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1、公司物资放行管理规定范文 公司的物资放行管理规定,可以完善进出厂物资控制流程,明确工作责任,保障企业生产经营及各项工作的顺利进行。下面是公司物资放行管理,欢迎参阅。 一、外来出入厂 1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂:门卫开具“进厂车辆登记表”,填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后,将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。 出厂:1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物相符后,放行。 2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等),由供应部报保卫处备案,供
2、货商运走这些物品时,门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。 3)退货或换货 由供应业务员列出退货或换货物品,填写“出厂物资清单”并加盖部门章,然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”,该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间,供应业务员留存第二联,供货商凭第三联出厂,门卫核 对票、物相符后,放行。 换货的物品返厂时,由门卫填写“进厂车辆登记表”,将第二联交送货人,收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员,供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并,表示物品已换回。 供应业务员于每月16日根据已
3、合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量,并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。 2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案 入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”,填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量,门卫签字后,将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。 2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联,登记进厂的相关物资品种数量。 出厂:由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单,加盖部门章
4、后到企管部开具出 门证,出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。 3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作 入厂:由门卫开具“进厂车辆登记表”,填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具 的品种和数量,门卫签字后,将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。 出厂: 厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物相符后,放行。 二、公司物品 1、送外检验、的物品 1)本部门列出送外检验、修理的物品,填写“出厂物资清单”并加盖部门章,经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”,该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间,经办人留存第二联,物品出厂交门卫第三联,门卫核对无误后,放行。
5、2)该物品返厂时,由门卫填写“进厂车辆登记表”,将第二联交送货人,收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人,原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并,表示物品已返厂。 3)原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量,并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。 4)企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。 5)一般出厂修理控制在每周一至周五,特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的,可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂,节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。 2、送
6、瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂 入厂: 由门卫检查车上物品,开具“进厂车辆登记表”,填写单位、车号、司机、入厂时 间、瓶箱规格数量,有非送厂物品的注明物品种类与数量,空车注明空车,拉生 啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后,将“进厂车 辆登记表”第二联和第三联交给司机。 出厂:1)由EMRP 系统开票拉酒或拉空箱:拉酒客户出厂必须出示“*公司啤酒出库 凭证”黄联,加盖成品库“*公司核销作废”章;空箱出厂须出示“*公 司塑箱出库单”,加盖瓶箱现场“*公司储运部包X现场出库章”; 2)直供市区成品出厂:直供司机将IC 卡插到门卫POS机上,门卫根据POS机显示数量查验车上物品
7、数量,两者相符后放行。 3)生啤出厂,必须出示“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联,加盖“新益业经贸有限公司现金收讫”章; 4)白酒出厂,必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联,出库凭证须加盖成品库“* 公司核销作废”章。 5)如有销售配送物资,出厂时必须出示由各销售部门开出的“*公司领料入库单”第三联,其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章,直供部盖“销 售管理中心核销专用2”章,其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。 6)如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。 7)如需从厂内到北库回瓶,须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字,并注明出厂品种、规格、数量,
8、门卫按此查验。 8)门卫仔细核对,票、物相符后,放行。 3、厂外库与公司间运物资 1)公司与厂外库间调运瓶箱,出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄*有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联,进厂时,出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄*有限责任公司储运部包X现场出库章”的“公司物品往返凭证” 第三联,进厂外库时出示该凭证第二联。 2)车队从北库向公司运原料,出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄*有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联,进厂时出示该凭证第二联; 3)从厂外库运袋、碎玻璃到公司过磅,出厂外库时门卫收取由相
9、关独立核算部门(其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开,其它编制袋由服务中心开)开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证” 第三联,进厂时,门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄*有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。 三、人员自带物品出入厂 入厂:由门卫开具”进厂车辆登记表”,填写本人携带的物品品种和数量,不允许自带本公司产成品。 出厂:1)本人出示“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物无误后,放行。 2)本厂员工借用公司物品出厂,必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。 四、物资调拨 入厂:由门卫开具“进厂车辆登记表”,填写单位、车号、司
10、机、入厂时间并注明自带物品种类与数量,空车注明空车,门卫签字后,将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。 1、成品酒出厂 出厂:开具“啤酒出库凭证”,出厂时凭加盖“*公司财务专用章” 和成品库“*公司 核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物无误后,出厂。 2、罐装清酒出厂 出厂:由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“*公司财务专用” 章,出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物无误后,出厂。 3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂出厂: a.调拨需求公司已开具领料单,须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单,须有委托人签字
11、并加盖需求公司“出库专用章”;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联,同时出示“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物相符后,放行; b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单,出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联,同时出示“进厂车辆登记表”第三联,门卫核对票、物相符后,放行。 1、目的:为了提升内部,加强成本控制,规范物质进出,杜绝厂内物质浪费和非正常流失,制定本制度。 2、范围:凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。 3、职责: 3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门,负责物质出门证明的签发,出厂物质的跟
12、踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。 3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请,各部门主管负责物质出厂的审核,副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。 3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质; 3.4保安负责核实物质出门证,同时监督物质出门状况。 4、管理内容: 4.1产品出厂 4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售?碧钚础恫贩?单,经主管人员审核后到仓库领取产品,出厂前到财务部备案,由财务部开具物质出门证; 4.1.2样品件由业务人员填写产品发货,经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含
13、副总)的管理人员批准后到仓库领取产品,出厂前经办人到财务部备案,由财务部开具物质出门证; 4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂: 工装模具和项目研发设计人员所需物质出门,由经办人填写物质出门申请,申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途,由部门主管审核申请单内容的合理性,经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取,在财务部备案后,由财务部出具物质出门证。 4.3主机厂不合格产品调换,零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂: 零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写零部件发货通知单,由质保
14、部主管、销售部主管会审,副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件,同时凭零部件发货通知单到财务部备案,由财务部出具物质出门证; 4.4采质不良退货出厂 4.1.1质检不合格物料,仓库未入库未打单的由仓管员开据手工“材料退货单”,注明未入库,经办人员填写退货出门申请,经部门主管审核,副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案,由财务部出具物质出门证 4.4.2质检不合格物料,仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”,经办人填写退货出门申请(备注:所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库),经部门主管审核,经总经理室权责人批准后到财务部门备案,由财务部出具物质出门证;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 4.5委外加工物质或零部件出厂 4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”,经办人凭电脑单送部门主管审核后,副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案,由财务部出具物质出门证; 4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的,征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”,经办人将并完善相关手续,并需在24小时之内补打电脑单,且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备,单据和实物相符后可予