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1、年度报告2006 致投资者 2006年全球经济继续平稳快速发展， 国内经济在国家宏观政策的引导下 ， 呈现出快速增长、 稳定运行的 态势， 国内GDP增长达10.7。 面对钢材价格稳中有升， 大宗原燃料价格继续上涨的外部形势， 公司通过发掘 一体化协同效应， 加快规划项目建设， 实施精品战略， 广泛开展降本增效活动， 全面完成了生产经营目标和任 务。 2006年公司产品销量、 销售收入、 利润均创下历史新高： 商品坯材销量2140.49万吨， 同比增长13.95； 实 现销售收入1577.91亿元， 同比增长24.63； 实现利润总额190.08亿元， 同比增长3.81； 实现净利润130.1
2、0亿 元， 同比增长2.72。 在取得历史最佳经营业绩的同时， 公司在科研、 环保、 管理等方面也取得了丰硕成果。 在全国科学技术大会上， 宝钢高等级汽车板品种、 生产及使用技术的研究 项目荣获国家科学技术进 步奖一等奖； 宝钢不锈钢工程荣获国家建设部颁发的2005年度中国建筑工程鲁班奖， 这是此次国内钢铁行业 获奖的唯一 工程。 宝钢股份以在行业领先、 诚信守法、 人本精神、 绿色环保、 回馈社会等五方面的突出成绩， 获得由 中国新 闻周刊 杂志社主办评选的2005年度 “最具责任感企业” 奖项榜首； 此外， 公司还获得了国内企业在环保方面的 最高荣誉 “国家环境友好企业” 称号， 成为国内
3、钢铁行业唯一获此殊荣的企业。 10月， “宝钢” 品牌荣登 “2006中国十大世界影响力品牌” 、 “2006世界市场中国 （钢铁） 十大年度品牌” 榜 首； 12月， 宝钢股份标准普尔信用等级从 “BBB+” 提升至 “A-” ， “展望稳定” ， 评级结果的调升肯定了公司稳健 经营、 快速发展的能力。 2007年中国经济将保持稳定高速增长， 钢铁需求结构性缺口依然存在。 国家淘汰落后产能力度加大， 预计 钢铁产能释放趋缓， 但同时存在国家政策调控、 原材料价格高位运行等不确定因素。 宝钢股份仍将凭借高品质 的产品和服务、 对用户需求快速反应的创新精神、 管理层对长期发展战略的远见卓识、 稳
4、健的财务表现等综合 竞争优势， 继续深化钢铁主业的一体化运作， 进一步发挥整合协同效应； 以优化产品结构为核心， 快速提升自主 创新能力； 推进绿色制造， 大力发展循环经济； 强势推进宝钢先进文化， 提升战略执行力。 公司三届五次董事会已批准了公司的新一轮规划， 依据规划： 到2012年， 公司钢铁产能将达到5000万吨 级以上， 销售收入大幅提升， 建成目标市场品种、 规格齐全、 产品系列配套、 以精品钢材为核心的钢铁生产基 地， 提升战略产品的综合竞争力， 在规模和产品上保持国内领头羊地位。 我们将更好、 更快地实施新一轮跨越 式发展战略， 增强责任感和使命感， 努力开拓新的成长空间， 提
5、升公司在国内、 国际市场上的控制力、 产业链 影响力、 行业带动力。 未来， 宝钢股份将进一步贯彻落实科学发展观， 坚持走新型工业化道路， 追求企业长期持续的健康发展， 为股东、 用户、 员工、 供应商以及社会创造更多价值。 1宝钢股份 2006 年度报告 目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人财务总监陈缨、会计机构负责人财务部部长王明东保证 本报告中财务报告的真实、完整。 重 要 提 示 重要提示001 一、公司基本
6、情况002 二、会计数据和业务数据摘要003 三、股本变动和股东情况005 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况008 五、公司治理结构012 六、股东大会情况简介014 七、董事会报告015 八、监事会报告034 九、重要事项036 十、财务报告045 十一、备查文件142 2宝钢股份 2006 年度报告 一、 公司基本情况简介 3宝钢股份 2006 年度报告 二、 会计数据和业务数据摘要 （一） 公司本年度主要会计数据 单位： 百万元 项目金额 利润总额19,008 净利润13,010 扣除非经常性损益后的净利润13,247 主营业务利润27,893 其他业务利润24 营业利润18,98
7、4 投资收益325 补贴收入45 营业外收支净额-346 经营活动产生的现金流量净额21,596 现金及现金等价物净增加额480 扣除的非经常性损益 单位： 百万元 项目金额 短期投资收益96 补贴收入45 处置长期股权投资损失-145 营业外收入、 支出-346 扣除营业外支出中的减值准备3 所得税影响110 非经常性损益合计-237 4宝钢股份 2006 年度报告 （二） 公司近三年的主要会计数据及业务数据 单位： 百万元 项目2006年2005年2004年 主营业务收入157,791126,60858,638 利润总额19,00818,31113,586 净利润13,01012,6669
8、,395 扣除非经常性损益的净利润13,24712,7439,352 每股收益(元)0.740.720.75 每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.231.301.34 净资产收益率() （摊薄）15.8717.0122.44 净资产收益率() （加权）16.8420.6324.67 扣除非经常性损益后的净资产收益率(） (摊薄)16.1617.1122.34 扣除非经常性损益后的净资产收益率()(加权)17.1520.7524.56 单位： 百万元 项目2006年末2005年末2004年末 总资产151,060142,02464,255 股东权益 （不含少数股东权益）81,96174,47
9、541,861 每股净资产 （元）4.684.253.35 调整后的每股净资产 （元）4.654.213.33 （三） 股东权益变动情况 单位： 百万元 项目股本资本公积盈余公积未分配利润 外币报表 折算差额 股东权益合计 期初数17,51232,72311,69712,591-4874,475 本期增加1783,06213,010-216,248 本期减少978,6658,762 期末数17,51232,80414,75916,936-5081,961 注：1、 图中每股收益为摊薄金额。 2、 董事会已同意2006年度每股分红0.35元， 尚待公司2006年度股东大会批准。 2006年200
