,交易额将超过 30 亿元,年上交各项利税逾千万元; 通过努力,重庆西部国际汽车城将逐步发展成为适应全市乃至西 部经济发展的机动车行业的交易中心和信息中心,成为具有全国重要 行业地位的机动车贸易服务中心,对促进区域经济的发展产生较大的 影响力和带动力。项目实施后具有良好的经济效益和社会效益,项目 的建设是必要的,经技术、经济、市场等方面论证,项目是可行的。 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 一、一、项项目建目建设设背景背景 (一)重庆直辖以来,随着国家政策性投资与实施西部大开发战略, 城市基础设施建设迅速完善
11、,经济状况发生了巨大的变化。我市 2002 年国内生产总值 1971 亿元,与 1996 年相比,增长 68.9%。工业增加 值达到 651 亿元,社会消费品零售总额 762 亿元,分别比 1996 年增 长 80.5%和 71%;地方预算内财政收入由 1996 年的 54.9 亿元增加到 157.7 亿元,增长 1.9 倍。全社会固定资产投资六年累计完成 3870 亿 元,是直辖前 6 年的 3.4 倍。投融资能力显著增强,全市金融机构存 款和贷款余额分别达到 2850 亿元和 2280 亿元,比 1996 年增长 2.4 倍和 1.5 倍。2002 年城镇居民人均可支配收入达到 7200
12、多元,六年 年均增长 6.1%;农民人均纯收入 2080 元,年均增加 100 元;城乡居民 储蓄存款余额由 1996 年的 503 亿元增加到 1630 亿元,增长 2.2 倍。 国内生产总值同比增长 10.3%,其中,一、二、三产业分别增长 4.1%、13.8%和 9.2%。工业增加值增长 13.8%。固定资产投资完成 980 亿元,增长 22.2%。市政府采取一系列促进消费的政策措施,社会消 费品零售总额增长 9%,增幅同比提高 0.3 个百分点。 (二)根据2003 年重庆市人民政府工作报告,预计 2003 年重庆 市国内生产总值将达 2232 亿元,增长 9%。其中,第一、二、三产业
13、分 别增长 2.5%、12%、9%。第二产业中,工业增加值完成 742 亿元,增 长 11.3%。从需求方面看,预计社会消费品零售额将达 833 亿元,增 长 9.1%;地方预算内财政收入增长 12%;全社会固定资产投资增长 18%;社会消费品零售总额增长 9%;外贸出口总额增长 8%;城市居民 人均可支配收入、农民人均纯收入分别增长 7%和 4%;城镇登记失业 率控制在 4.5%以内,宏观经济背景发展良好。王鸿举市长提出将重庆 市建设成为“中国汽车名城”和“摩托车之都”。 (三)2000 年国家西部开发重点建设项目十个重点建设项目有:西 安至南京、西安至合肥段铁路、渝怀铁路;西部国道主干线及
14、贫困县 公路;西部航空枢纽至支线机场;重庆轻轨交通;柴达木盆地涩北至兰 州天然气输气管道;四川紫坪铺水利枢纽;中西部退耕还林、还草和生 态建设及种苗基地;青海钾肥;西部重点高校基础设施建设。 2001 年国家西部开发重点建设项目十个重点建设项目有:青藏 铁路(格尔木拉萨);西电东送(龙滩水电站和公伯峡水电站);西 气东输(塔里木长江三角洲管道),新增加的中西部退耕还林、还 草工程;广西百色和内蒙古尼尔基水利枢纽;公路国道主干线西部地 区重点路段;兰州成都重庆输油管道;西部农业和特色经济; 西部中心城市基础设施建设;西部教育;西部高新产业和医疗卫生项 目。 (四)重庆市交通建设明显加快,新增公路
15、 1450 公里,2000 年全 市公路共计 29252 公里,其中高速公路 233 公里,高等级公路里程大 幅度增长,初步形成健全的重庆市区域外环交通和对外交通网络。近 几年已建、在建和拟建的重点建设项目:主要有重庆至长寿、重庆至 涪陵、重庆至邻水、长寿至梁平等高速公路;黔江至彭水公路三级改 二级工程;鹅公岩大桥;九龙坡港二期工程;市区轻轨工程;渝怀铁路、 万州机场、万州港牌楼工程。 由此可见,在未来的几年中,中国的经济发展处于良好态势,国 民经济将长足发展,而重庆作为第四个直辖市,国内生产总值及各产 业也将均衡发展,位居全国前列。人民生活水平得到相应提高,从解 决温饱上升到追求小康生活,其
16、重要标志之一的汽车必将在家电、住 房之后形成国民下一个消费热点。 西部地区及重庆为改善投资环境分别提出了“西部大开发,重庆 大发展”和 “8 小时重庆工程”,各项大型国家基础建设项目应运而生, 对货车及工程机械等汽车需求猛增。 综上所述,无论是轿车还是货车,无论是汽车还是汽车配件、美 容等相关行业,在今后的数年里将因为需求的增加而繁荣,2003 年全 国各大汽车厂家提出的产量计划均比去年增长近一倍,如何让市场消 化产品成为当务之急,尤其在重庆,作为内陆城市及全国重点汽车生 产基地,汽车流通的相对滞后非常严重,解决重庆缺乏大型、综合性 的汽车交易市场已成为燃眉之急,而重庆西部国际汽车城的建设,正 好填补了重庆市汽车流通领域的空白。 二、二、项项目建目建设设的必要性的必要性 (一)该项目的实施是推动本地汽车业发展的有力措施 汽车产业在我国属幼稚产业,是国家重点扶持和培育对象,发展 空间广阔。汽车制造业是重庆的支柱产业之一。此项目的建设, ,符合 重庆市打造“中国汽车名城”和“摩托车之都”的发展规划以及建立大 商贸、大流通、大市场的经济发展战略和城