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1、. . . . 年产30万吨电石生产项目商业计划书第一章 摘 要1.1 公司基本情况1.1.1公司名称:某投资1.1.2成立时间:2009年5月21日1.1.3注册地区: 某市1.1.4注册资本:壹仟万元人民币1.1.5法人代表: 1.1.6主要股东及持股比例:xx持股75%，xx持股15%，xx持股10%。1.1.7主营业务:电石生产项目投资管理1.1.8近三年财务状况近三年，公司主要财务数据见下表。项目 年度2012年2013年2014年备注一、资产总计947.293714.928588.361流动资产376.23354.00460.362固定资产571.062360.927128.00
2、固定资产1206.634288.34 在建工程571.061154.292839.663无形资产及递延资产1000.001000.00二、负债及所有者权益947.293714.928588.361流动负债36.291370.812577.692长期负债600.003所有者权益911.002344.115410.67 实收资本1000.001000.001000.00三、营业收入1营业收入0002营业支出89.0055.8989.333净利润-89.00-55.89-89.33四、资产负债率036.9%30.0%1.1.9公司住址: 1.1.10联系方式联系： 传 真： 电子： 联 系 人： 1
3、.2 主要管理者情况1.2.1董事长xx，男，现年52岁，大专文化，山丹人，中国优秀杰出企业家，曾成功领办了多家公司。1.2.2总经理xx，男，现年47岁，大专文化，人。具有丰富的企业管理经验和独特的企业管理方法。1.2.3总工程师xx，男，现年60岁，大学文化，高级工程师。潜心从事直流电石炉技术研究15年，积累了丰富的生产经验，围绕电石生产及冶炼炉技术革新发明专利技术6项。1.3产品描述本项目采用技术合伙人xx发明的超大型中空电极直流密闭电石炉生产电石，生产技术水平属国首创。采用该项技术生产电石吨产品电耗仅为2600度，比目前国平均水平节电600度，吨产品综合成本降低500元，且产品质量可达
4、到特级标准，产品具有明显的竞争优势和较强的市场占有力。1.4研究与开发 围绕本项目核心技术熟化及后续产业开发，吸收6名专家及交通大学的12名研究生成立了专门研发团队，公司每年拿出50万元研发经费，支持研发团队开展创新研究。1.5行业及市场 我国是目前世界上最大的电石生产和消费国，电石的消费结构比较稳定，大部分用来生产PVC。近年我国PVC市场需求一直以年均4%的速度快速增长,带动了电石行业发展，未来三年电石价格有望上升到2012年的水平，本项目投产后正常年销售收入可达到85500万元。1.6成本费用本项目年总成本费用为63909万元，每生产1吨电石的成本费用为2230.3元。1.7 产品制造本
5、项目产品生产制造方式为自建厂生产产品，生产厂区基础设施完善，采用的直流生产技术是国首创技术，生产工艺先进，资源丰富，可大批量生产品质较高的电石。1.8管理本项目组织机构设置合理，运转高效，吸纳了一批优秀管理人才参与管理，管理中充分借鉴现代企业管理模式，贯彻以人为本的管理理念，制定了科学合理的部管理制度，能充分调动员工的积极性参与生产管理，提高工作效率。1.9融资说明本项目计划对外融资3亿元，主要用于支付新华新能源环保科技股份公司EPC总承包该项目建设的工程款和设备采购款，借款期限为五年，融资成本年息不超过12%，公司可以土地、矿山、已建成工程设备及整个项目做抵押，投资者可入驻项目单位，监督资金
6、使用，监管财务按期清偿借款本息。1.10财务预测项目年总成本费用为63909万元，正常年销售收入为85500万元。生产期年平均利润18231.54万元。全投资部收益率:税前25.88%,税后21.01%。全投资回收期:税前5.83年,税后6.63年(均含建设期)。财务净现值(ic=12%):税前55276.21万元,税后33658.28万元。总投资收益率：29.13%资本净利润率:24.38%盈亏平衡点生产能力利用率:33.73%1.11风险控制本项目无政策风险，盈利能力强，且产品生产成本低、品质好，基本不存在市场风险，所面临的主要是安全风险和资金风险，安全风险可通过必要的安全防措施进行防，对
7、项目不构成过大的影响，资金风险较大，若能一次性融到足量资金，按项目计划建成投产，即可化解资金风险。 第二章 公司基本情况2.1公司基本情况 2.1.1公司概况公司名称: 某投资 成立时间: 2009年5月21日 注册资本: 壹仟万圆整 实际到位资本: 伍仟肆佰壹拾万陆仟柒佰元整 其中现金到位: 肆仟肆佰壹拾万陆仟柒佰元整 无形资产占股份比例: 15 %注册地点: 某市工商行政管理局 2.1.2公司性质合司为自然人合伙,全部为民营资本,公司无国有资本和外资参股。 2.1.3公司沿革公司成立于2009年5 月21日，注册资金1000万元，法人代表xx，由2名股东组成，其中xx出资750万元，占75
