《契约型私募股权投资基金合同模板（2017年券商标准版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《契约型私募股权投资基金合同模板（2017年券商标准版）（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号：2017（）字第（）号XXXX私募股权投资基金基金合同基金管理人：XXXX资本管理有限公司 基金托管人：XXXX证券股份有限公司XXXX私募股权投资基金基金合同投资者承诺书XXXX资本管理有限公司：1、本人/本单位承诺符合私募投资基金监督管理暂行办法及其他法律法规、证监会规定的合格投资者标准，具有相应的风险识别能力和风险承受能力。本人/本单位承诺向基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等情况真实合法、完整有效，不存在任何重大遗漏或误导性陈述，前述信息资料如发生任何实质性变更，本人/本单位应当及时书面告知基金管理人或代销机构。2、本人/本单位承诺用于认购/申购基
2、金份额的财产为投资者拥有合法所有权或处分权的资产，保证该等财产的来源及用途符合法律法规和相关政策规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况，本人/本单位保证有完全及合法的权利委托基金管理人进行基金财产的投资管理，以及委托基金托管人进行基金财产的托管业务。3、本人/本单位承诺已充分理解本基金合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，了解本基金的投资决策安排，愿意承担相应的投资风险。本人/本单位承认，基金管理人、基金托管人未对基金财产的收益状况做出任何承诺或担保。4、本人/本单位承诺，基金管理人有权要求本人/本单位提供资产来
3、源及用途合法性证明，对资产来源及用途及合法性进行调查，本人/本单位愿意配合。5、本人/本单位承诺，本人/本单位在参与基金管理人发起设立的私募基金的投资过程中，如果因存在欺诈、隐瞒或其他不符合实际情况的陈述所产生的一切责任，由本人/本单位自行承担，与基金管理人及基金托管人无关。承诺人（自然人） （签字） 或：承诺人（机构）（加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字） 日期： 年 月 日XXXX私募股权投资基金基金合同投资者告知书尊敬的投资者：本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构认购或申购的投资者须
4、将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。募集账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。募集账户是由募集账户监督机构代基金管理人开立，用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户，并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购、申购资金，也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因募集账户监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，募
5、集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。募集账户信息如下：账户名：XXXX证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户 账号：开户行：XXXX银行股份有限公司 大额支付系统行号：本人/机构已认真阅读投资者告知书，清楚认识并认可关于募集账户的上述告知内容，并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。基金投资者（自然人）（签字）或：基金投资者（机构）（加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字）日期：年月日XXXX私募股权投资基金基金合同目录一、前言. 1 二、释义. 1 三、声明与承诺 . 3 四、基金的基本情况 . 4 五、基金的募集 . 5 六、基金的成立与备案 . 7 七、基金
6、的申购、赎回与转让 . 8 八、当事人及权利义务 . 11 九、基金份额持有人大会及日常机构 . 16 十、基金份额的登记 . 20 十一、基金的投资 . 21 十二、基金的财产 . 22 十三、指令的发送、确认与执行 . 24 十四、交易及清算交收安排 . 26 十五、越权交易 . 27 十六、基金财产的估值和会计核算 . 29 十七、基金的费用与税收 . 32 十八、基金的资产分配 . 34 十九、基金的信息披露与报告 . 35 二十、风险揭示 . 38 二十一、基金份额的非交易过户和冻结、解冻及质押 . 41 二十二、基金合同的成立、生效及签署 . 42 二十三、基金合同的效力 . 43 二十四、基金合同的变更、解除与终止 . 43 二十五、基金的清算 . 44 二十六、违约责任 . 45 二十七、通知与送达 . 47 二十八、法律适用和争议的处理 .
