《财务工作xx年工作(徐州财务室)080515》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作xx年工作(徐州财务室)080515（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务工作方案xx年工作方案(徐州财务室)080515 徐州财务室xx年度管理目标 类型 目 标 目标（指标）量化 目标分解到层面 结 果 目 标 1、销售额 7.68亿元 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 2、毛利额 8448万元 财务主管、工资会计、费用及资产 会计、出纳、过磅员 3、费用控制指标 3.1、维修费用控制在预算范围内 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 3.2、项目费用控制在预算范围内 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 4、成本控制指标 4.1、吨肥变动制造费用：不超定额 财务主管 4.2、原材料成本下降 0.25% 财务主管 5、存货资金周转天数
2、 23/20天（淡10-2月/旺3-9月） 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 6、执行月资金计划 100%执行 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 7、成品过磅异常点控制 100% 过磅员 过 程 指 标 8、财务报告及财务分析 100% 财务主管 9、财务数据准确率 100% 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 10、工资核算与发放 100%及时、准确 工资会计、费用及资产会计、出纳 11、月度定期盘点工作 准确率100%； 发现问题及时整改。 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳 12、废旧材料监控处理 100% 主管、出纳 13.数据监控工作 100% 过
3、磅员 14.车辆出入过磅 100% 过磅员 15.磅房管理及进出货物过磅记录 100% 过磅员 16、财务保密性工作 100% 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 17、学习与创新与培训管理 1、每月提供科室层面创新1条以上，公司层面合理化建议2条以上。 2、培训时间6小时/月 3、每季度进行一次培训效果检讨，培训效果进行PK竞赛。 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 18、客户满意度 100% 财务主管、工资会计、费用及资产会计、出纳、过磅员 19、每重点性工作 20.1、完成率95%； 20.2、每月三项重点性工作目标完成PK竞赛 财务主管 第一部份 财务室主管
4、年度工作目标 类型 目 标 目标（指标）量化 衡量方法 计算公式 数据/信息 权重 结果目标 1、销售额目标 7.68亿元 完成率在45%以下，本项为零； 完成率在45%70%之间，每完成1%，得本项的4%； 完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 销售完成率=实际销售额/目标值*100% SAP系统 5% 2、生产毛利目标 8448万元 完成率在45%以下，本项为零； 完成率在45%70%之间，每完成1%，得本项的4%； 完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。 毛利完成率=实际毛利润/目标值*100% SAP系统 5% 3、费用控制指标 3
5、.1、维修费用控制在预算范围内 完成率80%，本项为零； 80%完成率100%，每完成1%得本项收入的5%； 完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 （累计预算数-累计实际发生数） 费用预算执行情况表 5% 3.2、项目费用控制在预算范围内 完成率80%，本项为零； 80%完成率100%，每完成1%得本项收入的5%； 完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 （月度费用预算-月度实际发生数） 费用预算执行情况表 5% 4、成本控制指标 4.1、吨肥制造费用：不超定额（包括修理费、电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用） 完成率80%，本项为零； 80
6、%完成率100%，每完成1%得本项收入的5%； 完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 （煤耗成本+水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量 费用预算执行情况表 10% 4.2、原材料成本下降：0.25% 完成率80%，本项为零； 80%完成率100%，每完成1%得本项收入的5%； 完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 （配方值-单位原材料实际消耗）*生产产量/（配方值*生产产量） SAP系统/成本日报汇总表 10% 5、存货资金周转天数 23/20天（淡10-2月/旺3-9月） 完成率80%，本项为零； 80%完成率100%，
7、每完成1%得本项收入的5%； 完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 存货周转天数=（存货平均余额/主营业务成本）*期间天数 SAP系统 10% 6、执行月资金计划 100% 完成率80%，本项为零； 80%完成率100%，每完成1%得本项收入的5%； 完成率100%，每超1%奖本项收入的1%。奖至本项收入的1倍封顶。 实际资金使用额/资金计划额(到位资金) SAP系统 10% 小计 60% 过程指标 7、月度重点性工作完成率 每月质询会确定3项重点性工作完成率95% 每月三项重点性工作目标完成PK竞赛 每月主管领导抽查统计. 统一按目标完成率计算，PK第一名，奖2
