XX年企业个人财务工作总结

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1、XX年企业个人财务工作总结 【 - 年财务工作总结】 工作总结之家工作总结频道为大家的xx年企业个人财务工作总结，供大家阅读参考。更多阅读请查看工作总结频道。 XX年5月份，我进办公室学做材料统计，刚开始，我以为自己不能够做好，就一直默默告诉自己，不管做什么事情都要细心，不要出差错，这是领导对我的信任，我不能辜负领导对我的期望，也不能让他们对我失去信心，我想在今后的工作中，不管出现什么事情，总会有解决的办法。 刚到财务的我，财务的工作我一点都不懂，也不知道从何做起，怕什么事情都会做错，想想如果什么事情都不去做的话，将来不可能什么事情都不做吧，我知道自己的那种想法都是错误的，不管什么事情，只要做

2、了第一次，第二次就不会怕做错，只有靠多学、多做、多问、多了解、多思考，知道的事情越多，出错的机会就会越少。 做材料统计也有一段时间，虽然做统计这块不是什么很高的技术水平，也不要很高的本事，但能看出一个人的心有多细，刚开始做统计，出错的地方特别的多，当时觉得是自己没得用。那时很恢心，是何老师、陈老师、熊老师给了我信心，给了我勇气，也靠财务的工作人员，我今天走到这一步，我很感谢何老师、熊老师、陈老师，我受到了他们很大的影响，值得学习的地方太多啦！也是她们给我信心，让我走到这步。 每个月盘成过后都要和库管员对帐，有时对帐对得人都快疯是的，一共七八个管理员，如果脑子不清醒的话，对错的机会是很大的，但是

3、每一个月都必须对的，也必须坚持下去，认真负责的库管员，对帐都没得哪么老火，其实在对帐方面，库管员们还是做得很好。只是有时候，稍微可能出错，但是在对帐时都会体现出来的。每个人库管员可能都会犯同样的错误，单子做错，发货时可能发错厂家，厂家名称写错啊，这些都是有可能的。 在和同事之间，她们都是我学习榜样，是她们给了我像家一样的温暖，与她们在一起共同学习，取她们的长处补自己短处。 做统计要细心，也要脚踏实地的，三心二意是做不好事情的。虽然刚工作没多久，但我还是知道的，在办公室工作繁杂，稍不注意就易出纰漏，有的甚至可能会影响公司大局。 因此，我时时刻刻都对自己说着工作要有责任心，更要细心、细致，要从细小

4、的事抓起。时时刻刻、事事处处，都要认真、细致，谨言慎行，做到不让领导布置的工作在办公室延误，不让需要办理的报表、单子在办公室积压，不让到办公室联系工作的同事受到冷落，不让公司形象因办公室工作而受损。 财务工作是公司的一项重要工作，需要认真负责，态度端正、头脑清晰。我认真学习财务制度，理清思路，分类好各类报表。 工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。 时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。

5、的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为公司及部门工作做出了应有的贡献。 我会在新的一年再接再厉总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大更多的贡献把工作做的更好。 精选阅读 工作总结之家工作总结频道为大家的xx年企业出纳财务工作总结，供大家阅读

6、参考。更多阅读请查看工作总结频道。 XX年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的XX年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手

7、里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作： 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。 3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。 4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在

8、收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。 5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力

9、。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。 工作总结之家工作总结频道为大家的xx年企业核算财务工作总结，供大家阅读参考。更多阅读请查看工作总结频道。 怀着对自我价值纯粹的追逐,迎来了踏入职业旅途的第四个可净化思想、坚定意志的寒冬,又是一年总结在即,回首xx,这最特殊,也挑战与考验的一年,像站在冰天雪地里的自己,寒冷与凛冽也曾让我望而却步,静心凝神,沉淀繁重才发觉,寒冬使我拥有希望,并开始新的征程! 由于企业

10、机构调整与人员调动,使得我在担任合同管理工作的同时,兼任采办以及核算等相关工作,这对我来说是极大的挑战和锻炼,而面对困难,我选择迎面而上,经过系统的,现将三岗工作结合总结如下: (一)合同方面 1、收支合同情况： 收入合同 *份 累计约*万元 支出合同 *份 累计约*万元 a 收入合同： *项目年度协议书 *份； *年度单价供货合同*协议 *份; 工程项目类合同 *份，共计*万元； 钻头销售收入合同 *份，*只钻头，共计*万元 钻头销售情况 122fm34* *只 122fm34* *只 0*fm34* *只 0*fm345 *只 *5fms34* *只 12*fms34* *只 共计39只