10、5年2004年 1,511820 总资产 净资产 总资产及净资产单位： 亿元 1,420745643419 2006年2005年2004年 2,174 2,140 粗钢产量 商品坯材销量 粗钢产量及商品坯材销量单位： 万吨 1,836 1,8781,187 1,159 2006年2005年2004年 0.740.35 每股收益 每股分红 每股收益及每股分红单位： 元/股 0.720.320.750.32 2006年2005年2004年 338190 息税折旧摊销前利润 利润总额 息税折旧摊销前利润及利润总额单位： 亿元 305183227136 二、 会计数据和业务数据摘要 5宝钢股份 200
11、6 年度报告 （一） 股本变动情况 单位： 亿股 年初本次变动增减 （ ， ）年末 数量比例宝钢集团增持宝钢JTB1权证行权限售期满其他小计数量比例 一、 有限售条件股份 1、 国家持股136.4177.89%0.80-0.06-9.38-8.64127.7772.96% 2、 国有法人持股 3、 其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 、 外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、 无限售条件股份 1、 人民币普通股38.7122.11%-0.800.069.388.6447.3527.04% 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 三、 股份总数1
12、75.12100%0000175.12100% （二） 股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200515号文核准， 本公司已于2005年4月27日以5.12元/股的发行 价完成增发50亿股新股， 其中向宝钢集团定向增发国家股30亿股， 向社会公众增发社会公众股20亿股。 向老股 东优先配售的1,649,857,731股已于2005年5月9日起在上海证券交易所挂牌上市。 根据发行公告， 网下向机构投 资者比例配售的350,142,269股有一定的锁定期。 其中： C类投资者获配7,986,000股， 锁定期一个月， 于2005年6月 9日在上海证券交易所上市流通； B类投资者获
13、配299,036,269股， 锁定期两个月， 于2005年7月11日在上海证券交 易所上市流通； A类投资者获配43,120,000股， 锁定期三个月,于2005年8月18日在上海证券交易所上市流通。 公司股权分置改革方案经2005年8月12日召开的公司2005年第1次临时股东大会审议通过,并于2005年8月 18日实施， 宝钢集团支付对价。 于对价被划入流通股股东账户之日， 公司的非流通股份即获得上市流通权。 股 权分置改革方案实施后公司的总股本仍然为175.12亿股。 宝钢集团因公司股权分置改革发行了3.877亿份以宝 钢股份A股股票为标的证券的认购权证， 并作为对价支付给原流通股股东，
14、权证的证券简称为 “宝钢JTB1” ， 权证交易代码为 “580000” ， 于2005年8月22日在上海证券交易所上市流通。 2006年8月30日， 共计5,542,559份 宝钢JTB1权证持有人成功行权， 5,542,559股宝钢股份股票从宝钢集团账户转移至成功行权的权证持有人账 户 ， 该等股票在2006年8月31日上市流通， 宝钢股份总股本在宝钢权证行权前后没有变化。 2006年9月4日， “宝 钢JTB1” 认购权证在上海证券交易所终止上市， 予以摘牌。 三、 股本变动及股东情况 6宝钢股份 2006 年度报告 （三） 股东情况 1、 股东数量及持股情况 单位： 股 股东总数117
15、,928 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况 股东名称股东性质报告期内增减持股总数 持股比例 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 宝钢集团有限公司国有股东74,054,03213,714,863,57178.32%12,776,517,441无 中国平安人寿保险股份有限公司 传统普通保险产品 其他140,339,473214,664,6051.23%0未知 中国人寿保险股份有限公司分 红个人分红005LFH002沪 其他116,067,324136,067,3240.78%0未知 花旗环球金融有限公司 (CITIGROUPGLOBALMARKETS LIMITED) 外
16、资股东45,062,177114,082,8720.65%0未知 中国人寿保险(集团)公司传 统普通保险产品 其他74,282,30494,782,3040.54%0未知 摩根大通银行 (JPMORGANCHASEBANK, NATIONALASS0CIATION) 外资股东49,286,54769,582,4830.40%0未知 丰和价值证券投资基金其他66,862,37567,162,3750.38%0未知 嘉实策略增长混合型证券投资基金其他63,934,14863,934,1480.37%0未知 瑞士银行有限公司 （UBSLIMITED） 外资股东-46,019,00061,392,2210.35%0未知 摩根士丹利国际有限公司 (MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALLIMITED) 外资股东6,178,92561,299,9410.35%0未知 上述股东关联关系或一致行动的 说明 丰和价值证券投资基金和嘉实策略增长混合型证券投资基金均属于嘉实基金管理有限1. 公司旗下基金； 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险(集团)公司下属控股子公