8、%的股份；xx出资250万元，占25%的股份，以电石生产项目的投资管理为主营业务。公司成立后立项审批了某投资年产30万吨电石项目，项目于2010年4月正式动工，先期开展了办公区3幢楼房的建设，在办理相关手续的过程中由于项目选定的石灰石矿位于祁连山保护区，无法办理采矿证，项目原料不能保证，导致项目中途停建，项目主要投资人xx将资金投入其它行业。为了保留项目，便于项目管理，2012年8月经2名股东商议，将xx名下65%的股份转让给xx，并于2012年8月5日办理了工商变更登记。变更后公司仍有2名股东组成，注册资金1000万元，xx任法人代表，其中xx出资100万元，占10%的股份；xx出资900万
9、元，占90%的股份，公司仍以电石生产项目的投资管理为主营业务。 2.1.4主要股东情况目前公司主要股东情况如下表：某投资股东情况表单位：元出资情况股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系工商注册xx9,000,000.00现金90%xx xx1,000,000.00现金10%xx 合计10,000,000.00100%实际出资xx36,606,700.00现金75%xx xx10,000,000.00专利技术入股15%xx xx7,500,000.00现金10%xx 合计54,106,700.00100% 2.1.5公司组织框架公司由3名股东组成，在公司经营层推荐生产副总经理和财务总监连同3名
10、股东组成公司董事会，董事会为公司最高决策机构；经营层由1名总经理、2名副总经理、1名财务总监和1名总工组成，下设综合部、技术部、生产部、财务部、供销部、质监部、安保部6个部门。公司组织框架如下图：某投资组织框架图董事会董事长总经理财务总监生产副总销售副总总工程师财务部生产部供销部技术部质监部安保部综合部2.1.6公司主营业务公司的主营业务是电石生产、销售及后续产业的开发，目前公司主要以30万吨电石项目的筹建为主营业务。2.1.7公司员工情况目前，公司现有员工34人，其中管理人员12人，普通员工22人；管理人员中，大专以上文化的8人，占员工总数23.5%，大学本科以上的4人，占员工总数11.8%
11、，硕士学位(含中级职称)以上的1人，占员工总数2.9%，博士学位(含高级职称)以上的有2人，占员工总数5.9%。公司员工文化构成如下表：某投资员工文化结构表员工人数大学专科大学本科硕士(中级职称)博士(高级职称)人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员433.3%18.3%18.3%216.7%普通工人836.4%940.9%2.1.8公司财务情况公司近三年财务情况见下表某投资财务情况表单位：万元项目 年度2012年2013年2014年备注一、资产总计947.293714.928588.361流动资产376.23354.00460.36 货币资金146.23224.00136.36 应收账款1
12、87.64 预付账款230.00130.00136.362固定资产571.062360.927128.00 固定资产1206.634288.34 在建工程571.061154.292839.663无形资产及递延资产1000.001000.00 无形资产1000.001000.00 递延资产二、负债及所有者权益947.293714.928588.361流动负债36.291370.812577.69短期借款应付账款36.291370.812577.69预收账款600.002长期负债长期借款应付债券600.003所有者权益911.002344.115410.67 实收资本1000.001000.00
13、1000.00三、营业收入1营业收入0002营业支出89.0055.8989.333净利润-89.00-55.89-89.33四、资产负债率036.9%30.0%2.2公司发展规划 2.2.1公司主业发展规划公司计划依托祁连山丰富的石灰石、煤炭资源，以及河西走廊充足而低廉的电力资源，采用公司技术合伙人xx研发的大型直流密闭矿热炉专利技术，新建9.3万千伏安超大型中空电极直流密闭电石炉，及数控自动化电石生产线，建成后将成为目前世界上单台产能最大、节能效果最佳、技术水平最高的电石生产线，生产线凭借其较高的炉温度和良好的搅拌效果，生产出平均发气量达320-350升/公斤的特级电石。新建成的生产线平均电耗可降低至2600度/吨，比目前全国平均水平节电600度/吨，综合生产成本降低500元左右，具有良好的节能效果和较强的竞争优势。项目建成投产后，公司计划依托产品的品质和低廉的成本优势，逐
