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出纳个人工作总结 出纳个人工作总结 200年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司 出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的 职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办 理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、 做好200 x 年各种财务报表及统计报表，并及时送 交相关主管部门。 、其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应 发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 付款。