8、分，最后一名扣2分。 人事行政办 15 8、财务报告及财务分析 100% 1、资产负债表 2、损益表 3、费用单项异常分析表 4、成本报表及分析 5、有关财务指标分析 1、报表于次月5日前报送 2、财务分析于次月10日前报送3、分析报告评优奖2分，提前/延时1天，奖扣1分。 月提供的财务报告及财务分析 20 9、财务数据准确率 100% 1、盘点报告 2、常规数据被投诉 3、源头数据控制 1、外仓盘点报告准确无误； 2、常规数据无投诉； 3、源头数据控制准确100%； 4.固定资产、项目清理、返料盘点资料齐全。5、出差错一单，扣1分。 有关报告和投诉资料等 15 10、月度定期盘点工作 准确率
9、100%； 发现问题及时整改。 盘存规定 准确率100%，出差错一单，扣1分。 盘点表 15 11、学习创新PK 3条/月 每月提供部门层面财务管理创新1条以上，公司层面合理化建议2条以上，并每半月PK评估一次。 超降1条，奖扣1分； PK第一名奖2分，PK最后一名扣2分。 部门评审 10 12、废旧材料监控处理 100% 当月实际发生，且对重点工作的完成做到有计划、有追踪、有总结 出现失控一次，扣2分。 物流/储运室 5 13、财务保密性工作 100% 按公司保密要求执行，且将意识与相关要求灌输到财务岗位与团体 每发现一单泄露财务机密，扣团队2分，如能落实到具体人员，按公司财务保密处罚 人事
10、行政办 5 小计 40%（85分） 第二部分 资源及其经营 2.1现有资源 2.1.1充分利用财务室现有人力配置，挖掘发挥个人潜力，为公司最大限度地创造管理效益。 2.1.2 财务室人员稳定，职员对公司经营管理模式和业务熟悉，为完成年度工作任务提供了基础保证。 2.1.3作为集团较早成立的子公司，财务室在历年的工作过程积累的经验和涉取的教训。 2.1.4利用ERP-SAP系统的强大功能，结合公司生产经营的实际情况，充分开发利用各功能模块的功能，以便为更优质的配置公司资源提供有力的信息保障，同时，一方面提高工作效率，另一方面规范目前的财务业务,加强财务监控。 2.1.5充分学习总部136工程、4
11、C战略、14766管控系统的先进理念，改进和指导财务工作。 2.1.6利用公司其他方面资源，特别是信息部资源，努力提高财务数据准确性和财务管理水平。 2.2外部资源 2.2.1本地政府对招商引资企业的重视，为财务管理工作创造了较好的外部环境。 2.2.2作为本地重点税源企业,，税务、财政、统计等相关职能部门提供的支持和帮助。 2.2.3财务室在历年的工作过程中，熟练掌握了本地相关部门的办事程序，建立了良好的工作关系。 3.3需求资源 3.3.1增加费用及资产会计1名。 3.3.2 开通SAP所需的全部工作权限。 3.3.3总部制度、流程、经营管理信息的培训和共享。 3.3.4与当地银行沟通，改
12、进银行服务意识，做到单据及时返还，资金及时收付。 第三部分 重点性工作措施 3.1大业绩 3.1.1资金管理。按周做好资金支付计划，及时请款，确保运营资金的正常周转。 3.1.2 预算管理。以费用预算及资金计划控制系统为管理工具，并坚持预算执行的刚性，从源头抓起，做到事前有标准，事中有控制，事后有检查分析，将资金和费用严格控制在预算范围内。 3.1.3成本管理：按日审核成本日报并及时反馈，提出改进建议，加强成本分析，降低原材料成本、板结剂成本、制造费用成本，实现成本最小化，生产毛利最大化。 3.1.4费用报销。费用报销必须严格控制在预算范围内，做到内容真实、手续齐全、支付及时。通过审核其合理性
13、、合法性实现期间费用的最优化。 3.1.5采购资金管理。通过建立客户资料库、物料比价库等，配合采购人员降低备品备件等物料的采购成本。 3.1.6资产盘点管理。坚持资金、存货、固定资产的盘查及跟踪制度。对盘点中发现的问题，及时完全暴露，并提出相应的改进建议，确认公司资产的安全与完整。 3.1.7财务报表及管理报表。每月按时、保质出具财务报表、管理报表、销售和质询数据。 3.1.8 财务分析：依托ERP-SAP系统，提高财务分析能力，重点加强对公司财务经营状况的分析，及时发现公司在财务方面存在的问题，为公司的经营决策及时提供信息支持，主要包括：销售组成分析、盈利能力分析、财务状况分析，客帐的帐龄、
14、采购价格、单项费用、外仓原材料、运输费用、生产成本等方面的财务异常分析，从而及时发现问题，及时地堵塞漏洞，以保障公司财务状况的良性发展。 3.1.9财务授权：按照预算及总公司授权严格执行。 3.1.10外审配合。做好年度、半年度公司财务公告的外审配合工作。提供高质量的审计资料。 3.1.11外协职能：按要求作好政府、财政、税务等智能主管部门报表资料的填报工作，加强沟通协调，保证地方优惠政策的落实到 位。 3.2大品牌 3.1争创财务品牌。在全体科员间树立品牌意识，争取将徐财务室打造成为科室之间、集团财务系统之间最闪耀的品牌。 3.2争树财务标杆。建立考核、激励机制，树立岗位标杆，将科室品牌分解
15、到岗位品牌，营造良性竞争的工作环境。 3.3大质量 3.3.1制度、流程的创新和优化。检讨财务室流程与相关科室间连接流程，抓住关键点、难点，不断完美与创新，确保财务数据源的准确性。 3.3.2财务数据的准确性。通过加强科室间的沟通、坚持财务原则性、提高财务处理技术等手段保证财务数据的准确性。 3.4大训练 3.4.1专业训练。根据国家财政部xx年颁布的最新企业财务通则、上市公司的要求、公司的新需求，不断地进行会计的规范化建设。具体体现为：不断学习新通则与新会计制度，提升岗位技能和提高工作效率。 3.4.2管理训练。组强员工学习黄总讲话精神，子公司年度工作方案和战略规划，做到工作有目标，工作过程中有工具和方法。 3.4.3日常训练。利用ERP提供的强大的信息系统，随时习总学部、科室之间、兄弟公司间先进的经营管理理念，利用网络、书报等媒体工具学习。 第四部分 管理架构 财务主管 过磅 员 出 纳 工资会计 费用及资产会计 徐州财务室主要职责 部门编号 定 岗 5 （个） 直属领导 总经理 定 员 5 （人） 关键目标： 1）、销售额7.68亿元，毛利额8448万元。 2）、吨肥制造成本39元/T，原料成本下降0。25% 。 3）、项目费用及维修费用预算内执行率100%，月度费用及资金预算执行率100%
