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1、,国资监管系统解决方案及应用,技术创新，变革未来,目录,背景简介 国资监管解决方案 国资监管系统案例 国资监管实施经验 交流与讨论,市场不断变化、风险增大 市场竞争加剧，许多企业从事 高风险行业或业务，随时可能 给企业带来巨大的损失,完善有效的管理模式 对于众多的监管企业，建立不同 的管理模式。既要发挥企业的主 动性，又能做到可观客控，及时 决策,跨行业增加监管难度 监管企业，涉及不同的市场和多 元化的行业，监管企业的高度复 杂性导致监管难度大,管手段和 系统,信息缺乏和不对称 由于信息汇报的滞后和不完全， 造成详细的业务信息没有反映 到监管机构。出于人为或者系 统的原因，信息准确、有效性 差
2、,国有资产的保值和回报要求 庞大的国有资产需要妥善管理并产 生合理的经济效益，防止国有资产 的流失和收入的流失,国资监管面临的挑战,信息透明，风险可控 评价对比，公平合理 重要事项，及时掌握 把握全局，高效监管,监管信息化的目标,系统监控内容,财务效益状况 净资产收益率 总资产报酬率 资产营运状况 总资产周转率 流动资产周转率 偿债能力状况 资产负债率 担保净资产比 发展能力状况 销售（营业）增长率 资本积累率 现金流状况 现金总资产比 盈余现金保障倍数 等等,国资监管信息化作用,分析评价模型,采集填报,监控评价,业务系统,财务账套,个性化首页,月度快报,预决算报表/报告资产统计评价 监管数据
3、中心 (数据仓库) 自动采集手工报送,动态监控,风险预警,财务分析 /查询/审计,预测分析,综合绩效评价 /标杆分析,风险管理,财务分析绩效考核,监管企业,国资监管框架（财务主线）,监管与评价内容（财务）,实现要点,产品及方案优势,11,目录,背景简介 国资监管解决方案 国资监管系统案例 国资监管实施经验 交流与讨论,典型案例（一）面向监管机构,广州市经委/财政局/审计局/税务局 广州市国有及国有控股企业财务分析与监控系统 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广州市国有资产监督管理信息系统（财务分析与监控 部分）,建设目标,广州市国有及国有控股企业财务分析与监控系统 建立包含各个监管集团企业
4、财务数据的财务数据仓库，市经委 等政府职能部门对其进行监控管理、风险预警等工作，各集团 企业以此系统为基础，对本集团企业的财务表现进行分析。从 而达到下面四个功能： 加强财务监督 进行企业的国有资本金效绩评价 配合审计机关实施审计 对不正常的的财务状况进行预警,14,建设方案,15,16,网络,经委用户,财政局用户,审计用户,A集团网络,N集团用户,A集团用户,B集团网络,H集团网络,N集团网络,政府服务器,集团A服务器,集团N服务器,A集团下属企 业用户,N集团下属企 业用户,政府 层,集团 层,企业 层,广州国有企业及国有控股企业财务分析与监管系统总体构架图,系统功能,经委：询问、督办、要
5、求回复 经委有关处室可以进入集团的平台，抓取集团及集团下属国有及国有控股企 业包括原始凭证在内的财务数据，并进行分析，对出现预警的数据进行询问、 督办并要求回复。以从集团平台获取的财务数据为基础对企业进行效绩评估。 财政局：财务报表，国有资产监管，效绩评价 财局所监控企业一处可以进入集团平台，读取集团及集团下属企业的月度、 季度、年度资产负债表、损益表、现金流量表和报表说明，以及有关国有资 产监管的财务数据。统评处可以进入集团平台，读取集团及集团下属企业的 效绩评估相关数据和结果。 审计局：从原始凭证开始的所有财务数据 审计局有关处室可以进入集团的平台，读取集团及集团下属国有及国有控股 企业从
6、原始凭证开始的所有财务数据，遇有疑问，直接到企业查帐。 18,应用价值,为政府构建一个国有资产、国有企业的监控管理系统 政府相关部门可以通过信息平台实时监控其管理集团企业 的财务数据，极度加强了对国有资产、国有企业经营活动 的监督管理 建成各集团企业的财务数据仓库或企业级数据仓库，以此 平台可以展开各种应用 各相关部门可以以各企业集团的数据仓库为基础，导入本 部门的相关应用，更好地完成本部门的工作职责 各集团企业可以以此数据仓库为基础，建立本企业的财务 分析系统，更加了解自身的经营管理情况，更好地做出经 营管理活动,19,广州市国有资产监督管理信息系统,20,系 统 技配 术置 支管 持理 与
