资产财务部工作职责

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1、1. 严格执行国家财政法规、制度，遵守财经纪律，按照国家财务、税 务相关法律、法规要求，制定本公司的财务会计规定和办法， 并监督检查 规定、办法的落实及执行情况。2. 管理好本公司的专项资金、预算资金、保险类资金以及各种代管资金，对公司的各种经济活动进行财务监督； 对公司二级会计核算机构进行 指导与监督。3. 依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责 拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务收支预算，经公司领导同意报 董事会批准后执行，督促检查预算的执行情况，按合理、合法原则组织资 金收入，按合理、必须、勤俭办事业的方针使用预算经费，合理分配支出， 提高资金使用效益。4. 遵照

2、企业财务通则、会计准则等，按规范化要求做好各种资金的会 计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整。负责编制各种相关财务报 表。对各种财务、会计资料进行分析，及时向领导反映情况，提供建设性 意见，做好领导的参谋与助手。5. 按照有关政策规定、管理办法，做好现金出纳、资金结算工作。严 格按国家规定的现金使用范围支付现金。 妥善保管库存现金、各种有价证 券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项 的收付。6. 制定和实施公司资产管理规章制度，并监督制度的执行情况；做好 国有资产的分类核算及报审工作，编制资产方面的有关报表。协助有关物 资、固定资产管理部门及委托管理单位提高管理水

3、平，保证资产安全。7. 按照税法规定，做好应税项目的申报和核算工作，及时、足额上交 税款。8. 负责公司本部的日常核算工作；负责公司的社会保障业务的核算、 管理工作；负责委托单位财务代理核算工作。9. 负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，负责公司对外项目投资 的财务评估，审核和费用控制。10. 负责公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审 核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同 的履行。11. 参与下届企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、 考核，并实施过程监督、评价和向公司领 导及时反馈。12. 负责公司的内部

4、审计、稽核工作。13. 负责对财务人员进行业务考核和培训，提高财会人员的专业知识水平和业务水平。14. 做好财会档案的管理和归档工作15. 完成总经理交办的其他任务。资产财务部主任（副主任）岗位职责：1. 在总经理的直接领导下，主持资产财务部的全面工作；2. 负责公司财务政策、财务战略的研究和制订；3. 组织拟订会计核算及财务管理相关制度和办法；4. 负责组织财会人员对公司各项资金进行核算和管理，对财会人员的 业务工作进行指导、监督和检查；5. 负责组织拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施；6. 负责组织经营成果及财务状况的分析；

5、7. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预 决算、用款方案；8. 负责协调公司内外部财务关系；9. 负责对所有下届企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表, 及时回答公司领导、股东等质询。10. 负责组织拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会 决策使用。11. 组织公司会计人员的业务培训和员工效绩考核;12. 完成总经理交办的其他工作。资产财务部副主任师岗位职责1. 协助主任制定公司有关财务规章制度，检查制度、规定的执行情况2. 负责起草资产财务部文件和综合材料；3. 参与拟订财务收支计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行 情况；4. 负责具体组织实施

6、公司会计核算工作。5. 具体进行公司经营成果及财务状况的分析工作；6. 负责会计电算化管理工作；7. 负责公司产权管理、资产评估、对外投资的管理；8. 参与公司资本运作，负责公司资本结构管理；9. 拟订公司全面预算管理办法；10. 参与公司内部审计工作；11. 分析监控预算执行情况，拟订执行情况考核办法;12. 受主任委托，代理主任行使岗位职责。13. 协助主任做好部门内务工作，完成主任交办的其他任务。核算会计岗位职责1. 负责公司本部费用的日常报销工作；2. 负责审查委托管理单位收付业务，并审核会计凭证和报表；3. 编制委托管理单位的财务收支预算草案并执行；4. 负责社会保障资金的核算与管理

7、；5. 准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审 核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的 收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。6. 根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿， 认真、准 确地登录各类明细帐，要求做到帐目活楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。7. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责 编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配 核算工作。8. 负责公司的各项债权、债务的活理结算工作。9. 负责固定资产的核算；10. 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合

8、法性、 合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等 会计档案管理工作；12. 完成主任交办的其他任务。出纳工作职责1. 贯彻执行会计法、国家经济法规和财务管理规章制度，维护财经 纪律，监督各项资金的合理使用；2. 严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不挪用公款，对各项报销凭证 要认真审核，做到收有凭，付有据；3. 严格执行现金管理条例、银行结算办法和公司内部控制制 度，不得坐支现金和白条抵库，不得透支银行存款。4. 办理所有现金、银行存款（外汇）收付结算业务。办理现金收付和 各种款项的银行收付、汇兑、存取等有关手续。负

9、责现金日报表、 银行存款日报表的编制工作。负责办理各种款项的收款业务并保证 及时送存银行。5. 负责确保现金和银行转帐业务的收付款凭证传递的完整。保证现金 日活月结，及时核对银行存款余额，确保现金和银行存款资产的安 全完整，杜绝经济事故的发生，发现差错应立即报告。6. 负责库存现金及有价证券和银行业务的各种票据的保管工作；7. 负责收据、发票的购买、保管、使用和审验工作；8. 完成主任交办的其他任务。办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫

10、生间，每天由行政文员进行清扫；2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明- Q3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物

11、品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4 .总经理办公室卫生应做到以下几点：1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。三、检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。