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1、精品办公范文荟萃 2019 财务经理个人工作计划 由于工作竞争激烈，为了满足社会的生产力，不得不提 高工作效率，与此同时工作的步伐就加快了，为了使步伐的 加快不影响正常的秩序，这时就得提出一种计划。本文由 xx 为您整理，仅供参考！ 【篇一】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中
2、心经济责任指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 精品办公范文荟萃 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会 计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计 报表，及时报送税务等部门; 及时装订会计凭证; 及时清理往 来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务; 及时准确登记银行、现金日记 账，做到日清月结; 严格支票领用手续，按规定签发现金支 票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资
3、金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机 制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在 较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的 安全问题，检查现金是否超库存存放; 对有关设备的完好性 进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映; 及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 精品办公范文荟萃 3、负责
4、防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日 下班时切断主电源; 对办公室吸烟进行严格管理，采取有效 措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现 问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违 反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管 理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括： 财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制 度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制， 规定每个员
5、工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎 么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个 岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚， 要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整 体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、 精品办公范文荟萃 稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金 日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任 制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益 加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会
6、 计制度和有关的财务制度, 提高会计人员的法制观念, 加强 会计人员的职业道德, 树立牢固地依法理财的观念, 做到有 法必依 , 执法必严 , 违法必究 , 贯彻执行党的方针政策, 自觉 遵守法律、法规 , 维护财经纪律 , 抵制不正之风。 2、加强业务学习, 提高业务水平。定期进行业务培训, 更新业务知识 , 扩大知识面。在掌握基础知识的同时, 加强计 算机知识的学习 , 以适应现阶段财务管理的要求。与此同时, 认真学些税务、金融、等相关性知识, 以拓展知识面 , 提高理 论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重 要方面。通过撰写论文, 可促进理论知识, 有利于总
7、结工作中 的经验 , 提高业务水平 , 还能提高写作能力和口述能力。通过 对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平, 以 精品办公范文荟萃 适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求, 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。 1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核 支出是否合理并签字批准。 2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资 金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金 使用计划。 3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。 4、对各公司会计工作的审核，包括： 会计凭证：含原始凭证的
8、规范、会计科目的使用正确与 否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。 对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计 的月度报表。对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、 真实性、及时性，与对 外报表数据、口径的一致性 计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。 每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。 5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10 日前审核 会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债 精品办公范文荟萃 表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析 表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇 总表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统
9、计表等。 6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月 10 日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长 和副董事长。 7、汇总财务分析：每月10 日前完成全集团汇总报表的 财务指标分析，经营情况分析。 8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各 项工作， 及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。 9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核 算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长 制定公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务 管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确， 并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大 经济活动，并
10、及时向总经理报告；监控公司重大投资项目， 以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发 展的计划完成。 精品办公范文荟萃 二、年度工作 1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进 行财务工作总结，抓好财务基础工作。 2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管 理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、 现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财 务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。 3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、 库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。 4、年终财务结算：年底指导
11、会计做好年终财务结算工 作。制定年度、季度财务计划； 5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇 算清缴工作。 6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务 报表整理归档。 7、国税、地税、财政、统计的年度报表。 8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退 费工作。 9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审 精品办公范文荟萃 计工作。 10、 证照年检工作： 年初做好工商等各种证照年检工作。 11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、 机动性工作。 12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并 及时办理公司与其之间的业务往来。 三、权责范围： 权力： 经总
12、经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督 权； 对下属人员有业务指导权和考核权； 对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权； 对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒 付； 责任： 对公司财务计划的完成负监督实施责任； 对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责 任； 精品办公范文荟萃 对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损 失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。 因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力： 1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导 汇报工作，大多数经理是不懂会计的，而会计要求和经营需 要是有区别的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明
13、 白不能胡来。 2、具有扎实的会计知识，当然具有CPA资格是的了。 这样知识比较全面，工作起来考虑问题也会全面一些，能给 人以可靠的感觉。 3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员，你得知 道如何分配岗位，如何协调各人的工作，如何去评价手下的 工作成绩。只有正确地考核手下，才能让大家服你。 4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各 个金融机构打交道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门 打交道，这都需要你去协调。 当然能喝酒工作会比较好开展： 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教 育，但是 201x 年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财 务部最
14、新发布公告：20 xx 年财务上将有大的变动，实行新 精品办公范文荟萃 会计准则新科目新规范制度，可以说财务部20 xx 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次 改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员 继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容， 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准 则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继 续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核
15、算工作。 按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力 开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力 上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制 出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支 票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。 精品办公范文荟萃 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现
16、金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积 极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公 司的稳健发展而做出更大的贡献。 四、工作目标及希望 望在 20 xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员 的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报 告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等， 但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的 实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。 具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控 制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少 支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控 制在核定比例之内。 精品办公范文荟萃 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规 定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按 比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约 使用。 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备 费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按 照预算控制支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水
