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1、XXX有限公司月结流程,1. 采购管理子系统中查：录入进货单/录入退货单 2. 存货管理子系统中查：库存交易单/录入调拨单/录入报废单 /录入销毁单 3. 工单/委外子系统中查：领料单/退料单/生产入库单/委外进货单/委外退料单 4. 销售管理子系统查：录入销货单/录入销退单 1-1 要求应付管理子系统的采购发票当月已完成，并做应付账款月结。,一、检查应审未审核单据, 操作步骤：存货管理子系统期末处理自动生成进货价差调整单,选择, 注自动生成的进货价差成本调整单不允许抛凭证。,二、自动生成进货价差成本调整单,操作步骤：基本信息子系统 基础设置设置共用参数设置进销存参数,选择,所需月结的 最后一
2、天,设置完成后保存，冻结完成,三、设置账务冻结日期, 操作步骤存货管理子系统期末处理重计现有库存,所需月结月份,需时较长自定义时间(建议晚上做),四、确定库存资料的正确性,4-1 单据异常检核, 注意事项：1.如有异常需处理完后才能继续月结（错误信息定义：E .错误：数据错误， 需全部排除后才可开始计算成本。W .警告：经检测后可选择是否一定要处理此警告讯息。 2.选择单据日期所需月结月份的起止3 .下面的选项全选,选择,所需月结月份的起和止,此处需全选,五、月底成本计价,操作步骤存货管理子系统期末处理月底成本计价（材料成本月加权）,选择,六、自动生成工单工时,操作步骤成本计算子系统实际成本制
3、成本收集自动生成工单工时,选择,生成方式：按实际产量当工时生成,选择日期：所需月结月份起和止,七、汇总工作中心工时, 操作步骤成本计算子系统实际成本制成本收集汇总工作中心工时,选择,选择计算年月：当前所结年月,八、库存交易单制费收集, 操作步骤存货管理子系统库存交易库存交易明细表收集各部门交易单所产生制费和,选择,所需月結月份起和止。,不用选择,不用选择,选择交易单别：费用领料单、费用退料单、杂项领料单、杂项退料单、纸箱领料单, 注意：在收集制费时一定要把“费用退料单”的金额计算在内，即“入库交易金额”。,8-1 收集总账制费和库存交易制费并分摊, 操作步骤1.收集整理总账会计提供的总账人工及
4、制费，并将其分摊到各个工作中心。（按工时分摊） 2. 将各中心的总账制费分摊结果与库存交易制费相加得到各个工作中心的总制费。,九、录入工作中心成本,选择,填写工作中心及成本年月,录入相应人工成本和制费,由总账会计提供的人工制费按工作中心分摊完成后，录入到相应工作中心,十、计算低阶码, 操作步骤生产管理子系统批处理计算低阶码,选择,起止为空即可，直接后台处理,十一、计算成本年月低阶码, 操作步骤成本计算子系统实际成本制成本搜集计算成本年月低阶码,选择,选择计算年月：所需月结年月,十二、成本计算前异常数据检查,12-1 无效工单领料明细表, 操作步骤成本计算子系统实际成本制异常检视无效工单领料明细
5、表,选择,选择计算年月：所需月结年月,无需勾选,注意：如此报表出来有错误，需修正后再做成本计算。一般错误有以下几点： （1）领料单单身有输入工单单别单号，但此工单却不存在维护工单成本里； （2）工单不存在：领料单单身有工单单别单号，但此工单却不存在于录入工单中； （3）工单空白：领料单单身工单单别单号为空白的。,12-1 成本异常检测表, 操作步骤成本计算子系统实际成本制异常检视成本异常检测表,选择,选择计算年月：所需月结年月,勾选第1-7项, 注意如此报表出来有前缀为E的错误，需修正后再做成本计算。,十三、重新计算工单已领料数量, 操作步骤工单/委外子系统工单发料重新计算工单已领料数量,选择
6、, 此作业其他选项均无需填写直接后台处理即可因处理耗时较长且会影响库存数据建议自定义晚上做。,十四、计算生产成本, 操作步骤成本计算子系统实际成本制成本计算计算生产成本,选择,所计算成本年月,此处要选择：实际,十五、库存交易单制费再收集, 操作步骤1.存货管理子系统库存交易库存交易明细表收集各部门交易单所产生制费和 2.收集整理总账会计提供的总账制费，并将其分摊到各个工作中心 3.将各中心的总账制费分摊结果与库存交易制费和相加，得到各个工作中心的总制费， 此次得到的为总制费2录入工作中心成本。 4.用成本计算后的库存交易单制费金额（总制费2）减去成本前8项库存交易单收集的 金额（总制费1），如
7、金额较小，则手工将此金额做凭证。 借：660216 管理费用-其他 贷：500103 生产成本-制造费用 如金额过高，需将此制费重新做第9项“录入工作中心成本”，再重做一次成本计算， 再重收集一次制费，直到金额变小，可以做手工凭证。,选择,选择交易单别：费用领料单、费用退料单、杂项领料单、杂项退料单、纸箱领料单,所需月結月份起和止。,不用选择,不用选择,十六、成本计算后异常检查,16-1 无效工单领料明细表, 操作步骤成本计算子系统实际成本制异常检视无效工单领料明细表,选择,选择计算年月：所需月结年月,此处需勾选, 注意如此报表出来有错误需修正后再做成本计算。,16-1 成本异常检测表, 操作
8、步骤成本计算子系统实际成本制异常检视成本异常检测表,选择,选择计算年月：所需月结年月,只需勾选第8项, 注意如此报表出来有前缀为E的错误，需修正后再做成本计算。,十七、成本计算后的成本检视, 操作步骤成本计算子系统实际成本制成本计算维护工单成本,选择,检视成本的合理性,十八、库存成本调整（y单）, 操作步骤存货管理子系统期末处理自动调整库存,选择,前两项需勾上,十九、解除账务冻结日期,操作步骤：基本信息子系统 基础设置设置共用参数设置进销存参数,选择,月结上月 最后一天,设置完成后保存，冻结完成, 审核库存成本调整后产生的y调整单。,二十、月底存货结转,操作步骤：存货管理子系统期末处理月底存货
9、结转,选择,所算成本当月,二十一、自动生成分录底稿,操作步骤：财务管理自动分录子系统自动分录自动生成分录底稿,选择,红圈标识的地方都需要填选, 进销存单据/生管单据/应收应付单据都应生成分录底稿。,二十二、自动生成会计凭证,操作步骤：财务管理自动分录子系统自动分录自动生成会计凭证,选择,二十三、整批过账,操作步骤：财务管理会计总账子系统凭证处理整批过账,选择, 注意 凭证需审核完才可以过账。,点一下红色箭头凭证就会显示出来,二十四、应收/应付/总账月结,操作步骤：1.财务管理应收管理子系统期末处理应收账款月结 2. 财务管理应付管理子系统期末处理应付账款月结 2. 财务管理总账管理子系统结账会计月结,选择,选择,选择,
