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1、 天禹星天禹星 NEEQ：832608 辽宁天禹星科技股份有限公司 （Skyking Sci-tech Co.,Ltd） 年度报告 2017 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 根据公司法及公司章程的有关规定，经公司 2016 年 度股东大会、2017 年第一次职工代表大会审议通过，公 司完成了第三届董事会及第三届监事会的换届选举工作。 根据公司法及公司章程的有关规定，经公司第三届董 事会第一次会议审议通过， 选举孙兴杰先生继续担任公司 董事长、选举朱筠笙先生继续担任公司副董事长；经公司 第三届监事会第一次会议审议通过， 选举高萍女士继续担 任公司监事会主席。 公司监事会于 2017 年
2、 10 月 18 日收到张秋菊女士关于辞 去职工监事的辞职报告。经公司 2017 年第二次职工代表 大会审议通过，选举赵金辉先生为公司职工代表监事。 公告编号：2018-012 3 目目 录录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 21 第六节 股本变动及股东情况. 23 第七节 融资及利润分配情况. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 26 第九节 行业信息 . 30 第十节 公司治理及内部控制. 30 第十一节 财务报告 . 35 公告编号：2018-012
3、4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、天禹星、挂牌公司 指 辽宁天禹星科技股份有限公司 辽宁天禹星 指 辽宁天禹星移动广告有限公司 武汉瀚缘 指 武汉瀚缘电子科技有限公司 天津公司 指 天津凯星源传媒有限公司 大连公司 指 辽宁天禹星科技股份有限公司大连分公司 股东大会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
4、元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人孙兴杰、主管会计工作负责人张凯及会计机构负责人(会计主管人员) 金丽华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司
5、对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完 整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】 重要风险重要风险 事项名称事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业政策风险 出租车智能化信息管理系统作为新兴业务,涉及交通、通信、移动互联网、 软硬件开发等多个领域,产业链复杂并涉及多方利益。现阶段,尽管政府已经制订 部分政策和标准,但更为具体的监管和行业准
6、入政策尚需进一步完善。作为出租 车信息管理系统的提供商和运营商,公司目前经营的所有业务均符合政府相关政 策要求。但是,如果政府出台更为具体或更为严格的政策标准,则公司也存在不满 足政策标准要求的可能性,从而对公司经营产生重大不利影响。 技术风险 出租车信息管理系统涉及到软件设计、网络通讯、信息传输、数据分析等多 种技术学科,而且出租车信息管理系统对信息传输的安全性、数据分析的准确性 等有很高的要求,所以在出租车信息管理系统行业内,技术的优势是一个企业的核 心竞争力。如果不能对研发持续投入,公司将丧失行业内的技术领先优势。 市场风险 车载信息系统是卫星导航产业在消费领域的重要应用,从全球市场来看
7、,车载 信息系统的装配率增速较快,部分汽车厂商已经将车载信息系统作为汽车的标准 配置。目前国内的车载信息系统装配率还比较低,随着标准配置率的不断提升,未 公告编号：2018-012 6 重要风险重要风险 事项名称事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 来将给公司的业务产生一定冲击。 核心技术人员流 失风险 公司所处行业为技术密集型行业,自主产品和核心技术由公司研发团队长期 研发实践总结而成,稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术 泄密和核心技术人员流失,将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响,进而影 响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。 实际控制人不当 控制风
8、险 公司实际控制人孙兴杰先生持有公司 36.6145%的股份,且为第一大股东。此 外,孙兴杰先生目前担任公司董事长兼总经理职务,在公司重大事项决策、监督、 日常经营管理上可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其控制地位对 重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。 应收及预付款项 不可回收风险 截至 2017 年 12 月 31 日和 2017 年 1 月 1 日,公司的应收账款金额分别是 56,728,515.94 元和 60,749,646.58 元,公司预付账款金额分别是 425,057.44 元和 1,001,145.27 元,应收账款金额较大,如果出现不
9、能按期收回或无法收回的情况,将 对公司业绩和经营产生不利影响。 公司获利能力下 降风险 2014 年、2015 年、2016 年、2017 公司营业收入分别为 75,198,782.98 元、 72,640,468.4 元、37,854,644.08 元和 25,912,439.71 元,公司 2017 年净利润 -33,744,676.68 元、2016 年净利润-26,260,171.60 元、2015 年净利润 4,101,873.49 元,公司营业收入及净利润成下降趋势,若未来继续下降将对公司的发展产生不利 影响。 本期重大风险是 否 发 生 重 大 变 化： 否 公告编号：2018-
10、012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁天禹星科技股份有限公司 英文名称及缩写 Skyking Sci-tech Co.,Ltd 证券简称 天禹星 证券代码 832608 法定代表人 孙兴杰 办公地址 沈阳市和平区三好街 96 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理 人 张凯 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 024-86202041 传真 024-86202202 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 沈阳市和平区三好街 96 号 110004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部办公室 三、企业信息 股票公开转让场所
11、 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 29 日 挂牌时间 2015 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务 业65 软件和信息技术服务业I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司的主要产品与服务项目是公司提供的出租车智能化管理信 息系统,主要由两部分组成:一是常规的出租车车辆信息管理系 统;二是以车载 LED 屏为媒介的远程信息发布平台,公司在信息 发布平台上发布公益及商业信息。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 41,200,000 公告编号：201
12、8-012 8 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 孙兴杰 实际控制人 孙兴杰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210100784577675H 否 注册地址 沈阳市和平区三好街 96 号 否 注册资本 41,200,000.00 否 - 五、中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和 签字注册会计师姓名 常晓波、薛永东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。 公告编号：2018-012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,912,439.71 37,85
