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1、1,. Confidential,SAP项目蓝图讨论,分销商对账专题讨论,SAP项目组 20150429,2,. Confidential,讨论内容,分销商对账的现状 分销商对账的需求分析 未来分销商对账方案 问题与沟通 达成共识后续问题,3,. Confidential,分销商业务分类,所有业务由货控部/电商一部做单据,4,. Confidential,分销商对账（现状）,5,分销商对账-现状,货控部,分销商,销售单据,发货、退货、换货,财务部,成品仓,预付款/付货款,业务单据分类型核对（手工加工） 分销 代销 装修补贴 道具 营业物料销售 激励与扣款 退货换货 调拨,业务部门在F23中录入
2、所有业务单据,客户以F23拉配货数据进行核对,通知仓库：发货、退换货,对账,微店仓,发货、退货,电商一部,销售单据,微商城销售,通知发货、退货,6,. Confidential,分销商对账现状问题,6,7,. Confidential,讨论内容,分销商对账的现状 分销商对账的需求分析 未来分销商对账方案 问题与沟通 达成共识后续问题,8,. Confidential,分销商对账需求,8,未来发货单据类型（销售单据类型）需要按业务划分： 配货订单（正常） 补货订单 退货订单 代销订单 微商销售订单 调拨销售订单 等 未来退货单据类型需要划分： 正常退货 代销退货 质量退货 微商退货 调拨退货 等
3、,需要提供按业务类型统计报表 返利: 调差：,9,. Confidential,讨论内容,分销商对账的现状 分销商对账的需求分析 未来分销商对账方案 问题与沟通 达成共识后续问题,10,. Confidential,分销商对账的未来设想,分销商,销售单据，单据类型 区分业务如下： 分销 代销 装修补贴 道具 营业物料销售 激励与扣款 退货换货 调拨 微店销售,发货、退货、换货,财务中心,仓库,预付款/付货款,财务定期按业务单据分类型（固化的报表）核对 分销 代销 装修补贴 道具 营业物料销售 激励与扣款 退货换货 调拨 微店销售,业务部门在SAP中录入所有业务单据,客户以终端平台对账单进行核对
4、 财务需要核对业务单据,分销商在对账在终端平台中核对分销商对账单,通知仓库：发货、退换货,终端平台 （分销商对账报表）,货控部/ Retail,对账,财务明细账，实时传输,仅供查询，如有错误需要对账后作更正，更正 后实时展示在终端对账平台上,11,. Confidential,未来终端平台中分销商对账单,分销商对账单,12,. Confidential,问题与沟通,未来系统如何处理代销业务？ 期望还是用SAP标准代销功能进行管理，但是需要F23在实现代销管理的功能，若志华无法管理，在代销退货及结算时有可能出现SAP卡单的情况，财务部同意在退货审核时人为判断。 2.工程、未来所有退货是否需要与发
5、货单关联？ 分销的基于可退换货额管控，代销的基于代销库存管控 3.陈列、空间部是否继续自己做销售订单？ 各自部门分别创建订单，有专门的流程。,13,. Confidential,问题与沟通需要确认接口,14,. Confidential,问题与沟通需要确认的报表及格式,15,. Confidential,达成共识,Retail系统计算每个分销商可使用的货额（按季统计） Retail系统创建对账单、各部门确认后，财务维护其他的费用，确认后传输至终端平台。 对账单中计算下面两部分数据： 期初余额：预收货款+货额+可换货额 本期发生额：现金提货+货额发货+用可换货额换货-本期用现金发货的可换货额（即
6、实际开票金额） 代销业务 1、分销客户与代销客户是否需要分开？ 客户主数据不分开，单据类型区分，应收账款和收入全部分开记账。应收账款 系统通过增强处理。,16,. Confidential,待跟进问题,分销商对账出现差异时，由谁来跟进处理？ 分销商与各自对应的部门联系进行处理。 未来调差业务如何处理？（继续待讨论） 上次讨论结果： a、发货：按单收，差异部分线下处理，若确实少发由分销商做退单 b、退货：按单收，差异部分少货则直接创建销售订单，若多退则线下沟通，然后直接随下批货发给分销商或者让分销商补退货单。串色串码则入库后差异调整，并需要将调整数据发给F23（等同F23的差异调整发货单）。,17,. Confidential,谢谢！,