7、与 培运 训行 体维 系 护 体 系,业务应用系统,上市公司国有股权监 督管理子系统 省属企业财务绩效评 价子系统 企业财务信息查询子 系统 省属企业工资管理子 系统,企业国有资产产权登 记子系统 企业财务状况快报子 系统 企业国有资产统计评 价子系统 省属企业业绩考核子 系统 省属企业固定资产投,资统计调查子系统,数 据 采 集 系 统,安 全 保 障 体 系,企业国有产权交易监 督管理子系统 省属企业财务预决算 管理子系统 省属企业领导人员管 理子系统 省属企业党团员管理 子系统,信息发布系统,内网信息发布,外网信息发布,表单工具,系统集成组件,内容管理工具工作流组件,消息交换工具,应用中
8、间件,统一用户管理其它组件工具,应用系统 支撑平台,数据中心,元数据库、信息资源目录与交换体系、信息资源库,企业基本信息库,企业财务库,企业重组与规划投资库,企业绩效评价库 国有产权库 政策法规库,企业人员管理库 资产统计库 其他业务库,系统基础设施,网络/网管,服务器/操作系统,存储,机房/配电/消防,承建内容,21,典型案例（二）面向直属监管集团,广州汽车工业集团有限公司 集团管控系统 广州越秀集团有限公司 集团财务分析与监控系统 东风日产乘用车有限公司 经销商财务分析与监控系统,项目背景（广汽集团管控）,现阶段广汽股份的集团财务管控特点 集团总部作为财务控制中心，通过股权控制分子公司的重
9、大经营事项决策； 关注财务目标和资本回报，不参与分子公司的日常业务运作； 主要通过财务报表、报告对下属公司进行管理；,管控类型,管控手段,财务战略 管控管控 型型,事后管理 为主,财务报表 报告管理,广汽股份集团混合了财务管控 和战略管控的需求，目前的管 控方式是以季报为主的滞后管 理模式。管控需求与管控手段 存在不匹配的现实情况，不能 很好的满足管理需求。,建设目标,强化投资与风险管理 按照有利于做大做强主业，提高企业核心竞争力的原则，完善投资决策程序和风险 控制措施。建立运行监控指标体系，定期进行运营情况分析；建立严格的授权审批、 责任追究制度和预警与防范机制，做到人员、制度和管理到位。
10、加强财务与会计控制 大力推进适应广汽集团发展要求的集团化财务管理体系建设，整合企业内部财务资 源，集中财力办大事。 建立权属企业财务管理人员委派制度，逐步实施企业全面预算管理，加强现金流量 和资金链的管理，提高资金使用效率。 建立集团及下属企业间健全的的会计核算体系和财务管理体系，完善财务动态监测 体系，加强企业内部审计监督，强化信息管理和内部监控。,规划框架,共享 数据 仓库,本部 报告 合并后 的专业 报告,合并后 的报告,分公司 专业报 表报告,财务与 管理报 表报告,资金 集中 监控,资金 明细,资金 明细,分支机构 业务单元,财务制度，财务组织管理，内部 子集团交易体系，财务计划，财
11、务报告 体系、偏差分析,行动计划、财务、业务计划 资金、资产管理、核算与监督 财务信息，统计、财务报告,内,部,审,计,全面 预算 与偏 差分 析,投融 资体 系管 理,资金 与资 产管 理体 系,投资 项目 审批 与监 控,整合 的计 划与 业绩 管理,财务 计划 与偏 差分 析,财务 核算 与内 部交 易,资金 与资 产管 理体 系,经营 分析 与财 务报 告,整合 的计 划与 业绩 管理,重大事项 监控,建设方案,一键式采 集软件,分子公司,一键式 采集软件,子集团,集团财务账套,一键式 采集软件,集团,财务 共享数据,广汽集团财务管控和绩效管理系统 财务报表管理中心预算管理,预算编制,
12、下达上报合并报表智能报告账套联查,统一预算 报销报账分析控制,资 金 分 析,绩 效 评 价,财务 分析 软件,财务 分析 软件,财务 分析 软件,分子公司监管 财务账套报表,子集团公司监管 财务账套报表,监管 报表,建设成果,财务报告,资金管理,合并报表,报表报告体系管理,报表下达上报,预算管理,预算编制,预算执行分析,预算和计划 数据管理,绩效评价与决策支持,财务分析,智能报告,集团资金监控,重大事项监控预警,资金统计与决策,重点指标监控,财政部财务绩效评价,EVA绩效评价,财务数据查询与稽核,固定资产统计 与效益分析,集团财务分析,在线审计与分析,投融资决策分析,统一报销与 费用控制,应
13、用整合,应用整合,当前阶段的建设成果 广汽集团EIP信息门户,典型案例（三）面向各集团下属企业,广汽集团 已覆盖下属子集团及企业中170多家 财务分析、国资财务决算报表自动采集填报 广新控股 覆盖全部43家下属企业 财务分析、国资财务决算报表自动采集填报,目录,背景简介 国资监管解决方案 国资监管系统案例 国资监管实施经验 交流与讨论,监管系统实施经验,整体规划、分步实施 初期以财务监控为主线，从直属监管企业开始 逐步横向扩展监管职能，纵向扩展监管企业层次 兼顾现有监管需求 结合上级监管机构的要求 结合对监管企业已有的监管要求 建立可靠高效的自动采集渠道 力求“一报多用”,P A G E 43,THANKS,