11、b支出合同： 年度单价供货合同：*份 钢芯接头年度加工合同天津*机械修造厂 石墨模具年度加工合同*电碳制品有限责任公司 钻具及配套工具加工服务合同天津*机械设备制造有限公司 钢芯接头导年度协议变更合同天津*机械修造厂 工程项目类合同 *份，共约*万元； 钻头原材料支出合同 *份，共约*万元。 截止到目前,收入合同除金额*万元*#栈桥码头加水管线分支维修及输灰码头水管维修bh-zx-10-sr*合同外，均已开具收入发票。支出合同除金额*万元海洋石油*平台海水压力管线改造jf-zx-10-zc/0*合同外，已全部按合同规定进度付清款项。 2、为规范合同管理，预防合同纠纷，防范经营风险，总公司结合各

12、单位订立合同的实际情况，对一些常用的合同文本进行了修改，10年合同管理工作进一步针对细节着重入手，努力将处处做到完满，对于原材料购销、加工合同、年度单价供货合同主要原则性条款进一步靠拢总公司合同范本相关条款。以管理规定为前提规范了合同执行期间甲乙双方的各项往来工作。 3、本年钻头公司先后进行了钻头原材料年度单价供货合同、工具加工、bz*油田所有井二次修复处理及防腐除锈等项目的招投标程序，通过参与评标以及相关审批程序的上报工作，深刻的感受到此项工作对于经济合同执行的重要意义，也从中反复渗透学习上级公司招投标管理细则。 4、合同管理工作中的主要问题 关于合同滞后的问题：公司从11年开始承接工具加工

13、及小型工程类项目，为创造更高利润总额增添一份力量,但少数合同的实际履行日期与审批日期相差甚远的问题,始终未得到解决,给合同管理工作带来极大困扰,各部门相关人员应积极配合、协调、沟通，以达到为更完善圆满的执行上级公司合同相关规定以及保证项目顺利履行合同约定的目的。 （二）采办方面 1、截至到目前，本年累计采购原材料明细： 伴随着公司的 _，我自身的工作量也相对往常与日俱增，同时也增加了一定的责任、风险和挑战，我十分珍惜这样的锻炼机会并感谢领导对我工作的信任。采办与合同是两项密不可分、息息相关的工作，四年的相关经验为我更快速准确的驾驭陌生领域奠定了良好的基础。如本年9-11月采购搬迁前期所需原材料

14、、防腐工程招投标程序、年度供应商评价，这些实质工作的顺利完成，都是对自己大大的激励。（三）关于核算 1、目前核算工作主要包括： a负责办理公司内部市场招待费、差旅费、办公费用、设备检测费用、计量器具年检费用、员工补助等各项费用审批程序及报销工作。 b 负责零星材料采办付款，合同付款，审批程序报批工作。 c 负责向财务部门提供每月成本分析，单项成本核算，当月收入结转表。 d 每月根据财务报表及时核对明细账。 e 协调库房管理数据与财务的统一性。 2、收入合同收款情况： *份收入合同除金额*万元*#栈桥码头加水管线分支维修及输灰码头水管维修bh-zx-10-sr/*合同外，均已开具收入发票。应收总

15、额：*万元，其中已收款*万元，未收款*万元。 3、支出合同付款情况： 应付总额*万元，已付*万元，*万元未付款，其中海洋石油*平台海水压力管线改造合同*万元未开据发票，bz*油田所有井二次修复处理及除锈防腐工程合同*万元正在进行付款审批程序。 通过从事一年半的核算工作，对该岗位的相关职责以及专业知识的了解和掌握均有较大提高，累计办理报销及付款审批程序上百次，在此基础上进一步加强自身的业务熟练度，及基层与上级领导之间的沟通。另外根据自身工作以及对企业的基本了解，我认为成本控制至关重要，为了使企业更长远的发展，各项可控费用的节约也需引起包括公司每一个员工的重视。 本职工作之余，各项会议、讲座、比赛也紧锣密鼓的争先充实血液，4月合同实践会议、趣味运动会；5月廉洁从业讲座；9月大合唱；11月渤海公司采办体系培训，一年来的经历与实践让我更加快速的成熟，10年是挑战也是收获的一年，年初阶段取得了统计上岗资格证书，年末阶段