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1、公司财务部工作总结格式 XX 年财务部在x 总的直接领导下，各项工作均沿准确的方向迈进， 通过财务部各成员的努力与付出，在各部门同事的鼎力协助下，完成 了上级交待的各项任务，取得了良好的工作成绩，为公司XX年达成 XX 万的销售目标，增强货款回收提供了良好的保障预警平台。 鼠年已经离我们而去，在公司领导准确的带领下，维力谷公 司已经从一个普通的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有 一定的声誉，现在正临近农历新年，在部分人看来，这是一个论功行 赏的日子，而在我们来看，这是一个检讨过去，发现缺点，改进工作， 迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的世界金融危机，回顾过去 的一年，我们发现自己还
2、有很多工作不到位的地方，下面就从几方面 简单的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲，主要由以 后几个部分组成。 一. 会计报表： 财务会计报表分为两部分，在财务会计报表方面，财务部均能做 到次月 15 号之前将报表报出，尽可能的做到数据的准确完整，并且明 细化，努力为决策层提供真实，即时，有说服力的数据，保证决策层 有据可依，有规可循。因为财务保密制度，在此不做过多的数据分析。 在税务局的税务申报方面，财务部力求做到准确即时，并与税务 部门保持着良好的沟通与协调，在XX年底国税局批准了公司企业所得 税的“两免三减半”税收优惠政策，并保持公司开业四年来税务局零 投诉的良好记录。为减轻公司
3、负担做出了良好的表率。因为金融危机 的到来，在 XX年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1% 的税 负率，对增值税一般纳税人给予固定资产进项税能够抵扣的优惠政策， 并对消费税实行了改革，取销内购国产设备投资退税的政策，中国已 经全面进入实行“消费型”增值税时代。 二. 应收账款： 在 XX年，财务部在控制企业成本费用的开支，增强应收账的催收 方面发挥了其应有的监督的职能，能做到超期货款即时提示，到期未 付货款停止发货的处理意见，限度了保障公司财产安全。从会计报表 上来看，在 XX年销售业绩同比 XX年翻番的情况下， XX年底应收账款 欠款总额却有所下降。即使如此，我们的工作中还存有一定的
4、失误， 如卡货的态度不坚决，没有即时更新应收账款余额明细表，对业务的 收款造成一定的负面影响，对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任， 相信在今后的工作中，财务部还会一如既往的增强和完善这方面的工 作。 三. 费用控制： 公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来，而应付货款由两 大方面组成：数量和单价，数量*单价=应付账款，费用的控制我们也 能够从这两大方面展开。 1. 单价：首先是降低采购单价，为了降低采购成本，采购时必须 做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司能够做出拒绝下单的 决定，以便企业形成降价机制; 2. 供应商：同一主要原料的稳定供应商一般不能，同一主要原材 料在存有三个以上同
5、类供应商的情况下，这样公司采购回旋的空间较 大，增加了供应商的可选择性，并且能够有效防止断料风险，因为供 应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。 3. 数量：根据“以销定产”的经营原则，假如我们将所有订单完 结以后，理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料，在考虑 备品的情况下，均是以销售定单的大小的确定，这个步骤在XX年是由 生管部和财务部两个部门在同时控制，现在维力谷所采用的具体办法 是：财务审核生管采购订单，并取得了较好的效果。这个办法在防止 超订单采购，进而超订单生产，降低呆滞品方面，起到一个很好的控 制作用。这就是控制费用的另一个重要举措：控制采购的数量。 4. 备料：现在维力
6、谷的存有一个矛盾，那就是客户要求备料，如 果客户取消定单，那么多采购的原料就可能造成呆滞，增加了购料成 本，占用了仓储空间，在客户要求备料的情况下造成的呆滞品，必须 要客户承担，以达到减少损失的目的。因为我们的原料多为专用原料， 不可通用，尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一。 5. 付款期：供应商付款的延长，对于公司来说存有几个方面的优 势，财务上付款的资金压力明显减少，增加了企业的流动资金，公司 能够将有限的资金用于扩大生产，购置新的资产设备。另一方面付款 期的延长，在财务理论上类同于“无息长期借款”，所以说顶住付款 压力的人，是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款，也给公司造 成了较大
7、的付款压力与资金风险。6. 呆滞品：公司造成的呆滞品，不 但占据仓储空间，还造成了资金的占用，长期呆滞的物料，而且维力 谷的原料很少能通用，如不能即时出售，基本上毫无价值。造成呆滞 原因有：研发改模前的呆滞，客户取消订单，超订单采购和生产，品 质问题造成的退货等，后续绩效考核小组会对呆滞的原因是实行分类 处理，并提出处罚意见。 四. 固定资产： 固定资产是企业的重要资源，是vlg 保持正常动作的坚强后盾与 物质支持，为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境。在XX年 公司持续增大对固定资产的投入，现有的公司固定资产大原值已达到 全公司资产的一半，因为固定资产价值巨大，并且是企业重要的生产 资
8、料和物质资源，对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的 任务。主要分以下几个步骤实行： 1. 验收合格并登记品名，规格; 2. 设立固定资产编码：给每一项固定资产排列出了一个“身份证 号码”; 3. 确定管辖制度：一般固定资产实行“属地管辖”的原则，确定 资产责任部门，落实资产直接责任人; 4. 建立对固定资产设备移动，改装，报废的会计备案制; 5. 安全保卫工作：要求门卫对出入的资产实行检查，登记，对资 产的外借，外移必须执行必要的手续; 6. 年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措 施之一，以上措施在防止丢失，推托保管责任，降低资产损耗风险方 面有相当重要的作用。 五.
9、 绩效考核 公司实行绩效考核的目的，就是激励员工创造性，提升工作的自 觉性，改进工作方法，提升工作效率，最终达到自治的目标。公司设 计的考核思路，具有很强的前瞻性，一条基本的原则：以绩效考核小 组为主导，部门间相互考核，比如，生管部考核生产部和采购部，销 售部考核生管部和研发部，财务部考核人事部和销售部，人事部考核 其他各部门。在考核中发现问题，反映情况，集中解决公司动作过程 中发生的异常情况，将公司的动作回归到正常的轨道上来。这对提升 企业的效益将会起到积极的作用。 现在公司的绩效考核分成两部分，第一部分是部门考核，第二部 分是副总考核，考核小组必须具备判定的权利，被考核部门能够保留 申诉的权力，但必须服从考核结
