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1、汤阴县会计核算中心2020年度部门预算情况说明二二年七月目 录第一部分汤阴县会计核算中心概况 一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分汤阴县会计核算中心2020年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、支出预算经济分类情况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释附件： 汤阴县会计核算中心2020年度部门预算表1. 表一 部门收支总体情况表 2. 表二 部门收入总体情况表 3. 表三
2、部门支出总体情况表 4. 表四 财政拨款收支总体情况表5 .表五 一般公共预算支出情况表6. 表六 一般公共预算基本支出情况表7. 表七 一般公共预算“三公”经费支出情况表8. 表八 政府性基金预算支出情况表9. 表九 项目支出预算明细表10. 表十 工资福利支出明细表11. 表十一 单位运行费支出明细表12. 表十二 业务费支出明细表13. 表十三 政府采购表14. 部门预算项目绩效目标表第一部分汤阴县会计核算中心概况1、 汤阴县会计核算中心主要职责负责办理财政性资金支付业务，开具财政直接支付指令；下达财政授权支付额度通知单；监督代理银行办理财政资金直接支付、授权支付与清算业务；负责全县机关
3、、事业单位的工资审核、监督、发放；按照有关规定代扣个人所得税及其它扣款、补发项目；及时、定期与国库股、代理银行、预算单位核对账务，保证账证、账表、账账相符；负责向预算单位提供支付信息查询服务，受理预算单位对支付环节中问题的投诉；负责配合做好县级国库集中收付系统的维护管理工作。二、汤阴县会计核算中心预算单位构成我单位无下属二级机构或分支机构，本次预算公开仅包括汤阴县会计核算中心本级预算。第二部分汤阴县会计核算中心2020年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明汤阴县会计核算中心2020年收入总计493万元，支出总计493万元，与2019年相比，收、支总计一致无增减变动。二、收入预算总体情
4、况说明汤阴县会计核算中心2020年收入合计493万元，其中：一般公共预算493万元。三、支出预算总体情况说明汤阴县会计核算中心2020年支出合计493万元，其中：基本支出453万元，占92%；项目支出40万元，占8%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明汤阴县会计核算中心2020年一般公共预算收支预算493万元，预算数与2019年一致；政府性基金收支预算0万元，预算数与2019年一致。五、一般公共预算支出预算情况说明汤阴县会计核算中心2020年一般公共预算支出年初预算为493万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493万元，占100%。六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通
5、知（财预201798号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。单位情况说明：2020年我单位一般公共预算基本支出按政府预算支出经济分类：工资福利支出395.7万；商品和服务支出74.5万；机关对个人和家庭补助2.7万, 资本性支出20万元。2020年我单位一般公共预算基本支出按部门预算支出经济分类：对事业单位经常
6、性补助-工资福利支出395.7万；对事业单位经常性补助-商品和服务支出74.5万；对个人和家庭补助2.7万, 对事业单位资本性补助20万元。 七、政府性基金预算支出情况说明我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，根据要求公开空白表格。八、 “三公”经费支出预算情况说明我部门2020年“三公”经费预算为23.7万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加20万元。具体支出情况如下：（1） 因公出国（境）费：2020年当年未安排因公出国（境）费，与2019年保持一致。（2） 公务用车购置及运行费22.7万元，其中，公务用车购置费20万元；公务用车运行维护费2.7万元，主要
7、用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加20万元，主要原因：原有车辆由于使用年限较长，维修率较高，已无法满足日常业务用车需要，预算购置新车。公务用车运行维护费预算数与2019年一致。（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年一致。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况汤阴县会计核算中心2020年机关运行经费支出预算55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2020年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元。（
8、三）绩效目标设置情况我部门2020年编制绩效目标的预算项目共1个，预算资金共20万元，分别是：国库集中支付工作经费，资金20万元。（四）国有资产占用情况。2019年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况2020年年初，我单位专项转移支付项目共有0项，2020年度预算资金为0万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以
9、外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：汤阴县会计核算中心2020年度部门预算表
